Европейский оборонно-промышленный сектор окончательно взлетел до небес.

Эти два дня я отслеживаю ETF $WDEF , связанные с обороной Европы.
Всего за два торговых дня рост оказался почти 12%.
Такой уровень гэпа, по сути, отражает резонанс сразу трех факторов:
Во-первых, только что в ЕС приняли оборонный план примерно на 15 миллиардов евро — крупные средства прицельно направлены на производство ракет, боеприпасов и средств против беспилотников.
Для оборонных компаний это не просто политический позитив, а реальные заказы и подтверждаемая выручка, которая точно поступит на счета.
Во-вторых, уверенность рынка в безопасности смещается:
Трамп в последнее время в интервью снова окатил НАТО холодной водой, четко заявив, что США могут сократить вложения и пересмотреть размещение сил в Европе.
Этот сигнал заставляет рынок заново расставлять приоритеты:
Когда Европа понимает, что ей нужна самостоятельная оборона, оборонные расходы резко растут — от аутсорсинга безопасности к собственному вооружению, и рыночная логика на уровне ожиданий начинает переоцениваться.
Ощущение срочности на поле боя достигло критической точки. Судя по текущей обстановке, готовится новая крупномасштабная наступательная кампания. Внимание США отвлечено ситуацией на Ближнем Востоке, переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик, признаков снижения напряженности нет. Сжатая, напряженная обстановка напрямую превращается в безумный спрос на поставки вооружений и снабжение ими.
Больше всего отношение капитала отражают эти пять оборонных компаний:
Rheinmetall взлетел на 12.40%
Leonardo резко вырос на 12.21%
Saab вырос на 9.54%
Thales вырос на 8.15%
BAE Systems выросла на 7.51%
Их динамика показывает, что деньги перетекают в ключевые активы в оборонной сфере. Разногласия между ЕС и США тоже растут: в условиях, когда на рынке полно неопределенности, правительственные заказы — это самое надежное обеспечение.
Автономная эпоха европейской обороны действительно включила ускорение…