#期权市场 Цього п’ятниці обсяг ф’ючерсних контрактів на 285 мільярдів доларів США, що закінчуються, побив рекорд, і це для короткострокових трейдерів є і можливістю, і випробуванням. Найбільший больовий пункт знаходиться на рівні 96000 доларів США, загалом переважає бичий настрій — така ситуація зазвичай означає явне підняття цін перед закінченням контракту.

Головне — зрозуміти логіку за цим: продавці опціонів (зазвичай інститути) мають стимул піднімати ціну, щоб зменшити свої втрати, і низька ліквідність у ці дні посилює цей ефект. Серед кількох досвідчених трейдерів, з якими я останнім часом спілкувався, агресивні стилі вже відкрили невеликі довгі позиції біля 96000, але всі встановили суворі стоп-лоси на рівні 5000 доларів США — це раціональність професійних гравців, вони не жадібні і не імпульсивні.

Якщо ви також слідкуєте за цим, стратегічні коригування перед закінченням контракту полягають у тому, щоб: підтвердити розмір позицій і налаштування стоп-лоссів у тих, хто слідкує за вами, не піддавайтеся страху через одноденні коливання. Обсяг контрактів на 285 мільярдів доларів США дійсно може збільшити волатильність, але для трейдерів із високою виконавчою здатністю і строгим управлінням ризиками це навпаки — час продемонструвати справжній рівень майстерності.

Останні кілька днів уважно стежте за ринком: проблеми з ліквідністю під час різдвяних свят є більш руйнівними, ніж сама волатильність — обирайте досвідчених трейдерів, які пережили великі коливання, і слідкуйте за ними, це часто більш надійно, ніж просто намагатися отримати внутрішньоденний прибуток.