تتعرض أسهم العملات المشفرة لضغوط شديدة يوم الجمعة، حيث أثرت الضعف في الأسهم الأمريكية على الأصول ذات المخاطر العالية، مما دفع سعر البيتكوين BTC$66,915.16 إلى ما دون 66,000 دولار.
انخفضت بورصة العملات المشفرة Coinbase (COIN) ومجموعة الأصول الرقمية Galaxy (GLXY) بنحو 7%، في حين تراجعت بورصة Gemini (GEMI) بنسبة تقارب 9%، مما يمثل واحدة من أكبر الخسائر في المجموعة. كما تراجعت شركة الوساطة الصديقة للعملات المشفرة Robinhood (HOOD) بنحو 6% حيث قدم زيادة وتيرة إعادة شراء الأسهم القليل من المساعدة لوقف الاتجاه النزولي.
كما انخفضت الأسهم المرتبطة بالبيتكوين. انخفضت Strategy (MSTR) وTwenty One Capital (XXI) بنحو 6%. كانت الأسماء المالية التي تركز على الإيثيريوم مثل Bitmine Immersion (BMNR) وSharplink Gaming (SBET) متراجعة بنحو 5%.
واصلت شركات التعدين - التي يتم تداول العديد منها كرهانات رافعة على كل من البيتكوين وبنية الذكاء الاصطناعي - انخفاضها. سجلت Riot Platforms (RIOT) وCleanSpark (CLSK) وIREN (IREN) وHIVE Digital (HIVE) وHut 8 (HUT) جميعها خسائر تتراوح بين 5% و8%.
حتى MARA (MARA) وBitdeer (BTDR)، اللتان تفوقتا يوم الخميس، فقد استرجعتا جميع مكاسبهما وانخفضتا بنسبة 6% و8% على التوالي، مما جعلهما تنضمان إلى الانخفاض العام في القطاع.
مسح بقيمة 17 تريليون دولار
تواجه الاحتياطي الفيدرالي خلفية معقدة بشكل متزايد، حيث يزن ضغط التضخم المتجدد الناجم عن ارتفاع أسعار النفط مقابل علامات على تدهور سوق العمل.
وحذر رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توم باركين من أن ارتفاع تكاليف الغاز قد يؤثر سلبًا على إنفاق المستهلكين، بينما وصف ظروف التوظيف بأنها "هشة". وفي الوقت نفسه، قالت رئيسة بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي آنا بولسون إن الحرب في إيران قد خلقت "مخاطر جديدة على كل من التضخم والنمو".
محصول سندات الخزانة لعشر سنوات، الذي بلغ تقريبًا 4.5% في وقت سابق يوم الجمعة، محا ارتفاعه اليوم بعد تصريحات المصرفيين المركزيين. انخفض العائد لمدة عامين، الذي يتأثر بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.91% بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 4.03%.
ومع ذلك، تحول المستثمرون من توقع تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام إلى اعتبار أن البنك المركزي سيرفع الأسعار في مواجهة التضخم المتزايد.
كان البيع خلال الأشهر الماضية واسع النطاق عبر الأسهم، مع مسح حوالي 17 تريليون دولار من القيمة السوقية من مستويات الذروة عبر مجموعة السبع الكبرى - السبع أكبر أسهم تكنولوجيا، بما في ذلك Nvidia (NVDA) وGoogle (GOOG) وMicrosoft (MSFT) - والذهب والفضة والبيتكوين BTC$66,915.16.
وصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أوائل أكتوبر عند 126,000 دولار، بينما بلغ الذهب والفضة والأسهم الأمريكية ذروتها في أواخر يناير قبل أن تنعكس بشكل حاد. ومنذ ذلك الحين، انخفض سعر البيتكوين بنحو 45%، وانخفضت الفضة بنسبة 45%، والذهب بنحو 20%، ودخلت مجموعة السبع الكبرى جميعها في انخفاض مزدوج الرقم من ذروتها.
سحب القيمة السوقية (الأصول حسب القيمة السوقية)
دخل مؤشر Nasdaq 100 الثقيل بالتكنولوجيا الآن منطقة التصحيح، حيث يتم تداوله بأكثر من 10% عن أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير. يقترب مؤشر S&P 500 الأوسع أيضًا من التصحيح، حيث انخفض حاليًا بنسبة 8.5%.
بينما تعرضت السندات أيضًا لضغوط شديدة، تظل الأسواق العالمية للسندات تحت ضغط واسع، حيث انخفضت صناديق الاستثمار المتداولة في سندات الخزانة لعشرين عامًا (TLT) بنحو 0.3% يوم الجمعة و5% خلال الشهر الماضي منذ بدء النزاع.
على مدار نفس الفترة، انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 6%، مما يبرز ضعف أداء المحفظة التقليدية 60/40 حيث تستمر العوائد العالمية في الارتفاع، مما يثقل كاهل أسواق الديون السيادية.
تخفيف يوم الإثنين، المخاطر يوم الجمعة
اتبعت هذه الأسبوع سيناريو مألوف منذ بدء النزاع في الشرق الأوسط في أواخر فبراير، مع مكاسب قوية يوم الإثنين، مدفوعة جزئيًا بالارتياح لعدم حدوث سيناريو "الاثنين الأسود"، حيث بلغ متوسطها حوالي 3%، تليها عمليات جني الأرباح الثابتة مع تقدم الأسبوع، خاصة مع تلاشي التفاؤل حول إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.
بحلول يوم الخميس والجمعة، عادة ما تتدهور الأداء أكثر حيث يقلل المستثمرون من المخاطر قبيل عطلة نهاية الأسبوع وسط عدم اليقين الجيوسياسي المستمر.
عودة BTC حسب اليوم (Velo)
