Ріщик-торговець з агресивною стратегією закрив позицію BTC з збитком 10,4 тис., загальний баланс рахунку все ще з прибутком 159 тис.

2026-01-14 06:16:16

Згідно з останніми новинами, ончейн-трейдер “Авангардний пионер агресивного лонгу” (0x3bcae) 14 січня о 14:02 закрив позицію з убитком, зафіксувавши 250 BTC у довгій позиції, що призвело до збитку у 104 000 доларів США. Ця операція відбулася на тлі зростання ціни BTC і відображає стратегію управління ризиками цього трейдера. Хоча ця угода завершилася збитком, його загальний рахунок залишається прибутковим.

Логіка за рішенням про стоп-лосс

Чому при зростанні BTC слід ставити стоп-лосс

Цей трейдер закрив довгу позицію по BTC у момент, коли ціна зросла на 3.42% (за 24 години), що здається проти тренду, але фактично свідчить про чітке розуміння ризиків. Поточна ціна BTC становить 94990.31 доларів США, що є відносно високим рівнем. У торгівлі з високим кредитним плечем навіть при правильному напрямку можна ризикувати сильним ліквідаційним ризиком через множинні фактори, такі як мультиплікатор і управління капіталом.

Аналіз структури рахунку

Перед і після стоп-лоссу структура позицій цього трейдера зазнала значних змін:

Валюта	Мультиплікатор	Обсяг позиції	Вартість входу	Поточний плаваючий прибуток
PUMP	10x	2,492,537,310 шт	0.0024 долара	790 000 доларів США
FARTCOIN	10x	15,285,248.7 шт	0.3733 долара	665 000 доларів США
LTC	10x	100 000 шт	76.83 долара	135 000 доларів США

Закриті позиції BTC — 250 BTC, їхня вартість за поточною ціною приблизно 23.74 мільйонів доларів США. Хоча стоп-лосс зафіксував збиток у 104 000 доларів, загалом рахунок залишається прибутковим.

Оцінка загальної ефективності рахунку

Баланс ризику та доходу

Характеристика цього трейдера дуже очевидна:

Короткий час відкриття позиції: з 11 січня, всього 3 дні
Одноманітна стратегія: всі позиції з 10x кредитним плечем у довгий бік
Висока прибутковість: чистий прибуток за весь період — 1,64 мільйона доларів
Розуміння ризиків: своєчасне закриття довгої позиції по BTC, щоб уникнути більших втрат

Зараз у портфелі три валюти (PUMP, FARTCOIN, LTC), з яких перші два — малі капіталізації, що мають високу волатильність і високий ризик. Хоча плаваючий прибуток значний (PUMP — 790 000 доларів), ризики таких активів також високі.

Значення стоп-лоссу

У ситуації, коли рахунок у плюсі, рішення закрити довгу позицію по BTC свідчить про чітке розуміння ризиків окремого активу. Такий підхід дозволяє уникнути ризику сильного ліквідаційного зняття у високому кредитному плечі і зберегти загальний прибуток рахунку.

Ризики стратегій торгівлі з високим кредитним плечем

Стиль торгівлі цього трейдера є типовим для агресивних трейдерів:

Високе кредитне плече: 10x означає, що 1% руху ціни може призвести до 10% зміни балансу
Короткий цикл: за 3 дні отримано чистий прибуток у 1,64 мільйона доларів, що свідчить про часті операції
Концентрація на малих капіталізаціях: PUMP і FARTCOIN — активи з низькою ринковою капіталізацією, з високим ризиком ліквідності

Такий підхід може приносити значний прибуток у бичачому ринку, але при реверсі ринку ризики значно зростають. Закриття позиції по BTC — своєчасна реакція на ці ризики.

Висновки

Хоча рішення цього трейдера про стоп-лосс призвело до збитку, з точки зору управління рахунком воно є раціональним. За три дні рахунок отримав чистий прибуток у 1,64 мільйона доларів, навіть із втратою у 104 000 доларів, загалом він залишається прибутковим. Важливо розуміти, що стратегія з високим кредитним плечем і високою частотою торгівлі є нестійкою: будь-яка помилка у прогнозі або чорний лебідь на ринку може спричинити ризик ліквідації. Надалі потрібно стежити, чи зможуть такі рахунки зберігати стабільність у довгостроковій перспективі.

BTC-2,07%

PUMP-5,78%

FARTCOIN-13,51%

LTC-7,29%

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.