Am 1. Dezember im asiatischen Frühhandel fiel der Bitcoin-Preis um fast 5 % und fiel unter 87.000 USD, wodurch die jüngsten Gewinne zunichte gemacht wurden. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die durch den Anstieg der japanischen Staatsanleihenrenditen ausgelöste Risikoscheu zurückzuführen, zusammen mit einem niedrigen Handelsvolumen, das die Liquidität auf dem Markt erheblich verringert hat. Die Daten zeigen, dass Bitcoin von der Konsolidierungszone von 91.000 USD nach unten ging, und die gesamte Marktkapitalisierung der Krypto Vermögenswerte etwa 150 Milliarden USD verloren hat.
10x Research weist darauf hin, dass der Kryptomarkt die niedrigste Handelswoche seit Juli erlebt hat, wobei das Orderbuch dünn ist und den Verkaufsdruck von Institutionen nicht aushält, was dazu führt, dass der Preis von einer technischen Korrektur in eine Liquiditätskrise umschlägt. Timothy Misir, Forschungsleiter bei BRN, erklärt, dass dies keine kontrollierte Korrektur ist, sondern ein Liquiditätsschock, der durch Positionsanpassungen und makroökonomische Neubewertungen verursacht wird. Im November fiel die Marktkapitalisierung von Bitcoin um fast 18 %, während sich die Marktdynamik schnell umkehrte und die Hebel-Long-Positionen gezwungen waren, liquidiert zu werden.
Der Derivatemarkt zeigt eine Risikodiversifizierung. Bitcoin-Händler senken die Hebelwirkung, die offenen Futures-Verträge sinken auf 29,7 Milliarden USD, der Finanzierungszinssatz liegt bei nur 4,3 %. Im Gegensatz dazu erhöhen Ethereum-Händler trotz der trüben Netzwerkaktivitäten weiterhin übermäßig den Hebel, der Finanzierungszinssatz steigt auf 20,4 %, die offenen Verträge nehmen um 900 Millionen USD zu, was auf eine Unausgewogenheit in der Risikobewertung hinweist.
Makroökonomische Faktoren verstärken ebenfalls die Marktschwankungen. Die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen stieg auf 1,84 %, während die zweijährige Rendite erstmals über 1 % liegt, was die Erwartungen des Marktes an Yen-Arbitragegeschäfte neu gestaltet. Arthur Hayes weist darauf hin, dass die Zinserwartungen der Bank von Japan die Kosten für global spekulierende Anleger erhöhen werden. Darüber hinaus stieg der Goldpreis auf 4250 USD pro Unze, was die Risikobereitschaft globaler Händler gegenüber Inflation und finanziellen Risiken widerspiegelt.
On-Chain-Daten zeigen, dass die Mittel zu Kleinanlegern fließen und die längerfristigen Halter ihre Bestände langsamer aufstocken. Das Marktangebot konzentriert sich in den Händen stärkerer Investoren, jedoch gibt es immer noch ein Überangebot über den kritischen Widerstandsniveaus. Der Stablecoin-Bestand an den Börsen ist gestiegen, was darauf hindeutet, dass Kapital bereitsteht, jedoch noch nicht aktiv investiert wurde. Derzeit liegt der Fokus des Marktes auf der Unterstützung bei etwa 80.000 US-Dollar; wenn es nicht gelingt, die niedrigen 90.000 US-Dollar wieder zu erreichen, könnte der Preis weiter auf etwa 80.000 US-Dollar fallen. (CryptoSlate)
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