“230k科MTN001” ищет продление срока, остаток по обязательствам 230k юаней

Цайляньсинь 3 апреля, новость: (репортёр Ван Хайчунь) У Vanke ещё одна облигация: компания ищет продление срока.

Согласно информации, опубликованной Шанхайской расчётной палатой вечером 3 апреля, Окончательное собрание держателей 1-го среднесрочного векселя Vanke Enterprise Co., Ltd. за 2023 год, первое по сроку 2026 года, планируется провести 17 апреля.

Относительно предпосылок созыва данного собрания в объявлении чётко указано: чтобы надёжно и своевременно обеспечить погашение процентов и основной суммы по этой облигации, созывается собрание держателей для рассмотрения вопросов, связанных с продлением срока действия по этой облигации.

Базовая информация по «23 Vanke MTN001» показывает, что дата погашения основной суммы — 23 апреля 2026 года, остаток по обязательству — 2 млрд юаней, а ставка процентов по этому периоду начисления — 3.11%.

В объявлении говорится: эмитент, а также держатели, которые по отдельности или в совокупности владеют более чем 10% остатка задолженности по инструментам долгового финансирования за соответствующий период, могут до 10 апреля 2026 года 23:59 через систему услуг на периоде существования или иным способом в письменной форме подать созывающему лицу дополнительные предложения.

Дата учёта требований для настоящего собрания — 16 апреля, проведение назначено на 17 апреля. В соответствии с процедурой голосования, держатели должны до 20 апреля 2026 года 17:00 подать расписку о голосовании через систему услуг на периоде существования либо направить расписку о голосовании созывающему лицу.

За несколько дней до публикации вышеуказанной информации Vanke как раз опубликовала годовой отчёт за 2025 год.

Отчёт показывает, что при сильной поддержке со стороны различных сторон и крупнейшего акционера Vanke Group последовательно продвигает работу по реформированию и снижению рисков. Компания изо всех сил стремится урегулировать риски по задолженности и обеспечить стабильность операционной деятельности. В 2025 году Vanke достигла объёма продаж 1340.6 млрд юаней; операционные услуги обеспечили стабильную деятельность, а общий доход по всем охватам составил 580.1 млрд юаней.

В отчётном периоде Vanke продолжала осуществлять крупные сделки, завершила сделки по 31 проекту на сумму подписания 113 млрд юаней; за счёт вовлечения и реорганизации имеющихся ресурсов обеспечила прирост и оптимизацию мощностей на 338 млрд юаней; успешно вышла из сектора бизнеса по зимним видам спорта, реализовав стягивание корпоративной стратегии на ключевое направление и оптимизацию набора направлений деятельности.

На стороне финансирования Vanke активно добивалась поддержки со стороны различных финансовых институтов; в течение года привлекла дополнительное финансирование и рефинансирование на 280 млрд юаней (без учёта займов акционеров). Комплексная стоимость остающихся фондов финансирования составила 3.02%, что на 85 базисных пунктов ниже по сравнению с концом прошлого года. Крупнейший акционер, Shenzhen Metro Group, обеспечивал поддержку рыночными и правовыми способами; по состоянию на дату раскрытия информации в настоящем отчёте уже было суммарно предоставлено акционерных займов на 335.2 млрд юаней.

Одновременно Vanke продвигает работу по снижению затрат и повышению эффективности, системно сокращая расходы по всем статьям. Разработанные и управленческие расходы по бизнесу уже второй год подряд снижаются; платформенные затраты или административные расходы по аренде долгосрочного жилья, коммерческому и логистическому складскому бизнесу также соответственно снижались.

Публичные данные показывают, что начиная с ноября 2025 года компания последовательно запустила процедуры согласования продления сроков по двум среднесрочным векселям «22 Vanke MTN004» и «22 Vanke MTN005», а также по одному корпоративному облигационному выпуску «H1 Vanke 02» (ранее «21 Vanke 02»). В настоящее время решения по вопросам продления сроков уже прошли голосование на собрании держателей облигаций.

«Взирая в будущее, компания продолжит прилагать максимум усилий для продвижения улучшений в операционной деятельности. Посредством стратегической фокусировки, нормативного управления и технологического усиления мы будем содействовать оптимизации размещения бизнеса и корректировке структуры, повышая возможности разработки и управления в различных сценариях. Вся команда компании соберётся, чтобы сообща решать риски системно и поэтапно, выйти из трудностей и как можно скорее вывести компанию из низшей точки». Так заявил Vanke.