Das Team für Fixed Income, Währungen und Rohstoffe (FICC) von Goldman Sachs hat laut Anshul Sehgal, globalem Co-Head des Teams, seine Bewertung für den heimischen Aktienmarkt auf „seven on ten“ zurückgesetzt. Sehgal sagte in einem aktuellen Interview, das Team habe seine Aktienpositionierung auf „nine on ten“ erhöht, nachdem die Bewertungen attraktiv geworden seien, sei aber nach dem jüngsten Markterholungsanstieg wieder zurückgegangen.
Strategie zur Aktienpositionierung
Sehgal erläuterte die Logik hinter Goldmans vorsichtigem Vorgehen: „Wir wollen die Welle reiten. Wir halten es für ein großes Fragezeichen, wie weit der heimische Aktienmarkt noch geht. Denken Sie daran: Wie diese sieben Unternehmen oder US-Tech-Unternehmen im weiteren Sinne haben sie im freien Westen ein Monopol auf diese Technologien. Und diese werden sehr breit eingesetzt, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auf der ganzen Welt. Und sie haben das Potenzial, wirklich zu verändern, wie das Leben funktioniert. Deshalb wollen wir investiert sein. Aber wir sind wieder bei ‚seven on ten‘ und warten auf bessere Einstiegspunkte, um es danach wieder hochzunehmen.“
Laut Sehgal plant das Team, das Aktien-Thema zu handeln, indem es die Positionierung erhöht, wenn die Bewertungen attraktiver werden, statt Kapital in der aktuellen Größenordnung einzusetzen.
Aufschlüsselung nach Sektoren
Goldman hat Allokationen über mehrere Sektoren hinweg rotiert. Die aktuelle Positionierung des Teams liegt bei:
- Technologie: 7 von 10
- Energie: 3 von 10
- Verteidigung: 2 von 10
- Fixed Income: 0 von 10
Sehgal merkte an, dass Fixed Income nicht die Wachstumsdynamik bietet, die für Goldmans Strategie nötig ist: „Sie sind nicht an Anleihen interessiert wegen ihres fehlenden Wachstumspfads.“
Energie und Verteidigung als sekundäre Themen
Sehgal sagte, das Team habe einen Teil seiner überschüssigen Technologie-Positionierungen in die Sektoren Energie und Verteidigung verschoben. „Energiesicherheit ist ein großes Thema. Deshalb mögen wir Energie. Also haben wir dort einen Teil des Überschusses rotiert, den wir in Tech eingesetzt hatten. Wir glauben, dass Energiesicherheit, sowohl wegen der KI als auch wegen der Geopolitik, ein dominantes Thema sein wird. Verteidigung, ähnlich.“
Gleichzeitig betonte Sehgal, dass weder Energie noch Verteidigung Chancen bieten, die mit künstlicher Intelligenz vergleichbar wären. „Nichts davon wird sich wirklich sehr viel ändern. Keine dieser Optionen ist so eine aufregende Gelegenheit wie KI. KI ist etwas Generationenübergreifendes. Das sind Trades. Deshalb haben wir einige unserer Allokationen auf diese Weise rotiert.“
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