«Гениальный трейдер», возможно, одна из самых больших ловушек для рынка

В последнее время я постоянно вижу, как многие упаковывают себя как «гениальных трейдеров», и, на мой взгляд, это на самом деле вводит в заблуждение многих молодых людей, которые только начинают.

На мой взгляд, это плохое явление — и довольно легко может увести людей не туда.

Многие считают, что трейдинг — это быстрый путь к быстрому обогащению: достаточно найти так называемые «секреты мастеров боевых искусств», и можно стабильно зарабатывать.

Так на рынке появляется множество разных теорий: волновая теория, теория свитков, системы скользящих средних, MACD, RSI, всевозможные индикаторы, всевозможные стратегии… всего не перечесть — будто каждая обещает победить рынок.

Эти вещи, по сути, я почти все видел.

А итог сводится всего к одной фразе: если падать больше — будет рост, если расти больше — будет падение.

И всё.

Японские свечи могут рассказать только о прошлом и никогда — о будущем

Многие ошибочно полагают, что, выучив эти теории, они получают способность зарабатывать.

Но на самом деле это главная ошибка.

Потому что свечи фиксируют прошлое, а не будущее.

Все технические анализы по сути обсуждают вероятность, а не определённость.

Если прийти к уровню сопротивления, это обязательно значит, что цена не пойдёт вверх?

Нет.

Если прийти к уровню поддержки, это обязательно значит, что цена не пробьётся вниз?

Тоже нет.

После пробоя обязательно сформируется тренд?

Разве что иногда.

После боковика обязательно получится продолжать высоко покупать и низко продавать?

Тоже не факт — и всё это не имеет ответов на 100%.

Рынок никогда не будет работать по вашему сценарию только потому, что вы прочитали книгу или следуете набору теорий.

Тактика — звучит легко, а на практике крайне трудно

На рынке есть всевозможные тактики торговли.

Кто-то говорит:

Если цена пробивает — заходи в тренд.

Если цена колеблется — делай «покупай на низах, продавай на верхах».

Звучит просто.

Но стоит один раз по-настоящему поставить свои деньги в сделку, и вы обнаружите: всё далеко не так легко.

Главная трудность не в том, чтобы знать, что делать, а в том, сможете ли вы реально выполнять план, когда дело доходит до ордера.

Поэтому, на мой взгляд, краткосрочный трейдинг по сути больше похож на игру с высоким риском.

Вы думаете, что цена будет колебаться, и ставите на то, что она продолжит двигаться в диапазоне.

Вы думаете, что цена пробьёт, и ставите на то, что начнётся тренд.

По сути вы участвуете в рынке, полном неопределённости, опираясь на своё суждение.

Если вам только 20 лет — стоит ли заниматься трейдингом?

Мой ответ:

Смотрите, действительно ли вам это нравится.

Если вы каждый день следите за свечами и вам это интересно, вы получаете удовольствие от анализа рынка и готовы нести радость и боль от прибыли и убытков — тогда, конечно, можно заняться изучением.

Ведь любой интерес заслуживает вложений времени.

Но вы также должны знать одну вещь:

Чтобы действительно делать трейдинг хорошо, нужно вкладывать времени больше, чем большинство людей себе представляет.

Многие считают, что трейдинг — это свобода.

На практике же у отличных краткосрочных трейдеров огромное количество времени уходит на то, чтобы сидеть перед компьютером.

Ждать возможности.

Смотреть стакан/поток ордеров.

Анализировать рынок.

Искать более удачную точку входа.

Иногда это даже тяжелее, чем у многих офисных сотрудников.

Кто-то может сказать:

«Можно же заранее выставлять ордера».

В теории — можно.

Но в реальности через несколько часов рыночная среда может уже измениться.

Точка входа, которая казалась самой удачной, может больше не подходить.

Поэтому по-настоящему в краткосроке нужно постоянно подстраивать свои суждения под изменения на графике.

