وقت التداول: ظهور إشارة "ارتداد وتشكيل قمة" لبيتكوين؟ 98% من المعركة الحاسمة عند حاجز 100,000 دولار

مراجعة البيانات الرئيسية للسوق وتحليل الاتجاهات، من إنتاج PANews.

1. مراقبة السوق

في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بشكل مؤقت إلى أعلى مستوى تاريخي فوق 93 دولارًا للأونصة، مما أدى إلى زيادة نسبة تكلفتها في خلايا الشمس من 3.4% في عام 2023 إلى 29%، مما أجبر المصنعين على رفع الأسعار والبحث عن مواد بديلة. ومع ذلك، بعد قرار حكومة ترامب بعدم فرض رسوم جمركية شاملة على المعادن الأساسية بما في ذلك الفضة، تراجعت أسعار الفضة من أعلى مستوياتها. في الوقت نفسه، أعادت السوق تقييم آفاق الطلب على النحاس، وهو معدن صناعي رئيسي آخر. قامت شركة NVIDIA، عملاق صناعة الرقائق، بتصحيح خطأ كبير في تقرير تقني، حيث خفضت كمية النحاس المطلوبة لمركز بيانات جيجاواط من 500,000 طن مبالغ فيها سابقًا إلى 200 طن، مما خفف بشكل كبير من التوقعات المتطرفة بأن تطوير الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى نقص حاد في إمدادات النحاس. يتوافق هذا التصحيح مع وجهات نظر مؤسسات مثل Goldman Sachs، التي أشارت إلى أن سوق النحاس دخلت مرحلة فائض في العرض، وتتوقع أن تعود الأسعار في نهاية العام إلى حوالي 11,000 دولار للطن. على الرغم من تعديل توقعات استهلاك الموارد، لا تزال الزخم القوي لقطاع الذكاء الاصطناعي قائمًا، حيث أصدرت شركة TSMC، شركة تصنيع الرقائق، تقارير أرباح فاقت التوقعات، ورفعت توجيه الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 بشكل كبير إلى 520-560 مليار دولار.

ارتد البيتكوين مؤقتًا إلى أعلى مستوى خلال شهر عند 97,500 دولار مع بداية العام، مقتربًا من 98,000 دولار، ويستقر حاليًا حول 96,000 دولار. أبدى العديد من المحللين آراء مختلفة حول ذلك: يعتقد المحلل Murphy أن مؤشره الحصري “إشارة مخاطر البيتكوين” انخفض من 100 إلى 0، مما يشير إلى أن “الارتداد قد يصل إلى ذروته” وليس “بداية سوق صاعدة”. وأشار Glassnode إلى أن القدرة على الثبات فوق 98,300 دولار من قبل المالكين على المدى القصير هو المفتاح لعكس الاتجاه، على الرغم من أن ضغط البيع من قبل المالكين على المدى الطويل قد تباطأ، إلا أن القوة الشرائية في السوق الفورية لم تتشكل بعد بشكل مستمر. يظل Michaël van de Poppe متفائلًا، معتقدًا أنه حتى لو حدث تصحيح إلى 93,000 دولار، فلا داعي للقلق، ويتوقع أن يتجاوز البيتكوين حاجز 100,000 دولار في فبراير. لاحظ المتداول Ted وجود أوامر بيع ضخمة بقيمة 232 مليون دولار بين 97,000 و100,000 دولار. تظهر بيانات CryptoQuant أنه عند ارتفاع السعر، يحقق المالكين على المدى القصير أرباحًا، بينما زادت عناوين الحيتان من حيازاتها من البيتكوين بمقدار 46,000 عملة هذا الأسبوع. بشكل عام، يتفق السوق على أن تدفقات الأموال من المؤسسات عبر صناديق ETF الفورية تعتبر إشارة إيجابية، لكن اهتمام المستثمرين الأفراد منخفض، ويحتاج البيتكوين إلى اختراق فعّال فوق 98,000 دولار مع استمرار الطلب الفوري ليخطو بثبات نحو 100,000 دولار.

