8 ключових показників для криптотрейдингу 2024: від RSI до MACD торгові стратегії

Ринок криптовалют має досить простий процес торгівлі — купуйте та продавайте цифрові активи (Біткоїн, Ефіріум тощо), заробляючи на цінових коливаннях. Незалежно від того, використовуєте ви біржу чи брокера, трейдери можуть знайти можливості на цьому цілодобовому, глобальному ринку. Але цей ринок дуже волатильний і важко прогнозований, тому просто інтуїтивно робити замовлення — легко потрапити в пастку.

Саме тут на допомогу приходять торгові індикатори. Вони за допомогою математичних моделей і статистичних методів допомагають трейдерам розуміти тенденції ринку, розпізнавати графічні патерни, знаходити оптимальні моменти входу та виходу. Індикатори краще використовувати у комбінації кількох, щоб уникнути хибних сигналів і підтвердити справжню тенденцію.

8 обов’язкових торгових індикаторів

Індекс відносної сили (RSI)

RSI — дуже корисний інструмент, у діапазоні від 0 до 100. Значення понад 70 свідчить про перекупленість активу (може початися падіння), менше 30 — про перепроданість (може початися зростання). Переваги — легке для розуміння, швидкий доступ до інформації, дає чіткі сигнали про перекупленість і перепроданість.

Недолік — новачки можуть неправильно інтерпретувати, потрібен досвід для правильного застосування. Найнадійніше — використовувати RSI у поєднанні з іншими індикаторами для більш точної оцінки.

Згортання та розгортання скользящих середніх (MACD)

MACD визначає силу та напрямок тренду, обчислюючи різницю між 12- та 26-денними експоненційними середніми, а також додаючи 9-денний сигнальний ряд. Цей індикатор чітко показує торгові можливості. Наприклад, 20 березня 2021 року MACD показав «золоте перетин» (зростання), але пізніше Біткоїн не впав, а продовжив зростати. Це показує, що MACD корисний, але може давати хибні сигнали у флетовому ринку.

Тому при використанні MACD краще поєднувати з іншими інструментами, не покладатися лише на нього. Його перевага — гнучкість, трейдер може налаштовувати параметри під свій стиль і таймфрейм.

Індикатор Арон (Aroon)

Індикатор Арон відстежує час, що минув з моменту появи найвищої та найнижчої цін. Має дві лінії — Aroon Up і Aroon Down, коливаються від 0 до 100. Значення понад 50 свідчить про сильний висхідний тренд, менше 50 — про сильний низхідний. Перевага — ефективно визначає зміну тренду і потенційні точки входу/виходу, має високу налаштовуваність.

Недолік — у флетовому ринку може давати хибні сигнали, тому краще використовувати у поєднанні з іншими індикаторами.

Фібоначчі корекція

Базується на числовій послідовності Фібоначчі (кожне число — сума двох попередніх). Використовується для визначення рівнів підтримки та опору, зазвичай застосовують ключові рівні 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%.

Цей інструмент дозволяє просто і швидко знаходити рівні підтримки і опору на ринку, досить гнучкий. Але проблема у тому, що різні трейдери можуть використовувати різні рівні і таймфрейми, що іноді дає суперечливі сигнали. Наприклад, ціна може знайти підтримку на рівні 38.2%, але й може сформувати зону опору на 61.8%, і ці рівні можуть триматися кілька днів перед подальшим падінням.

Індекс обсягу (OBV)

OBV відстежує тиск купівлі-продажу: при зростанні ціни додає обсяг, при падінні — віднімає. Це дозволяє визначити, чи співпадає обсяг із рухом ціни, і передбачити можливу зміну тренду.

OBV корисний для підтвердження тренду і виявлення дивергенцій. Може використовуватися разом з іншими технічними інструментами. Але у флетовому ринку або при низькому обсязі OBV може бути менш ефективним. Найкраще працює у трендових ринках з явним тиском купівлі або продажу.

Графік Ічиомоку (Ichimoku Cloud)

Це комплексний індикатор, що складається з п’яти ліній (Тенкан-сен, Кікан-сен, Сенкан-спан А, Сенкан-спан В і Затримка). На графіку утворює хмару. Дає інформацію про точки розвороту тренду, рівні підтримки і опору, динаміку ринку тощо.

Плюси — комплексна інформація, дає повний огляд ринку, параметри можна налаштовувати. Мінуси — досить складний для новачків, може лякати, потрібно час для глибокого розуміння кожної складової.

Стохастичний осцилятор (Stochastic Oscillator)

Базується на логіці: при зростанні ціни закриття ближче до верхньої межі діапазону, при падінні — до нижньої. Порівнюючи поточну ціну закриття з діапазоном за останні 14 днів, можна визначити, чи актив перебуває у зоні перекупленості або перепроданості, і приймати рішення про вході або виході.

Простий у використанні, налаштовується за часом і чутливістю. Недолік — у флетовому ринку може давати хибні сигнали, тому потрібно бути обережним.

Полоси Боллінджера

Складові — середня лінія (SMA), що відображає середню ціну, і дві смуги — стандартне відхилення. Полоси розширюються або звужуються залежно від волатильності: при високій — розширюються, при низькій — звужуються.

Ціна, що торкається або перетинає верхню полосу — ознака перекупленості (може бути сигналом до продажу), торкання або перетин нижньої — перепроданості (може бути сигналом до купівлі). Плюси — простий для сприйняття, чітко показує волатильність і потенційні точки входу/виходу. Мінуси — іноді дає хибні сигнали через “зубчастий” характер, тому краще використовувати у поєднанні з іншими індикаторами.

Практичні поради щодо комбінування індикаторів

Один індикатор — це завжди обмежено. Найрозумніше — використовувати 2-3 індикатори у комбінації. Наприклад, RSI для визначення перекупленості/перепроданості, MACD для підтвердження тренду і OBV для оцінки сили тренду.

Гнучко адаптуйтеся до ринкових умов. У трендових ринках добре працюють MACD і Арон, у флеті — RSI і Стохастик.

Пам’ятайте, що індикатори — це запізнілі інструменти. Вони відображають минулі цінові дії і не можуть гарантувати точне прогнозування майбутнього. Тому не покладайтеся лише на один індикатор — поєднуйте з фундаментальним аналізом, психологією ринку і управлінням ризиками.

Часті питання та відповіді

Q: Які передові індикатори використовуються у криптоторгівлі?
A: RSI, MACD, Стохастик — основні.

Q: Яка найкраща стратегія для криптоторгівлі?
A: Немає універсальної — залежить від ризикового профілю, стилю і ринкових умов. Популярні — торгівля за трендом, короткострокові та денна торгівля.

Q: Який індикатор найкращий?
A: Немає одного найкращого — кожен дає різну інформацію. Рекомендується комбінувати кілька.

Q: Який індикатор найнадійніший?
A: Залежить від ринку і активу. RSI, MACD і Боллінджер — вважаються досить надійними.

Q: Які є типи індикаторів у технічному аналізі?
A: Трендові, імпульсні, волатильності і обсягу.

Останні поради

Високий дохід у крипторинку зазвичай супроводжується високими ризиками. Індикатори — це лише інструменти, що допомагають аналізувати тренди і приймати рішення на основі даних, але не гарантують прибуток. Найрозумніші трейдери поєднують кілька методів — технічний аналіз, фундаментальний і управління ризиками — щоб довше залишатися на плаву і стабільно заробляти.