Laut Nachrichten vom 6. Februar zeigt die jüngste On-Chain-Überwachung, dass, falls der Preis von Ethereum weiter fällt, ETH-Positionen im Wert von mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar zwangsweise liquidiert werden könnten. Derzeit liegt Ethereum bei etwa 1.896 US-Dollar, aber der Liquidationspreis vieler hochgehebelter großer Positionen liegt deutlich unter dem aktuellen Preis, der zu einem potenziellen Risikopunkt für den Markt geworden ist. Sobald sie in diese Spannen fällt, kann der Autoverkaufsmechanismus die Volatilität schnell verstärken.
Die erste Hochrisikozone liegt zwischen 1560 und 1690 US-Dollar. Dieser Bereich stammt hauptsächlich aus der gehebelten Position von Trend Research, die etwa 356.150 ETH hält und eine Marktkapitalisierung von etwa 670 Millionen US-Dollar aufweist. Durch den Einsatz von Kreditvergabe zur Verstärkung von Positionen kann es, solange der Preis um etwa 10 % bis 17 % fällt, eine zentralisierte Liquidation auslösen, die erheblichen Druck auf den kurzfristigen Markt ausübt.
Die zweite Zone steht in Verbindung mit Ethereum-Mitbegründer Joseph Lubin und zwei anonymen Walen und hält insgesamt etwa 293.302 ETH im Wert von etwa 550 Millionen US-Dollar, mit einer Liquidationsspanne zwischen 1.329 und 1.368 US-Dollar. Obwohl sie weiter vom aktuellen Preis entfernt sind, könnte bei einem Durchbruch der oberen Zone eine Kettenreaktion den Preis in Richtung des Bandes drücken.
Die dritte Zone, nahe 1.000 US-Dollar, wird von einer Einheit namens “7 Geschwister” kontrolliert, die etwa 286.733 ETH hält, wobei die Liquidationsniveaus auf etwa 1.075 und 1.029 US-Dollar konzentriert sind. Dieser Bereich wird nur bei extremen Marktbedingungen ausgelöst, aber ähnliche Liquidationsketten haben historisch gesehen tiefe Rückschläge in kurzer Zeit ausgelöst.
Liquidationsniveaus sind im Wesentlichen “Druckschalter”, die in der Kette verborgen sind. Wenn der Preis berührt wird, verkauft das System automatisch, um die Kreditaufnahme abzudecken, was einen Stampede-Effekt erzeugt. ETH liegt vorerst noch über diesen Spannen, aber der Markt beobachtet die Kursentwicklung genau. Wenn der Rückgang anhält, kann die kurzfristige Volatilität deutlich verstärkt werden.
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