Die CME Group wird am 27. Juli, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, mehr als 75 Single-Stock-Futures-Kontrakte einführen und damit ihr Angebot an Aktienderivaten um 55 Standard- und 22 Micro-Kontrakte erweitern, die über 50 der größten US-Unternehmen abdecken. Die Einführung erfolgt als Reaktion auf die rekordhohe Nachfrage nach börsengehandelten Aktienderivaten, wobei Futures und Optionen auf Futures im Jahr 2026 durchschnittlich 8,6 Millionen Kontrakte pro Tag erreichten und das offene Interesse an Futures auf einen Rekordwert von 5,4 Millionen Kontrakten anstieg. Die neuen Produkte bieten institutionellen und privaten Händlern ein börsengehandeltes Engagement in einzelnen Unternehmen, darunter Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Nvidia und SpaceX, und nutzen dabei eine zentralisierte Clearing-Infrastruktur.
CME Group führt am 27. Juli mehr als 75 Single-Stock-Futures-Kontrakte ein
Die Kontrakte werden am 27. Juli, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, an der CME notiert und über die bestehende Futures-Infrastruktur der Börse gehandelt. Die erste Einführung umfasst 55 Standardkontrakte und 22 Micro-Kontrakte, die an mehr als 50 der größten US-Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Konsum, Finanzen und Industrie gebunden sind. Zu den im Rahmen der Einführung enthaltenen Unternehmen gehören Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Nvidia und SpaceX.
Micro-Kontrakte erfordern deutlich weniger Kapital als herkömmliche Futures und eignen sich daher für kleinere Positionsgrößen und inkrementelle Absicherungen. Die Einführung stellt eine der größten Erweiterungen des Aktienderivatangebots der CME in den letzten Jahren dar.
Aktienderivatehandel erreichte 2026 durchschnittlich 8,6 Millionen Kontrakte pro Tag
Futures und Optionen auf Futures erreichten im Jahr 2026 durchschnittlich 8,6 Millionen Kontrakte pro Tag, so die CME Group. Das durchschnittliche offene Interesse lag bei 11,7 Millionen Kontrakten. Futures allein erreichten durchschnittlich 7,2 Millionen Kontrakte pro Tag, ein Anstieg von 12 % im Vergleich zum Vorjahr. Das durchschnittliche offene Interesse an Futures stieg auf einen Rekordwert von 5,4 Millionen Kontrakten.
Tim McCourt, Global Head of Equities, FX and Alternative Products bei der CME Group, erklärte: „Kunden möchten das Aktienpreisrisiko präziser und mit den Kapitaleffizienzen eines zentralisierten Marktplatzes steuern. Unsere neuen Single-Stock-Futures werden den Zugang zu den liquidesten US-Aktien vereinfachen und es Händlern ermöglichen, problemlos zwischen breiten Marktindex-Absicherungen und gezielten Einzeltitel-Engagements zu wechseln."
An der CME notierte Kontrakte mit zentralisierter Clearing-Infrastruktur
Die Kontrakte werden an der CME notiert und über die bestehende Futures-Infrastruktur der Börse gehandelt. Marktteilnehmer erhalten Zugang zum zentralisierten Clearing über CME Clearing, was das bilaterale Kontrahentenrisiko reduziert und standardisierte Margin- und Abwicklungsprozesse bietet. Die Struktur stellt eine Alternative zu Kassaktiengeschäften, Optionen und anderen gehebelten Produkten dar, um Meinungen zu einzelnen Unternehmen zu äußern.
Börsengehandelte Futures profitieren von transparenter Preisbildung, zentralem Clearing und standardisierten Kontrakten, im Gegensatz zu außerbörslichen Derivaten. Die Infrastruktur ermöglicht es Händlern, auf Einzeltitelebene abzusichern, zu spekulieren und Risiken zu managen, während sie von den Kapitaleffizienzen des Futures-Marktes profitieren.
Single-Stock-Futures erweitern die CME-Aktienderivatstrategie
Die neuen Kontrakte bauen auf der Strategie der CME Group auf, börsengehandelte Derivate über mehrere Anlageklassen hinweg auszuweiten. Die Börse hat Produkte für Kryptowährungen, Devisen, Zinssätze, Rohstoffe und Umweltmärkte eingeführt und gleichzeitig ihr Aktienangebot durch Micro-Kontrakte und zusätzliche Indexprodukte erweitert.
Die CME dominiert seit langem den Handel mit Aktienindex-Futures, darunter Kontrakte, die an den S&P 500, Nasdaq-100, Dow Jones Industrial Average und Russell 2000 gebunden sind. Die Single-Stock-Futures bringen die gleiche Futures-Struktur auf einzelne Unternehmen und geben Marktteilnehmern die Flexibilität, innerhalb desselben regulierten Marktplatzes zwischen breitem Marktengagement und unternehmensspezifischen Positionen zu wechseln.
FAQ
Welche Single-Stock-Futures führt die CME Group am 27. Juli ein?
Die CME Group führt am 27. Juli, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, mehr als 75 Single-Stock-Futures-Kontrakte ein, darunter 55 Standardkontrakte und 22 Micro-Kontrakte, die über 50 der größten US-Unternehmen wie Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Nvidia und SpaceX abdecken.
Wie viele Kontrakte pro Tag erreichten die CME-Aktienderivate im Jahr 2026 im Durchschnitt?
Futures und Optionen auf Futures erreichten im Jahr 2026 durchschnittlich 8,6 Millionen Kontrakte pro Tag, während Futures allein durchschnittlich 7,2 Millionen Kontrakte pro Tag erreichten, was einem Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche offene Interesse an Futures erreichte einen Rekordwert von 5,4 Millionen Kontrakten.
Welche Infrastruktur wird die CME für den Handel mit Single-Stock-Futures nutzen?
Die Kontrakte werden an der CME notiert und über die bestehende Futures-Infrastruktur der Börse gehandelt, mit zentralisiertem Clearing über CME Clearing, was standardisierte Margin- und Abwicklungsprozesse sowie ein reduziertes bilaterales Kontrahentenrisiko bietet.