Даже если вы подготовлены, вы всё равно можете уйти в минус

Есть ещё одна более суровая вещь.

Даже если вы потратите много времени на мониторинг.

Даже если ваша точка входа хорошая.

Даже если ваша логика анализа правильная.

Вы всё равно можете понести убытки.

Потому что рынок никогда не будет вечно идти по вашему ожиданию.

Главный враг трейдинга — это не техника, а неопределённость.

Так что не думайте, что трейдинг лёгкий.

Фактически он сложнее, чем многие отрасли.

Трейдинг — это, по сути, PVP-игра

Главная особенность трейдинга — это PVP.

Ваша прибыль часто возникает из-за чьих-то убытков.

Весь рынок — и почти все участники — ваши противники.

Его главный плюс:

почти нет порога входа.

На 1 доллар можно участвовать.

На 100 долларов — можно.

И на 10 000 000 тоже можно.

Но проблема как раз в этом.

1 доллар и 10 000 000 сидят за одним и тем же столом.

У них может быть совершенно разный уровень информации, опыта, капитала и психологической устойчивости — не в одном и том же масштабе.

А вот в предпринимательстве иначе.

Там есть порог.

Предприятия уровня 10 000 000 доступны далеко не всем.

Порог выше, но и конкурентов при этом меньше.

По вероятностям: успешных предпринимателей больше, чем успешных трейдеров

Я всегда считал:

Вероятность добиться большого успеха через трейдинг намного ниже, чем через предпринимательство.

Кто сейчас мировой богач?

Маск.

Кто китайский богач?

Чжан Имин.

А в крипто-сфере — кто богач?

CZ.

Если сузить ещё немного.

В топ-10 рейтинга богатств криптосферы почти все — предприниматели.

Почти не видно тех, кто реально смог стать лидером отрасли, сделав состояние именно трейдингом.

Если сузить ещё до вашего города.

С высокой вероятностью местный богач — это человек, который занимается реальным сектором: бизнесом, производством, интернетом или другими компаниями, а не профессиональный трейдер.

Это не значит, что трейдинг не может приносить деньги.

Это значит, что в долгосрочной перспективе создавать ценность обычно легче, чем просто заниматься игрой — и именно так проще накапливать огромные состояния.

Не смотрите только на победителей

Многие приводят примеры с легендарными трейдерами.

Но главная проблема рынка в другом:

вы видите только тех, кому удалось.

Вы не видите тех, кто потерпел поражение.

Выборка «оставшихся в живых» (survivorship bias) в трейдинге особенно сильна.

Те, кто заработал много денег, могли пройти через бесчисленное количество ситуаций «всё могло пойти плохо в любой момент».

Если бы ему пришлось прожить снова тот же путь, он, возможно, не смог бы повторить тот же результат.

Потому что трейдинг всегда сопряжён с удачей.

Пока вы всё время сидите за столом, огромный риск всегда будет рядом.

В заключение

Поэтому я хочу сказать многим молодым людям сейчас.

Не стоит мистифицировать трейдинг.

Он не настолько таинственный и не настолько яркий.

Если вы действительно любите трейдинг, вам нравится изучать рынок, вы готовы вкладывать много времени и можете принять долгосрочные убытки и психологическое давление — тогда, конечно, можно попробовать.

Но если вы просто думаете, что трейдинг быстро приносит деньги, или вас тянет «лёгкая» прибыль, либо вас очаровывает так называемый «гениальный трейдер», то я бы посоветовал быть осторожнее.

На одинаковое время, вложенное в область, которая действительно вам интересна и где вы можете постоянно создавать ценность, вероятность успеха часто выше.

Потому что по-настоящему меняют жизнь во многих случаях не красивая сделка, а навык, который вы накапливаете долго.

Интерес даёт вам продолжать вкладываться; способности позволяют вам продолжать создавать ценность; а ценность — это и есть истинный источник богатства.