О 3:30 ранку телефон не перестає вібрувати. Друг по колу, який торгує вже три роки, подзвонив, голос тремтів: "Все пропало... Відкрив позицію на 10 000 U в довгу сторону, і всього за три відсотки корекції рахунок зник."

Я мовчав кілька секунд. Ця ситуація дуже знайома — п’ять років тому я теж наступав на ті ж граблі. Тоді, як і він, вважав, що повна ставка — це сміливість, і що ті, хто готовий ризикувати всім, — справжні воїни. Але після однієї корекції позиція зникла, і віра зламалася.

Я попросив його подивитися на торговий запис, і там все стало очевидним: 9500 U — повна ставка, і навіть стоп-лосс не був поставлений. Це класичний випадок "померти через безглузду сміливість". Багато вважають, що щоб заробити великі гроші, потрібно ставити все, але насправді це найшвидший спосіб вибути з гри. Повна ставка — це як тримати ніж на шиї, і коли ринок йде проти, він просто тебе зжере.

Я йому розповів про числову гру. Якщо початковий капітал 1000 U і взяти 900 U під 10-кратний кредит, то при падінні ринку на 5% рахунок миттєво знищується; але якщо взяти лише 100 U під той самий кредит, то потрібно падіння на 50%, щоб збанкрутувати. Різниця в тому, що це — різниця у "просторі для виживання" — і є суть управління позицією.

За ці два роки, після численних уроків від ринку, я сформував три залізні правила. Одна торгова операція не повинна перевищувати 20% від загального капіталу, тоді збитки будуть незначними; втрати за один раз не більше 3%, навіть якщо напрямок дуже хороший, не ставлю все на карту; під час коливань ринку краще залишатися в позиції або взагалі не торгувати, гроші можна заробити, але головне — залишитися живим.

Завдяки цим трьом правилам я пережив три великі кризи з обвалом, і не тільки не зазнав збитків, а й збільшив капітал з 7000 U до майже 40 000. Той друг згодом, слідуючи цій схемі, відновив рахунок, і через три місяці повідомив, що його баланс подвоївся, і він нарешті зрозумів, що таке "стійкість".

Найжорстока правда криптовалютного ринку полягає в тому, що ти не можеш контролювати ринок, але контроль над позицією — у твоїх руках. Щоб заробляти більше, потрібно навчитися втрачати з розумом; не сподівайся швидко розбагатіти — спершу потрібно уникнути ризику миттєвої втрати. Цю стратегію я використовую вже п’ять років, і вона стабільно приносить прибуток без обвалів. Головне — залишитися живим, а вже потім заробляти.