Як застосувати Фібоначчі в технічному аналізі криптовалют

Послідовність чисел, відкриту італійським математиком Леонардо з Пізи у XIII столітті, слідує простому, але захоплюючому патерну: кожне число є сумою двох попередніх (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…). Що робить цю прогресію особливою, — її фундаментальне математичне співвідношення: ділення між послідовними числами сходиться до 1,618, відомого як золоте співвідношення або число золотої пропорції.

Золоте співвідношення у природі та на ринках

Ця магічна пропорція — не просто математична випадковість. Стародавні вже її знали — вона з’являється у «Елементах» Евкліда (300 до н. е.), використовувалася при побудові ідеальних геометричних форм. У природі її можна знайти у спіралях раковин, у відстані між листками, у галактиках і навіть у пропорціях людського тіла. Вчений Едуард Сороко зауважив, що все, що зростає і прагне зайняти своє місце, природно слідує цим пропорціям.

На фінансових ринках трейдери визнають той самий патерн. Оскільки всі учасники бачать однакові графіки і застосовують однакові інструменти, послідовність Фібоначчі стає спільною мовою, яка передбачає поведінку цін із дивовижною точністю.

Рівні Фібоначчі на практиці

Застосування Фібоначчі — просто: визначте чіткий тренд, позначте максимум і мінімум, накладіть сітку на графік. Основні рівні з’являються тоді:

Корекції:

• 38,2% (0,382)
• 50,0% (0,5)
• 61,8% (0,618) — найнадійніший

Проміжні рівні:

• 23,6% (0,236)
• 76,4% (0,764)

Розширення (коли ціна рухається далі):

• 100% (1,0)
• 138,2% (1,382)
• 161,8% (1,618)

Торгівля за трендом з висхідною динамікою

Коли ринок зростає, корекції (відкати) — це можливості. Сітка Фібоначчі дає точні рівні для повторного входу в покупку, використовуючи відкат перед продовженням висхідного руху. Ці рівні також допомагають раціонально визначити місце для стоп-лосу, захищаючи вашу позицію.

Торгівля за трендом з низхідною динамікою

На падаючих ринках підтвердження з’являються, коли ціна коригується до 50% або 61,8%, перш ніж рухатися до нових мінімумів. Сітка допомагає визначити ці тимчасові рівні опору.

Чому працює Фібоначчі

Відповідь проста: бо всі його використовують. У технічному аналізі інструмент набирає силу, коли привертає колективну увагу. Крім того, сама всесвітність, здається, схиляється до пропорції 0,618 — роблячи Фібоначчі більше ніж просто конвенцією, а природним принципом ринків.

Однак враховуйте його обмеження: Фібоначчі — не чарівне рішення, а надійний помічник. Використовуйте його для визначення амплітуди руху і критичних рівнів підтримки та опору. Поєднуйте з патернами свічок, аналізом структури тренду і чітким розумінням напрямку ринку для кращих результатів.

Поглиблюйте свої знання

Для тих, хто прагне оволодіти цією темою, наступні книги пропонують додаткові перспективи:

• “Принцип Еліотівських хвиль” (A. Frost і R. Prechter): Класичні основи теорії хвиль
• “(Dis)obedient Markets” (B. Mendelbrot і R. Hudson): Сучасний погляд на фрактали і ритми ринків
• “Торгівля хаосом” (B. Williams): Передові методи підрахунку хвиль
• “Послідовність Фібоначчі: застосування та стратегії для трейдерів” (R. Fisher): Практичні застосування Фібоначчі у реальних стратегіях