Останнім часом виявляю, що багато новачків при вивченні технічного аналізу залишаються на поверхневому рівні у розумінні свічкових графіків, насправді достатньо освоїти кілька основних методів аналізу свічкових моделей, щоб значно підвищити точність прогнозування ринку.

Наш внутрішній фондовий ринок з 1990 року використовує свічкові графіки, але чесно кажучи, за всі ці роки дослідження свічкових моделей здебільшого базувалися на японській теорії, що залишалася на рівні розподілу окремих, парних і багатосвічкових статистик, не сформувавши справжньої системної цілісної концепції. Індикатори та свічкові графіки дійсно є необхідними інструментами торгівлі, але не слід надмірно їм довіряти — навіть найкласичніші форми та найпопулярніші індикатори не дають 100% гарантії, реальні операції потрібно виконувати гнучко і з урахуванням ситуації.

Свічковий графік виник у японській епохі Едо для торгівлі рисом, тоді його використовували для відстеження коливань цін на рис, згодом він поширився до Південно-Східної Азії і потрапив на фондовий ринок. Його популярність пояснюється інтуїтивністю та тривимірним сприйняттям, що дозволяє досить точно прогнозувати майбутній рух і чітко визначати баланс сил між покупцями і продавцями. Свічки поділяються на бичачі (позитивні) і ведмежі (негативні), всього 24 види, при цьому більший розмір тіла свічки свідчить про сильний вплив, а довжина тіней відображає результати боротьби між покупцями і продавцями.

Найцінніше, на мою думку, — це освоїти ці п’ять поширених комбінацій. Ранкова зірка зазвичай з’являється наприкінці падіння — формація з трьох днів: спочатку падіння, потім звуження і нарешті відскок — це сигнал до дна. Вечірня зірка навпаки — з’являється у висхідному тренді і є явним попередженням про можливу зміну напрямку, тоді варто задуматися про фіксацію прибутку. Три червоні воїни — три послідовні бичачі свічки, що закриваються на нових максимумах, зазвичай сигналізують про зростання, але потрібно враховувати обсяг торгів. Три ворони — протилежність трьох воїнів, три послідовні ведмежі свічки на високих рівнях, що поступово знижуються, — означають можливе подальше падіння ціни. Пробій двох ворон — прихований сигнал слабкості, коли дві ведмежі свічки з пропусками з’являються у висхідному тренді, що свідчить про можливе ослаблення покупців і початок корекції.

Комбінації цих свічкових моделей здаються складними, але насправді їхній основний логічний зміст — спостереження за зміною сил покупців і продавців. Раджу новачкам спершу багаторазово перевіряти ці форми на реальних даних, поєднуючи їх з обсягами і іншими індикаторами — так точність прогнозів значно зросте. Не поспішайте з розміщенням ордерів, спершу навчіться розпізнавати ці сигнали і працювати з ними.