Monero gewinnt 5 %, da steigendes Open Interest und Walaktivitäten die Erholung unterstützen

Monero (XMR) setzte am Mittwoch seine Erholung fort, stieg um 5 % und baute auf einem 4 %-igen Bounce vom Niveau von 300 $ auf. Die datenschutzorientierte Kryptowährung gewinnt wieder an bullischer Dynamik, da Derivaten-Daten und Aktivitäten großer Investoren auf eine verstärkte Überzeugung hindeuten. Technisch betrachtet richtet sich XMR nun auf eine mögliche Fortsetzung in Richtung des 200-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitts bei etwa 375 $.

Im Derivatemarkt zeigt Monero trotz einer allgemein riskoffenen Stimmung im Kryptobereich erneute Stärke. Daten von CoinGlass zeigen, dass die Open Interest bei XMR-Futures auf 99 Millionen $ gestiegen ist, was in den letzten 24 Stunden eine Zunahme von mehr als 6 % bedeutet. Steigende Open Interest signalisiert in der Regel eine Neubildung von Positionen und eine zunehmende Teilnahme, was auf eine höhere nominelle Exponierung in ausstehenden Verträgen hinweist.

Die Marktposition ist leicht bullisch. Das Long-zu-Short-Verhältnis liegt bei 1,0354, während die Short-Liquidationen in Höhe von 91.640 $ im vergangenen Tag die Long-Liquidationen von 14.300 $ deutlich übersteigen. Dieses Ungleichgewicht deutet darauf hin, dass bärische Händler mit höherer Geschwindigkeit aus dem Markt gedrängt wurden, was den Bullen mehr Kontrolle über die kurzfristige Dynamik verleiht.

Zusätzliche Einblicke von CryptoQuant zeigen, dass die durchschnittliche Ordergröße bei Monero-Futures gestiegen ist, was darauf hindeutet, dass große Wallet-Investoren – oft als Wale bezeichnet – aktiv ihre Exponierung neu kalibrieren. Wenn größere Akteure während einer Erholungsphase die Aktivität erhöhen, ist dies oft ein Zeichen für erneutes strategisches Interesse anstelle von spekulativem Rauschen.

Technische Struktur deutet auf 375 $ als Schlüssel- breakout-Level hin

Die jüngste Erholung von Monero begann bei der Fibonacci-Retracement-Stufe von 78,6 % nahe 300 $, gemessen vom Tief bei 231 $ am 15. August bis zum Hoch bei 799 $ am 14. Januar. Die starke Reaktion aus diesem Bereich markiert den zweiten bedeutenden Bounce im Februar, was die Nachfrage um 300 $ herum verstärkt und die Möglichkeit einer sich entwickelnden Doppelboden-Formation erhöht.

Der potenzielle Nackenlinie dieser Struktur liegt bei der 61,8 %-Fibonacci-Retracement-Stufe bei etwa 370 $, einem Niveau, das zuletzt am 14. Februar getestet wurde. Ein entschlossener Ausbruch über dieses Niveau würde die bullische Argumentation stärken, doch eine Bestätigung einer nachhaltigen Erholung erfordert wahrscheinlich einen Move über den 200-Tage-EMA bei 375 $. Das Überwinden dieser Barriere könnte den Weg zu den 50-Tage-EMA bei 389 $ und der 50 %-Fibonacci-Retracement-Stufe bei etwa 429 $ ebnen.

Dennoch bleiben kurzfristige Risiken bestehen. Der 50-Tage-EMA zeigt weiterhin einen Abwärtstrend und nähert sich dem 200-Tage-EMA, was die Möglichkeit eines bärischen Death Cross erhöht. Momentum-Indikatoren deuten darauf hin, dass der Verkaufsdruck nachlässt, aber noch keine vollständige Trendwende bestätigt ist. Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) ist über seine Signallinie gekreuzt, was die Aufwärtsdynamik unterstützt, während der Relative Strength Index (RSI) sich von überverkauften Bedingungen auf etwa 44 erholt hat, was auf eine Stabilisierung und nicht auf eine starke bullische Dominanz hindeutet.

Auf der Unterseite würde ein anhaltender Bruch unter 300 $ die Erholungsthese invalidieren und das vorherige Niveau bei etwa 230 $ – das 100 %-Fibonacci-Retracement – offenlegen. Für den Moment deuten Moneros Kursentwicklung, steigende Open Interest und die erneute Beteiligung von Walen auf eine zunehmende Aufwärtsneigung hin, doch wichtige Widerstandsniveaus müssen überwunden werden, bevor eine breitere strukturelle Trendwende bestätigt werden kann.