Усі обговорюють, який актив виграє під час війни. Сьогодні золото подешевшало на 3,5%. Нафта зросла. Біткоїн тримається. Відповідь може вас здивувати

Це 4-й день ударів США та Ізраїлю по Ірану. Конфлікт вже поширився за межі Ірану на Ліван, Ірак і країни Перської затоки. Підтверджено загибель шести військовослужбовців США. Іран завдав ударів по американських посольствах у Ер-Ріяді та Кувейті. Скасовано понад 1900 рейсів по всьому Близькому Сходу. Ірак почав закривати нафтові родовища, зокрема Румайлу, що може зменшити світовий запас на 3 мільйони барелів на добу.
Ринки реагують у реальному часі.
Брент-нефть зараз коштує 81,30 долара, зросла на 4,5% сьогодні. WTI — 74,50 долара, зросла на 4,6%. Нафта реагує не лише на сьогоднішні новини. Вона закладає сценарій, за яким протока Гормуз залишатиметься заблокованою тижнями. Трамп сказав, що війна може тривати 4-5 тижнів. Аналітики вже називають $100 за барель реалістичним, якщо Гормуз залишиться закритим.
Золото сьогодні фактично знизилося на 3,5% і становить 5 110 доларів. Це те, що ніхто не очікував. Після недавнього досягнення 5 392 доларів, золото відступає навіть під час повномасштабної війни. Це щось вам каже. Золото вже врахувало ризик. Запізнілі інвестори тепер фіксують прибутки.
Біткоїн зараз коштує 68 500 доларів, зросло на 0,5% за 24 години. Індекс страху та жадібності — 14. Ринок у паніці, але BTC не руйнується. Він тримається, поки золото коригується, а ціни на нафту зростають.
Федеральна резервна система не рухається. Дані CME показують 97% ймовірності збереження ставки у березні. Інфляція, викликана нафтою, реальна, але ФРС хоче більше даних перед реагуванням. Це означає, що короткостроково не очікується зниження ставки для криптовалют.
Ось чесний огляд усіх трьох активів прямо зараз.
Нафта — найчіткіша торгівля під час війни і найнебезпечніша для тривалого утримання. Якщо вночі оголошують припинення вогню, нафта миттєво падає на 15%. Золото вже зробило свій хід і охолоджується. Біткоїн сприймається як гібридний актив, не чистий ризик-оф і не чистий безпечний притулок. Він зберігає цінність без волатильності нафти і без переповнених позицій у золота.
Війна ще не закінчилася. Трамп сказав, що операції триватимуть, доки не будуть досягнуті всі цілі. Кожен день, коли це затягується, — ще один день, коли ціна на нафту залишається високою, а ринки — нервовими.
Слідкуйте за протокою Гормуз. Якщо вона знову відкриється, продавайте нафту, купуйте все інше. Якщо вона залишатиметься закритою понад два тижні, $100 нафта стане базовим сценарієм, і очікування інфляції переоцінять усе, включно з політикою ФРС.
#USIranTensionsImpactMarkets #CelebratingNewYearOnGateSquare