Аналіз цін на золото XAUUSD сьогодні | Фактори впливу та глибокий огляд - 13 січня 2569

Огляд ринкової ситуації щодо золота: досягнення нових максимумів на рівні 4 630 доларів за унцію

Ціна золота (XAUUSD) протестувала історичний максимум на рівні 4 630 доларів за унцію за останні 24 години, наразі стабілізувавшись у діапазоні понад 4 580 доларів. Це відображає глибокі зміни у глобальному фінансовому ландшафті. Коливання цін не є випадковими, а є результатом кількох важливих подій, що мають значення для інвесторів і гравців світового ринку.

Три ключові моменти, за якими слід стежити інвесторам

1. Кризис довіри до американських фінансових інститутів: політичний вплив на монетарну політику

Найбільш тривожним сигналом для світового фінансового ринку стала ситуація, коли голова Федеральної резервної системи (Jerome Powell) був викликаний до Міністерства юстиції для кримінального розслідування через виділення бюджету у розмірі 2,5 мільярда доларів на модернізацію офісу ФРС.

Аналітики вважають, що це не просто адміністративний конфлікт, а спроба політично впливати на ФРС, змушуючи її знижувати ставки для задоволення політичних інтересів. Така ситуація є тривожним сигналом для незалежності монетарної політики у сучасному світі.

Коли інвестори втрачають довіру до здатності долара зберігати цінність і побоюються, що уряд може масово друкувати гроші для вирішення боргових проблем ((Monetizing Debt)), центральні банки та інвестиційні інститути по всьому світу змушені переводити резерви у золото для захисту від ризиків. Золото стає “застережним” активом із стабільною цінністю, незалежною від політичних рішень.

2. Контроль над сировиною Китаю та наслідки дефіциту срібла

З 1 січня 2569 року Китай, другий за обсягом експортер срібла у світі, запровадив жорсткі обмеження на експорт цього металу, дозволяючи його вивезення лише 44 компаніям.

Наслідком цієї політики стало зростання ціни на срібло (Silver) більш ніж на 7% за один день, при цьому ціна залишилася вище 85 доларів. Коливання срібла часто вважають провісником (Leading Indicator) руху цін на золото через сильну кореляцію.

Глибше розуміння ситуації показує, що це відображає боротьбу за контроль над важливою сировиною, що може спричинити зростання інфляції у світовій промисловості. У таких умовах золото стає незамінним захистом від інфляційних ризиків.

3. Нічний індикатор: показники CPI та майбутнє ставок

Цього вечора о 20:30 США оприлюднить дані індексу споживчих цін (CPI) за грудень, прогнозується рівень 2,7% у річному вимірі.

Якщо показник CPI виявиться нижчим за очікування: ринок сприйме це як ознаку зниження інфляційного тиску, що додасть ще один аргумент для ФРС зниження ставок раніше. (Під політичним тиском) це може спричинити зростання цін на золото до рівня 4 650 доларів.

Якщо ж CPI виявиться вищим за прогноз: ринок може занепокоїтися явищем “Stagflation” (застою економіки з високою інфляцією). Хоча це не найкраща новина для економіки, для золота це довгостроково позитивний сигнал, оскільки актив захищає вартість у таких умовах.

Глибокий аналіз: коли основні фінансові інститути стають мішенню

Фундаментальні фактори: сигнали з ринку праці

Хоча останні дані про зайнятість показують додавання 50 000 робочих місць, важливішим є зниження попередніх показників — у жовтні та листопаді разом було втрачено понад 76 000 робочих місць.

Це свідчить про швидке уповільнення економіки США, що підвищує ризик рецесії (Recession Risk). Це може змусити ФРС знову знижувати ставки вже цього року, незалежно від волі уряду.

Геополітичні ризики: від Парижа до Арктики

Напруженість у Ірані зростає, масові протести проти уряду поширюються, США та Ізраїль звинувачуються у підбурюванні. Лідери адміністрації погрожують застосувати жорсткі заходи у відповідь на будь-яке придушення населення.

Ризик полягає у блокуванні протоки Хормуз, що може спричинити одночасне зростання цін на нафту та золото.

Крім того, США проявляють інтерес до рідкісних металів у Гренландії, що викликає конфлікти з Данією та Європою. Це свідчить про боротьбу великих держав за контроль над ресурсами, що зазвичай веде до довгострокового зростання цін на товари (включно з золотом).

Технічний аналіз: погляд з графіка цін

Позиція за свічками 4-годинного таймфрейму

Тестування рівня опору: ціна золота протестувала верхню межу (Parallel Channel), сформованого послідовним підйомом. Рівень 4 630 доларів виступає природним опором у рамках тренду.

Сигнали за моделлю свічок: остання свічка вранці (4-годинний таймфрейм) змінила колір на червоний, що є сигналом можливого відкату (Pullback) після тривалого стрімкого зростання.

Стан ковзних середніх: ціна стабільно тримається вище за EMA, але значна відстань може сприяти поверненню до середньої лінії (Mean Reversion).

Stochastic RSI — сигнал на продаж: лінія сигналу перетнулася вниз і виходить з зони перекупленості (Overbought), що є короткостроковим попередженням про зниження імпульсу.

RSI (Relative Strength Index): хоча він ще у високій зоні, вершина графіка починає спадати, що підтверджує фіксацію прибутку на ринку.

Можливі сценарії на наступні 24 години

Найімовірніший сценарій (ймовірність 60%): корекція перед подальшим зростанням

З огляду на технічні сигнали, ціновий рух має високі шанси на невелике зниження для зняття перепалу (Correction). Зазвичай ціна тестує рівень підтримки 4 577–4 580 доларів. При досягненні цього рівня трейдерам слід бути обережними з моделлю розвороту (Reversal Pattern) на 1-годинному графіку для входу в позицію.

Найгірший сценарій (ймовірність 10%): якщо новини по CPI дуже погані

Якщо дані по CPI виявляться гіршими за очікування, долар може зміцнитися, що спричинить продаж золота через важливий рівень підтримки 4 551 долар. У такому разі слід утриматися від активних операцій і почекати подальшого розвитку ситуації біля рівня 4 520 доларів.

Боковий рух (ймовірність 30%): очікування

Ринок може не продавати активно, а утримуватися в діапазоні 4 600–4 630 доларів, очікуючи на дані CPI цього вечора. У разі, якщо ціна не прорве рівень 4 600 доларів, трейдери можуть спробувати заробити на невеликих спекуляціях (Scalping), але потрібно бути готовими до високої волатильності під час публікації новин.

Підтримки та опори на сьогодні

Рівні підтримки (Support Levels):

• 4 580 доларів
• 4 551 долар
• 4 520 доларів

Рівні опору (Resistance Levels):

• 4 600 доларів
• 4 610 доларів
• 4 620 доларів

Висновки: що мають знати інвестори?

Поточна ціна золота відображає багатовекторні ризики, з якими стикається світовий фінансовий ринок: від кризи довіри до інститутів, безпеки ресурсів до геополітичної напруги.

Золото не зросло до 4 630 доларів лише через один фактор, а є результатом поєднання кількох фундаментальних і технічних чинників. Трейдерам слід враховувати всі ці аспекти при формуванні торгових стратегій.