Нещодавно я помітив цікавий феномен. Волатильність на ринку криптовалют нагадує гойдалки: всього три точки коливання — і безліч дрібних інвесторів вже на межі нервового зриву. Хтось за один день може втратити половину прибутку за півмісяця, а хтось стабільно тримає позиції, витримуючи коливання вже місяцями, і при цьому не змінюючи стратегію. Звідки ж береться така різниця?

У колі є один хлопець, його звуть "Діагност". Його підхід до торгівлі справив на мене велике враження. Він має досить значний портфель у криптовалютах, приблизно понад 1000 мільйонів. За останній місяць, незалежно від коливань ринку, його позиції залишаються незмінними. Він не додає до позиції під час короткострокового відскоку і не закриває її через невеликі корекції. Така стійкість у сучасних умовах ринку — рідкість.

Уявіть собі, наскільки безумним є зараз настрій дрібних інвесторів: ранкове зростання на 2% — і вже кричать про повернення бичачого тренду, а після обіду падіння на 1% — і починають плакати про ведмежий ринок. У таких крайніх емоційних коливаннях зберегти спокій можуть або ті, хто дійсно байдуже, або ті, хто має чіткий план. "Діагност" явно належить до другого, а його портфель у понад 1000 мільйонів вже сам по собі підтверджує реальність його торгових результатів.

Багато хто вважає, що заробляти на крипторинку — це швидко реагувати і мати гострий нюх. Насправді це досить однобоке уявлення. Ті, хто справді заробляє під час коливань, здебільшого не змагаються за швидкість, а мають витривалість, що йде всупереч людській природі. Саме про це я хочу поговорити.

Перш за все, потрібно зрозуміти базову логіку: справді якісна стратегія не базується на тому, щоб отримати прибуток за рахунок часу, а визначається ціновим діапазоном, у межах якого можна вигравати або програвати. Трейдери рівня "Діагност" ще до відкриття позиції чітко визначають рівні підтримки, опору та допустимі коливання. Якщо ринок не досягає заздалегідь встановлених рівнів стоп-лоссу або цілей прибутку, то навіть при десятиденному або півмісячному боковому руху вони не відхиляються від своєї стратегії через короткочасний шум.

А тепер порівняймо з більшістю дрібних інвесторів: у них проблема в тому, що вони сприймають "утримання позиції" як справжнє випробування. Вони тримають позицію, але в голові постійно борються з ринком. Кожне невелике коливання — це ніби тест їхньої психологічної витримки, і в кінці вони часто закривають позицію через емоційний сплеск, через невелике падіння. В результаті, ті можливості для заробітку, що були перед очима, просто проходять повз, бо вони не вистачає терпіння і втрачають прибуток, що вже був у руках.

З іншого боку, якщо ви при відкритті позиції вже чітко визначили, що це вигідна стратегія, то короткострокові коливання — це просто об’єктивний процес, а не причина для прийняття рішення. Логіка "Діагност" полягає в тому, що до моменту прориву ціни через ключові рівні, будь-які коливання — це нормальне дихання ринку, і вони не змінюють напрямок.

Можливо, цей підхід звучить протилежно інтуїції, але в реальності криптоторгівлі він стає все важливішим. Адже кількість учасників зростає, ліквідність змінюється, і короткочасні емоційні рухи стають домінуючими. Справжній спосіб заробити — це ізолювати себе від цих короткострокових емоцій і дотримуватися заздалегідь визначеної стратегії.

Тому наступного разу, побачивши, що хтось змінює план через 3% коливання або піддається емоціям ринку, задумайтеся: чи ваша стратегія ґрунтується на достатньому аналізі? Чи витримують ваші рівні стоп-лоссу і тейк-профіту перевірку? Якщо так, то решту можна просто довірити часу. Саме тому в ринку часто говорять: найкраща стратегія — це та, яка здається найнуднішою.