Càbìqiū Giao Dịch Ghi Chép

Bí mật giúp tôi từ phá sản đến ổn định lợi nhuận hôm nay sẽ được tiết lộ toàn bộ. Dừng lại, đừng vội đặt lệnh. Tôi hỏi bạn một câu hỏi, những lệnh bạn đã thực hiện hôm nay có thể rõ ràng nói cho tôi biết tại sao bạn vào lệnh ở vị trí đó không? Tại sao đặt dừng lỗ ở đó? Tại sao thoát lệnh ở vị trí đó? Không trả lời được hoặc cảm giác sắp tăng, nhìn thấy sắp giảm? Thì xin lỗi, bạn vừa rồi không phải đang giao dịch, bạn chỉ đang tung đồng xu.
Tôi là Càbìqiū, trong những năm đầu làm giao dịch, tôi cũng là một người chơi tung đồng xu như vậy. Buổi sáng thức dậy nhìn một chút thị trường, tăng khá tốt, tôi vào 50 ETH. Buổi chiều thấy giảm 50 đô la, hoảng loạn thoát lệnh dừng lỗ. Tối đến thấy dừng lỗ xong lại tăng lên, tôi lại theo vào một lệnh, thị trường lập tức đảo chiều, dọn sạch dừng lỗ.
Lúc đó tôi rất cố gắng, mỗi ngày theo dõi thị trường hơn mười tiếng, mắt gần như mờ đi, nhưng tài khoản vẫn luôn lỗ. Cho đến một ngày, có một người kỳ cựu nhắc nhở tôi, ông ấy bảo tôi mở tất cả các ghi chép giao dịch của mình, những danh sách giao dịch lạnh lùng đó.
Tôi nhìn vào một chuỗi dài các lệnh thắng thua, hỏi chính mình một câu hỏi, trong những năm này tôi đã học được gì? Câu trả lời là không có gì cả. Tôi không biết những lệnh mình làm đúng là gì, tại sao đúng? Không biết những lệnh sai là gì, tại sao sai? Tôi giống như một người bịt mắt đi loạn xạ trong sa mạc, va vào đá thì đổi hướng tiếp tục đi, chưa từng nghĩ đến việc ngẩng đầu nhìn đường. Lúc đó tôi mới nhận ra, nếu bạn không theo dõi mình đang làm gì, làm sao có thể biết mình có tiến bộ không. Thói quen đau đớn đã thay đổi tất cả đó.
Sau đó tôi làm một việc, một việc rất đơn giản nhưng cũng rất đau đớn. Tôi bắt đầu ghi lại từng giao dịch của mình, là một nhật ký giao dịch do chính tôi xây dựng. Ghi thời gian vào lệnh, lý do vào lệnh, mức dừng lỗ, mức chốt lời, số lượng hợp đồng, tâm trạng lúc đó, căn cứ đánh giá, tất cả đều ghi lại.
Ban đầu rất đau đớn, đặc biệt là khi thua lỗ. Bạn có biết không? Con người sinh ra có một cơ chế gọi là tránh đau đớn. Thua lỗ, phản ứng đầu tiên là tắt sàn giao dịch, giả vờ như chưa từng xảy ra, rồi xem video ngắn để chuyển hướng chú ý, ngày hôm sau lại tiếp tục giao dịch, như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Lúc đó tôi cũng vậy, sau này tôi bắt buộc mình không được để thua quá thảm, tối đó nhất định phải viết xong nhật ký giao dịch, viết từng lệnh một để xem lại, lệnh này tại sao thua? Do điểm vào không đúng, hay dừng lỗ quá hẹp, hay bị spread quét, hay chỉ đơn thuần là vận may không tốt? Quá trình này rất khó chịu, vì bạn phải đối mặt lần nữa với sự ngu dốt và bốc đồng của chính mình.
Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, sau ba tháng tôi bắt đầu phát hiện ra một số quy luật, ví dụ như tôi nhận ra 80% các khoản lỗ của mình đều xuất phát từ một sai lầm duy nhất — theo đuổi đỉnh, bán đáy, mỗi lần thấy thị trường đột nhiên kéo một cây nến tăng lớn là không kìm được theo mua, rồi bị kẹt ở đỉnh cao nhất, cuối cùng bị quét sạch dừng lỗ.
Ví dụ, tôi nhận thấy những lệnh kiếm tiền của mình đều có điểm chung, đều đã được lên kế hoạch trước, đều chờ đến khi thị trường điều chỉnh về mức hỗ trợ mới vào lệnh, và mỗi lệnh đều đặt dừng lỗ. Thực thi nghiêm ngặt những quy luật này, nếu không ghi chép, không xem lại, tôi có thể mãi mãi không phát hiện ra, vì trong sự hỗn loạn hàng ngày, bạn không thể nhìn rõ chính mình, chỉ khi kéo dài thời gian, sắp xếp từng giao dịch ra, bạn mới thấy được chính xác con người thật của mình.