سعر الإيثيريوم وصل إلى 3,400 دولار ثم دخل في مرحلة تماسك، وتباينت آراء المحللين حول اتجاهه المستقبلي. اقترح المحلل Lennaert Snyder ثلاث استراتيجيات تداول، حيث يركز على فرص الشراء عند انخفاض السعر تحت 3,270 دولار، أو عند اختراق السعر 3,450 دولار، بهدف الوصول إلى 3,600 دولار. يعتقد Man of Bitcoin أنه طالما حافظ الإيثيريوم على مستوى دعم رئيسي عند 3,191 دولار، فمن الممكن أن يحقق ارتفاعات جديدة. ومع ذلك، أشار المحلل Sean Rose من Glassnode إلى أن أداء سعر الإيثيريوم أفضل من البيتكوين، لكن نسبة الأرباح/الخسائر المحققة (SOPR) لا تزال أقل من 1، مما يدل على ضعف ثقة الحامليْن. من ناحية أخرى، يرى المحلل Pelin Ay من CryptoQuant أن نسبة الرافعة المالية الحالية التي تقترب من 0.60 تشير عادة إلى أن بعد تصحيح قصير، قد يرتفع السعر بنسبة تتراوح بين 10% و25%، مما قد يدفع الإيثيريوم إلى 4,100 دولار. بالإضافة إلى ذلك، تظهر بيانات Hyblock وجود عمليات تصفية طويلة الأمد بكميات كبيرة بين 3,040 و3,100 دولار، مما يزيد من احتمالية حدوث تصحيح قصير المدى نحو تلك المنطقة.

تأثرت منصة X (تويتر سابقًا) بتحديث سياسة المطورين لمكافحة المعلومات المضللة عن الذكاء الاصطناعي، حيث حظرت تطبيقات المكافآت من نوع “InfoFi”، وأعلنت Kaito عن إيقاف وضع التحفيز “Yaps” وتحويلها إلى منصة “Kaito Studio” الموجهة للمبدعين المحترفين؛ أدى ذلك إلى هبوط سعر رمز KAITO بأكثر من 20%، وبيانات على السلسلة تظهر أن عناوين مرتبطة بالفريق قامت بتحويل مبالغ كبيرة إلى البورصات قبل 7 أيام من الإعلان، مما يُتهم بـ"معرفة الأخبار السلبية مسبقًا وبيعها". بالإضافة إلى ذلك، بعد إطلاق Binance Alpha لـ “雪球” أمس، وصل القيمة السوقية إلى حوالي 90 مليون دولار، وارتفعت عملة Meme ذات نمط العائد الكبير بشكل كبير. (ملاحظة: المحتوى لأغراض مرجعية فقط، وليس نصيحة استثمارية، يرجى البحث بنفسك)

2. البيانات الرئيسية (حتى 16 يناير 13:00 HKT)

(المصدر: CoinAnk، Upbit، SoSoValue، CoinMarketCap)

• البيتكوين: 95,627.2 دولار (زيادة 9.1% منذ بداية العام)، حجم التداول اليومي 55 مليار دولار
• الإيثيريوم: 3,310.38 دولار (زيادة 11.1% منذ بداية العام)، حجم التداول اليومي 26.6 مليار دولار
• مؤشر الخوف والطمع: 49 (محايد)
• متوسط GAS: BTC: 1.75 sat/vB، ETH: 0.02 Gwei
• حصة السوق: BTC 59.1%، ETH 12.4%
• ترتيب حجم التداول خلال 24 ساعة على Upbit: XRP، BTC، ETH، BARD، IP
• نسبة الشراء والبيع خلال 24 ساعة على البيتكوين: 50.39% / 49.61%
• ارتفاعات وانخفاضات القطاعات: قطاع التشفير تراجع لليوم الثاني على التوالي، وقطاع DePIN هو الأسوأ بأكثر من 4%

