Вечірній загальний напрямок Шовкового шляху

Загалом зберігається обережний підхід до коротких позицій, орієнтуючись на рівні опору відскоку для розміщення коротких позицій, суворо контролюючи стоп-лоси та поступово граючи на зниження.
Точки входу та рівні
Агресивна стратегія
Поточна ціна 77438 наближається до нижньої межі смуги Боллінгера, поєднана з тривалим відтоком капіталу з багатьох періодів, розташуванням у медведячій структурі середніх ліній, та резонансом MACD з перехрестям вниз; очікувати відскоку ціни до 77650-77750 (5-денна середня + попередній рівень опору), з появою сигналів затримки зростання у вигляді верхніх тіней, малих тіней і чорних свічок — діяти на продаж за трендом.
Стратегія для обережних
1. Опір під час відскоку: ціна тестує 77877 (середня лінія Боллінгера / MA20), підтвердження неможливості ефективного прориву та стабілізації — продавати;
2. Прорив і погоня за короткими: при ефективному падінні ціни і закритті нижче 77302 (нижня межа Боллінгера) — діяти на продаж.
Встановлення стоп-лосу
1. Вхід у позицію при 77650-77750: стоп-лос вище 78200;
2. Вхід у позицію біля 77877: стоп-лос вище 78450;
3. Після прориву нижче 77302 — стоп-лос вище 77600.
З урахуванням значення ATR 445.09, загальний діапазон стоп-лосу контролюється в межах 1.0%-1.5%, ризик-менеджмент є розумним, співвідношення прибутку та збитку — високоякісне.
Цільовий рівень фіксації прибутку
1. Перша ціль: 77000 (цілочисельний рівень + ключова підтримка S1);
2. Друга ціль: 76500-76600 (мінімальні внутрішньоденні рівні + сильна підтримка S3);
Очікуваний прибуток з однієї позиції — 5%-8%.
Логіка
Технічний аналіз: медведяче розташування середніх ліній, перехрестя MACD вниз, ціна постійно під тиском у нижній частині смуги Боллінгера, структура явно медведяча;
Фінансовий аспект: сполучення ф’ючерсів і спотових ринків із тривалим відтоком капіталу, відсутність імпульсу для зростання;
Короткостроковий ринок: показники перепроданості — лише короткострокова корекція, відсутність повернення капіталу та формування розвороту, потенціал для відскоку обмежений, найкраща стратегія — грати на зниження з суворим контролем стоп-лосу та фокусом на підтримку для отримання прибутку.