【两难困局之下，沃什如何平衡通胀与市场走势】今日看点

NO.1 沃什的倾向
NO.1 今日美股对加息预期反应

何谓加息？
加息，存款利息变高，大家都去存银行了，利空投资和股票。
但是懂王这么想？通胀的不要，加息的也不要。

从正常角度老金去分析这件事。首先就是通胀肯定是要压，这个要靠美伊战争的谈判，先谈和平再谈发展。

而沃什的计划：6-7-8肯定是维持不变，动作不能大，12月预计要加25bp，然后疯狂缩表，2027年再降息，而美国一年定存冲到4.3%-4.5%

【综上所述】
· 通胀难压根源在中东：美伊谈判不顺、油价高位，通胀易反弹，加息预期难消。

· 沃什的 “软鹰” 路线：短期不加息是给市场 “缓冲”，但缩表 + 年底加息是硬底牌，高利率将成常态。

· 美股风格彻底切换：从 “AI 成长” 转向价值、高股息、能源、金融，成长股仍有回调压力。

· 关键观察点：
1️⃣6 月 FOMC：沃什首次亮相，措辞偏鹰还是偏鸽？
2️⃣中东局势：是否缓和决定油价与通胀高度；
3️⃣12 月：是否真加息 25bp，开启 “加息 + 缩表” 双紧周期。

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