Bản chất của việc ghi chép là trang bị cho giao dịch của bạn một hệ thống phản hồi. Có thể có người hỏi, Càbìqiū, ghi chép có thần kỳ đến vậy sao? Chỉ là viết nhật ký thôi mà? Tôi muốn nói với bạn, bản chất của việc ghi chép không phải là viết ra, mà là xây dựng cơ chế phản hồi. Hôm nay lệnh của bạn kiếm được 50 đô la, có thể là do may mắn, hôm nay lệnh thua 30 điểm, cũng có thể chỉ là bị dao động thị trường bình thường quét dừng lỗ.
Nếu bạn không ghi chép, không truy nguyên, bạn hoàn toàn không phân biệt được đâu là dựa vào năng lực, đâu là dựa vào may mắn. Ghi chép chính là trang bị cho giao dịch của bạn một hệ thống phản hồi, giúp bạn nhìn thấy trật tự trong hỗn loạn, nhận ra quy luật trong ngẫu nhiên, buộc bạn từ một người dựa vào cảm giác để giao dịch trở thành người dựa vào lý trí.
Và còn một điểm cực kỳ quan trọng, khi bạn bắt đầu ghi chép, bạn sẽ phát hiện ra một sự thật, thời gian dành cho giao dịch thực sự không cần nhiều như vậy. Hiện tại tôi mỗi ngày chỉ dành khoảng nửa giờ để đưa ra quyết định, chờ đợi một sự điều chỉnh, một tín hiệu vào lệnh, phần còn lại làm gì? Xem lại, phản tư, mài giũa hệ thống. Thời gian tôi dành cho ghi chép và xem lại còn nhiều hơn thời gian tôi thực sự đặt lệnh và theo dõi thị trường, đó mới là điều quan trọng nhất.
Cuối cùng tôi muốn nói vài lời tâm sự, tôi biết việc ghi chép nghe có vẻ rất nhàm chán, làm còn nhàm chán hơn, đặc biệt là khi bạn thua lỗ, ai còn tâm trạng ngồi đó viết vẽ, chỉ muốn tắt máy tính, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi hiểu cảm giác đó lắm, vì tôi cũng đã trải qua như vậy. Nhưng tôi muốn nói với bạn một sự thật, những khoảnh khắc khiến bạn đau đớn chính là lúc bạn trưởng thành nhanh nhất. Những lệnh thua lỗ là những người thầy tốt nhất của bạn, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải sẵn lòng đối mặt với chúng, sẵn lòng ghi lại, sẵn lòng hỏi chính mình một câu, tôi sai ở đâu?
Hiện tại, mỗi khoản lợi nhuận ổn định của tôi không đến từ những lệnh kiếm tiền, mà đến từ những lệnh thua lỗ, tôi từng bước xem lại, từng lần phản tư, biến chúng thành kinh nghiệm, kỷ luật, hệ thống của mình.
Nếu bạn hỏi tôi điểm chuyển biến cốt lõi từ thua lỗ sang lợi nhuận ổn định là gì? Câu trả lời của tôi luôn chỉ có một, đó là khoảnh khắc tôi bắt đầu ghi chép nhật ký giao dịch của chính mình, chính lúc đó tôi mới thực sự từ một người thua lỗ trở thành một trader.
Tất cả những cao thủ trong mọi lĩnh vực đều có một thói quen chung, họ ghi lại từng lần ra tay, rồi từ dữ liệu đó nhìn thấy chính mình mà người khác không thể thấy. Bản chất của việc ghi chép là biến cảm giác mơ hồ thành bằng chứng rõ ràng, biến những gì tôi nghĩ thành dữ liệu.
Vì vậy, nếu bạn vẫn còn trong trạng thái tung đồng xu mỗi ngày, đừng ngần ngại hỏi chính mình một câu, năm nay tôi thực sự đang giao dịch hay chỉ đang chờ đợi lợi nhuận ngẫu nhiên? Nếu bạn không ghi chép, không học hỏi từ những thất bại, thì năm nay thật sự chưa thể tính là bạn đang giao dịch, bạn chỉ là khách qua đường của thị trường, không phải là người tham gia thị trường. Ghi chép rất nhàm chán, ghi chép rất đau đớn, nhưng nó là con đường duy nhất để bạn trở thành trader chân chính.
Nếu bạn đã nghe và hiểu, từ hôm nay hãy mở Excel hoặc lấy sổ ra, ghi lại từng lệnh bạn thực hiện, sau 3 tháng bạn sẽ cảm ơn chính mình của ngày hôm nay.