Біткоїн опустився нижче 66 000, знищено позиції на 3,4 мільярда доларів, ціни на нафту стрімко зростають, підсилюючи долар: індекс страху залишився лише на рівні 8

Біткоїн з високої позначки 68 200 доларів поступово знижується, протягом торгів опустившись нижче 65 700 доларів, ранок закінчився на рівні 66 323 долари; Ethereum з 2 134 доларів опустився до 2 055 доларів, утворивши дно, і зараз торгується на рівні 2 073 долари. За 24 години ф’ючерсні руйнування склали 3,42 мільярда доларів, рівень страху та жадібності знизився до 8, ринок вже кілька тижнів перебуває у стані крайньої паніки. Ціни на нафту зросли, піднявши індекс долара DXY до 99,5, що тисне на всі ризикові активи.

(Передісторія: Біткоїн різко знизився до 6,5 тисячі доларів, Ethereum впав нижче 1900 доларів, весь лютий ринок був у стані крайньої паніки)
(Додатковий фон: Bloomberg: війна між Іраном і США має обмежливий вплив на біткоїн, ціна коливається в межах 60-70 тисяч доларів)

Зміст статті

Перемикач

• 3,42 мільярда доларів руйнувань, індекс страху лише 8
• Зростання цін на нафту підсилює долар, тиск на ризикові активи
• Трамп: ціна на нафту «дуже швидко повернеться до нормального рівня»
• Азійські фондові ринки відкрилися з різким падінням
• Спостереження за майбутнім

У неділю ввечері о 18:00 біткоїн почав падіння з рівня 68 200 доларів, протягом торгів один раз опустившись нижче 65 700 доларів, потім трохи відновившись, уранці понеділка торгується на рівні 66 323 долари, зниження за 24 години — близько 2,8%, за короткий період у 15 хвилин біткоїн знизився майже на 2%, що відбулося майже одночасно з зростанням цін на нафту.

Ethereum також демонструє слабкий тренд, минулої ночі з 2 134 доларів опустився до 2 055 доларів, після чого зупинив падіння, і зараз торгується на рівні 2 073 долари, зниження за 24 години — близько 2,9%. Варто зазначити, що минулого тижня біткоїн через загострення конфлікту між США і Іраном піднімався до 73 770 доларів, але потім чотири дні поспіль втратив усі прибутки.

3,42 мільярда доларів руйнувань, індекс страху лише 8

За останні 24 години обсяг руйнувань на ф’ючерсному ринку склав 3,42 мільярда доларів, переважно з боку покупців. Індекс страху та жадібності залишився на рівні 8, у зоні «крайньої паніки», вже кілька тижнів не виходить із стану паніки. З середини лютого цей індекс постійно нижчий за 15, що історично зазвичай відповідає середньостроковому дну, але не гарантує негайного відскоку.

Зростання цін на нафту підсилює долар, тиск на ризикові активи

Індекс долара DXY у понеділок в азіатський час піднявся до 99,5, що на 0,6% вище за попередній рівень, досягши найвищого значення з 20 січня. Валюти, окрім долара, зазнають тиску:

• Євро до долара (EUR/USD) знизився на 0,7% до 1,1532
• Фунт до долара (GBP/USD) знизився на 0,6% до 1,3313
• Австралійський долар до долара (AUD/USD) знизився на 0,7% до 0,6977
• Долар до йени (USD/JPY) піднявся на 0,3% до 158,33

Основною причиною зростання долара є підвищення цін на нафту. Через загострення ситуації між США і Іраном Ірак попередив про можливе припинення близько 3 мільйонів барелів на добу у порту Хаммейз. Ціни на нафту WTI сягнули 113,7 долара за барель — найвищого рівня з квітня 2022 року, коли почалася війна між Росією та Україною. Зростання цін на нафту підвищує інфляційні очікування, капітал спрямовується у долар як у актив-укриття, що зменшує оцінки ризикових активів, включаючи біткоїн.

Трамп: ціна на нафту «дуже швидко повернеться до нормального рівня»

За повідомленням ABC News, Трамп у суботу заявив журналістам:

Ми очікуємо, що ціна на нафту зросте, і вона зросла. Але вона також швидко повернеться назад.

Трамп також заперечив необхідність використання стратегічних запасів нафти, заявивши: «У нас багато нафти, запаси цієї країни вражаючі, і скоро все повернеться до норми». Реакція ринку була холодною, долар продовжує зміцнюватися, ризикові активи залишаються під тиском.

Азійські фондові ринки відкрилися з різким падінням

Азійські фондові ринки у понеділок відкрилися з падінням:

• Індекс Nikkei 225 знизився на 1 031,72 пункту (-1,85%), до 54 589,12
• Індекс KOSPI знизився на 368,07 пункту (-6,59%), до 5 216,8

Значне падіння KOSPI понад 6% — рідкість, що свідчить про сильний вплив зростання цін на нафту на експортно орієнтовані економіки, яке безпосередньо передалося на фондовий ринок.

Спостереження за майбутнім

Зараз ринок перебуває у «пробілі консолідації» — відсутні чіткі каталізатори для зростання, але індекс страху і жадібності вже тривалий час знаходиться на екстремально низькому рівні. Якщо ціна на нафту підніметься вище 110 доларів, а індекс долара стабілізується вище 100, біткоїн може опуститися до 62 000–64 000 доларів. Навпаки, якщо ситуація між США і Іраном зменшиться, ціни на нафту знизяться, а долар послабшає, ризикові активи отримають шанс на відновлення, і BTC може знову повернутися до рівнів 68 000–70 000 доларів.

Короткостроково, слідкувати за індексом страху, який тривалий час перебуває нижче 10, — історично після понад трьох тижнів крайньої паніки ринок зазвичай демонструє технічний відскок протягом 2–4 тижнів, але сила цього відскоку залежить від макроекономічної ситуації.