“230k科MTN001” шукає продовження терміну погашення, баланс боргу 230k юанів

Cailian Press 4 грудня 3 репортаж（репортер Ван Хайчунь） Vanke знову здійснює випуск облігацій, шукає пролонгацію.

Згідно з інформацією, оприлюдненою Шанхайською розрахунковою палатою ввечері 3 квітня, Вanke Enterprise Co., Ltd. 2023 року, перший випуск середньострокових нот (MTN) 2026 року, перша зустріч власників облігацій, планується провести 17 квітня.

Щодо передумов проведення цієї зустрічі, у повідомленні прямо зазначено, що для належного та своєчасного просування виплати основної суми і відсотків за цією облігацією спеціально скликається зустріч власників для розгляду питань, пов’язаних із пролонгацією строку дії цієї облігації.

Зі “23 Vanke MTN001” базової інформації видно, що дата погашення основної суми за цим борговим інструментом — 23 квітня 2026 року, залишок зобов’язань — 2 млрд юанів, ставка відсотків за поточний період нарахування — 3,11%.

У повідомленні зазначено, що емітент, а також власники, які окремо або сумарно володіють понад 10% залишку заборгованості за борговими інструментами фінансування того ж строку, можуть до 10 квітня 2026 року 23:59 через систему сервісу тривання строку або в іншій письмовій формі подати на адресу скликальника додаткові пропозиції.

Дата обліку кредиторських прав для цієї зустрічі — 16 квітня, а час проведення — 17 квітня. Згідно з процедурою голосування, власники мають до 20 квітня 2026 року 17:00 подати бюлетень для голосування через систему сервісу тривання строку або надіслати його скликальнику.

За кілька днів до оприлюднення вищезазначеної інформації Vanke щойно опублікувала річний звіт за 2025 рік.

З річного звіту видно, що за суттєвої підтримки з боку різних сторін і найбільшого акціонера Vanke Group послідовно просуває роботу з реформування та врегулювання ризиків, усіма силами розв’язує ризики за боргами та забезпечує стабільність виробничо-господарської діяльності. У 2025 році Vanke досягла обсягу продажів 1340,6 млрд юанів, а бізнеси категорії послуг з операційного обслуговування працювали стабільно; дохід у повному обсязі становив 580,1 млрд юанів.

У звітний період Vanke продовжувала здійснювати великі операції з активами, провела транзакції за 31 проєктом, сума підписаних угод — 113 млрд юанів; через активізацію наявних ресурсів забезпечила приріст і оптимізацію виробничих потужностей на 338 млрд юанів; успішно вийшла з бізнес-сегменту з індустрії снігу та льоду, досягнувши стратегічного зосередження групи та оптимізації бізнес-комбінації.

На стороні фінансування Vanke активно добивалася підтримки з боку різних фінансових установ: упродовж року було залучено додаткове фінансування і рефінансування на 280 млрд юанів (без урахування позик акціонерів). Сукупна вартість наявного фінансування становить 3,02%, що на 85 базисних пунктів нижче, ніж на кінець минулого року. Найбільший акціонер, Shenzhen Metro Group, надавав підтримку за допомогою ринкових і правових інструментів; станом на дату розкриття цього звіту вже було сумарно надано позики акціонерів на 335,2 млрд юанів.

Водночас Vanke також просуває роботу зі зниження витрат і підвищення ефективності: системно скорочує всі види витрат, управлінські витрати за діяльністю вже демонструють два роки поспіль спад; витрати платформи або адміністративні видатки за бізнесами довгострокової оренди квартир, комерційними та логістичними складськими послугами також відповідно зменшилися.

З оприлюднених матеріалів видно, що починаючи з листопада 2025 року компанія послідовно розпочала процедури узгодження пролонгації для двох середньострокових нот “22 Vanke MTN004” і “22 Vanke MTN005”, а також для однієї корпоративної облігації “H1 Vanke 02” (раніше “21 Vanke 02”); наразі проєкт щодо пролонгації вже отримав схвалення за результатами голосування на зборах власників облігацій.

“У напрямку майбутнього компанія й надалі прикладатиме всі зусилля для просування покращення операцій, шляхом стратегічного фокусування, нормативного функціонування та технологічного забезпечення, щоб сприяти оптимізації бізнес-планування та коригуванню структури, а також підвищувати здатність розробляти й вести операції в багатьох сценаріях. Весь колектив компанії об’єднається, спільно докладатиме зусиль, у впорядкований спосіб розв’язуватиме ризики, виходитиме з труднощів і допоможе компанії якнайшвидше вийти з низької точки.” — так прокоментували в Vanke.