Після святкового періоду я переглянув ринок і дійсно помітив багато змін. У цьому випуску я зроблю огляд останніх структурних змін і новин, а також поділюся деякими технічними спостереженнями.

Спершу з макроекономічної сторони. Реальне впровадження індексу споживчих цін у США за січень дало ринку певне полегшення: річний показник 2.4%, місячний 0.2%, обидва менше за очікування, що безпосередньо підтримало настрої ризикових активів, таких як BTC, ETH і SOL. Додатково, сигнал про просування закону CLARITY, підтримка з боку фінансового департаменту та активізація з боку Сенату створюють позитивний фон для середньострокового розвитку крипторинку.

Щодо BTC, мої спостереження такі. Денні графіки вже прорвалися через попередню низхідну канал, але структура все ще належить до рівня медвежого ринку. За рівнем 50-тижневого рівня підтримки/опору в 85 000 доларів, ціна вже увійшла до зони медведів. Раніше я згадував рівень 67 000 доларів — тепер він став ключовим психологічним рівнем. З точки зору Вегас-каналу, коливання відбуваються в межах приблизно 78 485 до 66 870 доларів, і я схильний вважати, що далі ціна буде коливатися між 72 700 і 78 520 доларів. Якщо у вас є фізичні активи, хорошою стратегією є продаж при підвищенні для хеджування. Графіки ліквідацій показують, що позиції з високим кредитним плечем можуть опинитися під ризиком, особливо в діапазоні 75 000–70 000 доларів. Також, з точки зору індексу страху, коли ціна опустилася до 67 000 доларів, індекс страху різко знизився до однозначних чисел — 8, що свідчить про дуже песимістичний настрій ринку.

Щодо ETH, ситуація схожа на BTC, але з більш сильним проривом вниз. Тепер ціна вже досягла рівнів входу, які я раніше передбачав: 2365, 2275, 1970 доларів. Проведення конференції ETHDenver додало позитиву для екосистеми, але короткостроково технічна картина залишається слабкою. За денним графіком, напрямок швидше за все буде слідувати за BTC у межах 2150–2400 доларів. Графіки ліквідацій показують, що розумні гроші вже вийшли з високих рівнів, залишилися високоризикові спекулятивні позиції, що означає можливість подальших ліквідацій.

Що стосується SOL, я особисто позитивно налаштований щодо фундаменту, але зараз він стикається з ризиком регуляторних обмежень. Як екосистемна ланцюгова платформа, SOL має переваги у низьких комісіях та високій ефективності, але при посиленні регуляторного тиску витрати можуть зрости, що погіршить її економічний стан. Технічно, ймовірність падіння SOL досить велика, підтримка знаходиться в діапазоні 55–75 доларів, а нижче — не дуже рекомендується входити. Мінімальна підтримка — 48–67 доларів.

XRP після різкого падіння слідує за основними монетами і зараз досягло рівня підтримки. Можна спробувати опуститися до 0.88 долара — там може бути можливість для входу у фізичні активи. Що стосується LTC, якщо є можливість взяти його у володіння, можна зробити це — нижня межа коливань у районі 39–42.5 доларів. Проект ARB зараз у структурному медведеві ринку, перспективи застосування не дуже оптимістичні, тому короткостроково не рекомендується купувати фізичні активи.

Обставини з BNB і OKB схожі: рівні підтримки вже торкнулися, і при їх пробої ми увійдемо у структурний медвежий ринок. Наразі можна тримати невеликі довгі позиції, але потрібно бути готовим до ризиків.

Золото залишається в бичачому тренді, але зараз вже на стадії, коли його захопили інституційні та розумні гроші, тому звичайним інвесторам слід бути обережними. Срібло має проблему високого бульбашкового стану — його дефіцит недостатній, і з урахуванням промислового застосування ціна може сильно відхилятися від реальної вартості і з часом повернеться до неї.

Загалом, ринок зараз перебуває у стані досить заплутаного балансу. Новинний фон позитивний, але технічна картина ще обробляє попередні падіння. Мій порада — якщо ви довгостроковий інвестор у фізичні активи, можна поступово додавати позиції біля рівнів підтримки. Якщо ж ви торгуєте короткостроково, потрібно бути дуже обережним через ризик ліквідацій з високим кредитним плечем. Наостанок, нагадую — керуйте ризиками і не сподівайтеся на диво.