🚀🚀3 березня Огляд ринку: Третій день війни США та Ірану, криптовалютний ринок робить драматичне повернення

Паніка часто є найкращою можливістю для купівлі.
Акції США: від падіння на 600 пунктів до розвороту у зелений колір, історичне відновлення у формі літери V
У понеділок Уолл-стріт продемонструвала сценарій за підручником «Паніка через війну — відскок мертвої кішки».
Початок з різкого зниження: Dow знизився на 600 пунктів (-1.2%), S&P 500 — на 1.2%, Nasdaq — на 1.6%. Інвестори поспіхом тікали від ризикових активів, вкладаючись у золото, долар США та державні облігації для безпеки. Але до закриття сталася дивовижна подія — S&P 500 піднявся на 0.04% до 6 882, Nasdaq виріс на 0.36% до 22 749, а Dow лише знизився на 0.15% (-73 пункти) до 48 905.
Ринок знадобилося всього 6 годин, щоб змінитися з «екстремальної паніки» на «спокійне купівля». Хто стояв за цим розворотом у формі літери V?
Лідери ралі: Nvidia та Microsoft — Nvidia підскочила на 3%, Microsoft — на 1.5% — інвестори масово вкладали у технологічні гіганти з високим грошовим потоком, вірячи, що вони зможуть витримати вплив війни.
Сектори оборони та енергетики підтримують ринок: Northrop Grumman виріс на 6%, Lockheed Martin — на 3%, виробник безпілотників AeroVironment — понад 10%. ExxonMobil піднявся на 1.1%, Chevron — на 4%.

Історична модель «Купуй під час паніки через війну»: дані Wells Fargo показують, що індекс S&P 500 зазвичай починає зростати протягом двох тижнів після великих геополітичних конфліктів, із середнім приростом 1% за три місяці. Ціни на нафту відступили з 12% до 6-8%:
Брент тимчасово підскочив на 12% протягом дня, але закрився зростанням на +6% на рівні $77.74 за барель; WTI — на 6.3% до $71.23 за барель. Звуження зростання цін на нафту зменшило побоювання щодо інфляції. Генеральний директор KKM Financial Джефф Кілбург у неділю ввечері у соцмережах прогнозував: «Ф’ючерсні ринки надмірно реагують на конфлікт з Іраном. Коли індекс S&P 500 наближається до своїх мінімумів 2026 року, це можливість для купівлі. Ми все ще у бичачому ринку, незважаючи на ескалацію геополітичної напруги.»
До кінця понеділка його прогноз підтвердився.

Розглядаючи окремі акції, авіакомпанії різко падали, захисні активи — зростали.
Збитки: авіакомпанії та туристичні акції.
United Airlines — мінус 2.9%, Delta — мінус 2.2%, American Airlines — мінус 4.2%, Air France — мінус 9.4%, Lufthansa — мінус 5.2%. Конфлікт у Близькому Сході спричинив різке уповільнення ділових поїздок та міжнародних маршрутів через Дубай та інші великі міста, що вдарило по авіакомпаніях через зростання цін на авіаційне паливо та раптове зниження пасажиропотоку.
Переможці: захисні та енергетичні активи.
Northrop Grumman +6%, Lockheed Martin +3%, AeroVironment (виробник безпілотників) +10%, Chevron +4%, ConocoPhillips +5%, флотські танкерні компанії +5%. Palantir підскочила до $143.30, збільшившись більш ніж на 4%. Як основний постачальник військової розвідки та AI-управляної війни, геополітична напруга безпосередньо підштовхнула її ціну вгору.

Криптовалютний ринок: Bitcoin прорвав позначку $68 000, геополітична паніка перетворюється на сигнал для купівлі
У понеділок криптовалютний ринок зробив приголомшливий відскок у формі літери V. Після досягнення $68 000 у неділю, Bitcoin зазнав короткочасної корекції у понеділок, але швидко відновив позиції, піднявшись на 4.92% за 24 години і закінчившись приблизно на рівні $66 983. Ethereum показав ще кращий результат, підскочив майже на 4%, відновивши ціну вище $2 000, повністю стерши падіння через паніку у вихідні. Solana підскочила майже на 6%, а такі основні монети, як Cardano та BNB, здобули між 3-5%.
Загальна капіталізація криптовалют зросла на 2.73% за 24 години, повернувшись до $2.3 трлн — ключовий сигнал: інвестори сприймають криптовалюти як «альтернативні активи-укриття» замість просто ризикових активів.

Чому цей геополітичний конфлікт насправді є бичачим для Bitcoin?
Цей відскок суперечить традиційній мудрості. Історично, геополітичні кризи зазвичай спричиняли різке падіння Bitcoin, оскільки інвестори продавали усі ризикові активи за готівку та золото. Але 3 березня було інакше. Bitcoin майже синхронізувався з ралі золота, натякаючи на структурний зсув: Bitcoin еволюціонує з «чистого ризикового активу» у «цифрове золото».