بيانات التصفية خلال 24 ساعة: إجمالي 96842 شخصًا تم تصفيتهم، بإجمالي مبلغ 229 مليون دولار، منها تصفية البيتكوين بقيمة 60.86 مليون دولار، والإيثيريوم بقيمة 39.36 مليون دولار، وDASH بقيمة 6.78 مليون دولار

3. تدفقات الصناديق (حتى 15 يناير)

• صندوق البيتكوين: +1 مليار دولار، تدفقات صافية مستمرة ل4 أيام
• صندوق الإيثيريوم: +1.64 مليار دولار، تدفقات صافية مستمرة ل4 أيام
• صندوق XRP: +17.06 مليون دولار
• صندوق SOL: +8.94 مليون دولار

4. التوقعات اليوم

• ستطلق Binance Alpha منصة RollX (ROLL) في 16 يناير
• ستوقف Binance دعم بعض عمليات الإيداع والسحب عبر الشبكات في 16 يناير
• ستقوم Arbitrum (ARB) بفتح حوالي 92.65 مليون رمز في 16 يناير بتوقيت بكين، بنسبة 1.86% من إجمالي التداول، بقيمة حوالي 19.2 مليون دولار؛
• ستفتح deBridge (DBR) حوالي 618 مليون رمز في 17 يناير الساعة 8 صباحًا بتوقيت بكين، بنسبة 14.81% من التداول، بقيمة حوالي 11.6 مليون دولار؛
• ستفتح ZKsync (ZK) حوالي 173 مليون رمز في 17 يناير الساعة 4 مساءً بتوقيت بكين، بنسبة 3.16% من التداول، بقيمة حوالي 5.9 مليون دولار.

أكبر ارتفاعات بين أعلى 100 عملة من حيث القيمة السوقية اليوم: River بنسبة 68%، Dash بنسبة 12%، Chiliz بنسبة 8.9%، Pump.fun بنسبة 7.2%، MemeCore بنسبة 5.8%.

5. الأخبار الرائجة

• قام عامل منجم مستقل بنجاح باستخراج الكتلة 932373، وحصل على مكافأة قدرها 3.157 بيتكوين
• لا يزال مؤسسا Gemini، الأخوان Winklevoss، يحتفظان ببيتكوين بقيمة 12.5 مليار دولار
• قام حوت ضخم بتحويل 323.26 بيتكوين إلى 9240.6 إيثيريوم
• قبل 7 أيام، نقل فريق Kaito 5 ملايين رمز KAITO إلى Binance، ويُتهم بـ"معرفة الأخبار السلبية مسبقًا وبيعها"
• تتوقع شركة BitMine أن يحقق حيازتها من ETH إيرادات سنوية تصل إلى 400 مليون دولار، مع احتمال عائد 10 أضعاف على استثمارها في MrBeast
• أطلقت Sentient اقتصاد الرموز: 44% من النشاط المجتمعي والتوزيعات المجانية
• أطلقت شركة Interactive Brokers خدمة إيداع USDC على مدار الساعة، وتخطط لإضافة خيارات RLUSD و PYUSD الأسبوع المقبل
• قامت Polygon بتسريح حوالي 30% من موظفيها بعد الاستحواذ، لدعم التحول نحو خدمات الدفع بالعملات المستقرة
• ألغت منصة X مكافآت المنشورات وحظرت تطبيقات “InfoFi” من جذب المستخدمين عبر المكافآت
• استثمرت Ripple 150 مليون دولار في LMAX، لتعزيز استخدام عملة RLUSD المستقرة في تسوية المعاملات المؤسسية
• ستطلق CME عقود آجلة على ADA و LINK و XLM في 9 فبراير
• أكملت BNB عملية حرق ربع سنوية، حيث تم حرق أكثر من 1.37 مليون رمز
• أطلقت Binance Alpha منصة雪球 وK线 الحياة
• أدمج MetaMask رسميًا شبكة Tron، لدعم عمليات TRX و USDT الأصلية