Багато людей прагнуть зірвати куш із невеликих коштів, але постійно питають мене, як це зробити. Останнім часом я допоміг одному другу спланувати рахунок: він почав із 2000 доларів США і за три місяці заробив 3,8 мільйонів доларів.

Звучить як казка? Насправді тут немає нічого секретного. Є лише одна істина — спочатку потрібно точно визначити рівень збитків, а потім дивитися, скільки заробляєш.

Який найпоширеніший спосіб програти для роздрібних інвесторів? Вони йдуть на ринок, не подумавши про найгірший сценарій. Стоп-лосс і тейк-профіт — це дуже прості слова, але саме вони розділяють тих, хто заробляє, і тих, хто програє.

**Як грати короткострокові контракти**

З п’ятимільярдним плечем у короткостроковій торгівлі моя ціль — отримати 6%-8% прибутку, але тут є залізне правило — стоп-лосс не може перевищувати 3%.

При невеликому капіталі і великому плечі навіть втрата 1% може призвести до автоматичного ліквідації. Коли я торгую Ethereum на короткий термін, з капіталом у 10 000 доларів, при кожній угоді з 3% збитком я одразу закриваю позицію, а при прибутку 6%-8% — виходжу з ринку.

Не думайте, що прибуток малий. За двотижневим циклом можна заробити ще 5000 доларів. В чому секрет короткострокової торгівлі? Не ставити на подвоєння, а використовувати торгову дисципліну для отримання складних відсотків.

**Як працювати з волатильністю на спотовому ринку**

Щоб отримати понад 40% зростання за волатильністю, потрібно витримати коливання 5%-10%, щоб не бути вибитим.

Стоп-лосс потрібно ставити в ефективних місцях — у попередніх мінімумах, на рівнях підтримки 4-годинної скользячої середньої тощо. Лише прорив цих рівнів справді веде далі.

Тейк-профіт слід розділити на два етапи: при зростанні до приблизно 35% — закрити половину позиції, зафіксувати прибуток. Іншу половину тримати з рухомим стоп-лоссом, і при відкаті на 8% — закрити все.

Ніхто не може точно продати за найвищою ціною. Той, хто може вийти з активів на відносно високих рівнях, вже перевищує більшість роздрібних інвесторів.

**Управління позицією — це і є лінія життя і смерті**

Легкий розмір позиції означає, що при стоп-лоссі 8% ви можете спокійно спати. При великих позиціях навіть 2% збитку викликає прискорене серцебиття.

Наприклад, при рахунку у 1,2 мільйона доларів, розділений на 3000 доларів і 9000 доларів у повній позиції — ризики зовсім різні. Це не перебільшення — без стоп-лоссу при великих позиціях, це все одно, що їхати без ременя безпеки, — питання лише часу.

Мій особистий підхід до торгівлі дуже жорсткий:

Стоп-лосс — це не витрати, а засіб виживання; тейк-профіт — не мрія, а дивіденди від ринку.

Перед кожною угодою я питаю себе: чи це моя остання угода? Спочатку потрібно точно розрахувати, скільки можу втратити і як зберегти капітал, а потім думати, скільки можу заробити і скільки реально отримати.

Можливості на ринку завжди є. Але якщо капітал зник, то навіть найкращий приріст не матиме для тебе значення.