Недавно заметил, что многие новички сталкиваются с провалами в фьючерсах, на самом деле всё сводится к одному слову — ликвидация.

Говоря прямо, ликвидация — это когда ваши убытки слишком велики, и на вашем счёте недостаточно маржи, чтобы поддерживать позицию, и биржа принудительно закрывает вашу позицию. В области виртуальных валют, фьючерсов, валютных рынков — все сталкиваются с этой проблемой.

Почему происходит ликвидация? Основная причина — это кредитное плечо. Многие любят использовать небольшие деньги для торговли с плечом в несколько раз или даже десятки раз, и это есть использование заемных средств. Биржа фактически дает вам деньги взаймы, чтобы увеличить прибыль, но одновременно увеличивает и риск. Это похоже на принцип рычага в физике: чем больше сила, приложенная к рычагу, тем сильнее обратная реакция.

Приведу пример: цена биткоина 50000, вы берете 500 долларов с плечом 100x, тогда ваша позиция стоит 50000. Если цена криптовалюты вырастет всего на 1%, ваша позиция станет 50500, и вы заработаете 500. Звучит неплохо, да? Но проблема в том, что если цена упадет на 1%, вы сразу же получите ликвидацию, и ваш капитал исчезнет. Вот почему высокая доходность всегда связана с высоким риском.

Каждая биржа рассчитывает ликвидацию по-своему: кто-то по 90% убытка, кто-то по 100%, поэтому при торговле лучше сразу смотреть на цену принудительной ликвидации, которую указывает биржа.

Чтобы избежать ликвидации, мои советы такие:

Во-первых, по возможности не используйте кредитное плечо на фьючерсах. Если хотите играть, выбирайте меньшие множители, не начинайте сразу с 100x. Во-вторых, обязательно ставьте стоп-лосс. В случае сильного падения не надеетесь на чудо, закрывайте позицию вовремя. В-третьих, не торгуйте слишком часто и не следуйте за каждым сигналом слепо. И, наконец, ни в коем случае не увеличивайте ставки после убытков в попытке отыграться — это только усугубит ситуацию.

Есть один нюанс, который многие игнорируют: после ликвидации биржа взимает плату за принудительную ликвидацию, она довольно высокая. Поэтому лучше не сожалеть потом, а изначально быть осторожным.

Еще один маленький факт: в бессрочных контрактах есть два режима. В режиме полного залога все активы на счете служат маржой, и ликвидация происходит позднее, но как только она случится — всё потеряно. В режиме отдельного залога у каждого контракта есть своя маржа, и ликвидация одного контракта не влияет на остальные, риск распределен лучше.

В целом, использование плеча — это риск, который нужно принимать. Это основной принцип торговли. Надеюсь, все смогут разумно относиться к вопросу ликвидации и не потерять капитал из-за жадности.