Макроекономіст Хенрік Зеберг у своєму березневому прогнозі писав: «Основний сценарій для Bitcoin — відновлення до $110 000–$120 000, викликане «френзі ризикової активності», притоком капіталу у ETF та постійним впровадженням інституцій. Другий сценарій (з ймовірністю 25%) — якщо цикл затягнеться, Bitcoin може піднятися до $140 000–$150 000». Прогноз щодо Ethereum у Зеберга також досить агресивний: співвідношення ETH/BTC зросте на 10%, підвищуючи ціну Ethereum до між $10 000 і $12 000.
CoinCodex прогнозує: якщо поточний імпульс збережеться, Bitcoin може досягти $73 431 до 6 березня, що на 8.38% більше.

Технічний аналітик Майкл Ван де Поппе наголошує: Bitcoin має утримати рівень підтримки $65 000. Як тільки це станеться, підйом вище $70 000 — лише питання часу.
Зараз індекс страху та жадібності у криптовалютах становить лише 14 (екстремальний страх), що часто є найкращою можливістю для купівлі.
Історичні дані показують, що коли індекс страху досягає «екстремального страху», у наступні тижні зазвичай слідують сильні відскоки. Екстремальний песимізм ринку різко контрастує з потужним відновленням цін. Це класичний знак того, що «розумні гроші» накопичуються під час паніки.

Золото та срібло: прориви понад $5 400, нові рекордні рівні
У понеділок ціни на золото зійшли з розуму. Спотове золото підскочило на 2.6%, прорвавши позначку $5 400 за унцію, досягнувши максимуму $5 408, встановивши новий рекорд. Ф’ючерси на золото піднялися вище $5 400, відображаючи божевілля ринку щодо безпечних активів. На початку 3 березня золото стабілізувалося на рівні $5 338 за унцію, більш ніж подвоївшись порівняно з $2 624 рік тому. Це не звичайне відновлення безпеки:
Центральні банки продовжують купувати золото: у 2025 році світові центральні банки, за прогнозами, зафіксують свої найвищі за історію покупки золота, навіть коли ціни досягнуть нових максимумів, з ентузіазмом купуючи. Світовий золотий рада прогнозує, що у 2026 році покупки центральних банків залишаться високими — 773–1 117 тонн.
Слабкий долар і «де-доларизація»: хоча індекс долара короткочасно посилився через попит на безпеку, довгостроковий тренд послаблюється. Світові центральні банки прискорюють диверсифікацію резервів, і золото стає головним вибором.
Закриття протоки Гормуз викликає побоювання енергетичної кризи: 20% світових запасів нафти проходять через протоку Гормуз, і її закриття може підняти ціну на нафту понад $100 за барель$95 , ще більше підсилюючи інфляційні очікування та вигідно для золота.
Геополітичний преміум ризику: смерть верховного лідера Ірану, закриття протоки Гормуз та збільшення виробництва Саудівської Аравії та Росії — ці фактори разом підвищили «військовий преміум» золота до історичних максимумів.

Срібло також підскочило, досягнувши $100 за унцію, хоча згодом знизилося до близько $94, зберігаючи сильні прибутки. Аналітики прогнозують, що якщо геополітична напруга триватиме, золото може прорвати позначку $6 000 за унцію у другій половині 2026 року. Інститути, такі як UBS і Bloomberg, вже підвищили свої цільові ціни.

Підсумки сьогодні: Третій день війни, ринок навчився мислити протилежно
3 березня, у третій день війни США та Іран, закриття протоки Гормуз, зникнення верховного лідера Ірану, світ увійшов у режим «епічної люті». Але реакція ринку була несподіваною: Bitcoin підскочив на 5%, прорвав позначку $68 000, золото перевищило $5 400 і досягло рекордного максимуму, а акції США відновилися після падіння на 600 пунктів і закрилися у зеленому. Це перемога «протилежного мислення»:
Інвестори у акції: купуйте під час паніки через війну, ставлячи на короткострокове врегулювання конфлікту
Інвестори у криптовалюти: сприймають геополітичну кризу як каталізатор «де-доларизації»
Інвестори у золото: шалений попит на безпечні активи, що підштовхнув ціни на золото до рекордних рівнів
Легендарний інвестор Стів Айзман у понеділок сказав CNBC: «Я б не змінював жодної угоди через цей конфлікт. У довгостроковій перспективі це дуже, дуже позитивно.»
Але попереджувальні знаки залишаються: якщо ціни на нафту прорвуть за барель, інфляція може вийти з-під контролю. Якщо конфлікт триватиме «кілька тижнів», очікування ринку можуть бути зруйновані, і ФРС може бути змушена тримати високі ставки протягом тривалого часу, що пригнітить оцінки ризикових активів. Витривалість ринку вражає, але вона базується на припущенні «швидкого вирішення». Якщо війна затягнеться, якщо протока Гормуз залишатиметься закритою довгостроково або ціни на нафту справді перевищать $100, цей V-подібний розворот може бути лише передвісником більшої бурі. Але принаймні сьогодні ринок довів одне: паніка часто є найкращою можливістю для купівлі.