Нещодавно я коригую структуру портфеля, переводя частину позицій з одного активу на інший. Це не просто простий перехід між інструментами, а важливий крок для оптимізації загальної розстановки капіталу.

З цифр видно, що кількість нових позицій зросла на 25%, що само по собі є значним приростом. Якщо новий актив буде рости відповідно до очікувань, ця базова перевага суттєво збільшить наші прибутки. Головне — нові позиції знаходяться у фазі сильного зростання, тоді як попередні вже проходять корекцію. Такий перехід не лише покращує якість портфеля, а й переводить капітал із пасивної оборони у активний наступ.

Суть коригування позицій полягає у балансуванні співвідношення ціна-якість. Коли потенціал зростання одного активу починає зменшуватися, а інший актив стає більш привабливим, перехід стає найраціональнішим рішенням. Технічна картина нового активу виглядає досить добре, і його популярність досить висока, що гарантує ліквідність і не стане проблемою. Враховуючи масштаб позиції та поточну силу тренду, я встановив цільову ціну для нового активу на рівні 14 000 000.

Цікаво, що навіть якщо кінцевий приріст не досягне очікуваного рівня, збільшення базової позиції на 25% дозволяє компенсувати частину різниці за рахунок кількості, і загальний потенціал прибутку залишається досить стабільним. BTC і ETH, як індикатори ринку, мають значний вплив на темп реалізації тактики коригування.