Ценовое давление среди всех криптовалют: технические пределы в консолидации биткойна

Все криптовалюты на этой неделе сталкиваются с разными сигналами. Биткойн в краткосрочной перспективе достиг уровня 76 000 долларов, после чего начал снижаться, в то время как другие криптоактивы также движутся под давлением. Ethereum потерял 1,5%, Solana — 2,5%, Sui — 4,5%, и в целом по рынку наблюдается нисходящая тенденция.

Индекс относительной силы (RSI) биткойна остается в зоне перекупленности после последнего роста на 15%. Этот технический индикатор указывает на возможное дальнейшее снижение к уровню 72 000 долларов. Однако аналитики считают, что это движение следует рассматривать как период консолидации в рамках переговорного характера. Колебания между 72 000 и 74 000 долларами могут свидетельствовать о формировании новых уровней поддержки, которые могут стать основой для роста выше 80 000 долларов.

Технические индикаторы указывают на возможное снижение: состояние RSI всех криптовалют

На рынке крупнейшая криптовалюта — биткойн — в последние часы вторника опустилась ниже 73 500 долларов, а открытый интерес достиг новых уровней. Открытые позиции по фьючерсам на биткойн выросли на 2% до 685,2K BTC — максимум за последние три недели, что в сочетании с положительным кумулятивным объемом дельты (CVD) свидетельствует о сильных длинных позициях.

Фьючерсы на Ethereum показывают схожую тенденцию к росту. В то же время Solana демонстрирует смешанные сигналы: рост открытого интереса, отрицательные финансирование и близкий к нулю CVD указывают на нисходящую динамику. В то время как открытый интерес по ADA и BCH немного снижается, что говорит о смене капитальных потоков.

Смешанные сигналы на деривативных рынках: активность опционов Deribit показывает медвежий настрой

Рынки опционов демонстрируют разные динамики для всех криптовалют. В Deribit наблюдается более выраженный медвежий настрой по биткойну: пут-опционы, истекающие в ближайшее время, торгуются с более высокими премиями по сравнению с колл-опционами на Ethereum.

Стратегии волатильности, особенно страддлы, доминируют в торговле биткойном, в то время как трейдеры Ethereum предпочитают колл-спреды и комбинации страддл. В частности, наиболее популярными опционами по биткойну являются пут-опционы на 60 000 долларов и колл-опционы на 75 000 долларов. Когда цена приближается к 75 000 долларам, волатильность в этот день значительно возрастает.

Волатильность на рынке альткоинов: движение мемкоинов отражает риск appetite всего рынка

Мемкоины и мелкие токены стали основными факторами снижения рынка. После сильного ралли в понедельник, рынок альткоинов с полуночи пережил более глубокие откаты по сравнению с крупными криптовалютами, некоторые сегменты потеряли более 5%.

Индикатор сезона альткоинов CoinMarketCap остается на уровне 49/100 — это максимум с начала года. Это говорит о том, что желание рисковать все еще живо, но при этом предпочтение отдается определенным активам. Мемкоин TRUMP, связанный с темой американского президента, за последние 24 часа вырос на 1,64%. PEPE, который лидировал в понедельник, после этого также испытал давление.

Индекс мемкоинов CoinDesk за последние 24 часа снизился примерно на 1%, показывая худшую динамику. В то же время индекс CoinDesk 80, включающий широкий спектр альткоинов, вырос на 1,35%. Такое расхождение свидетельствует о продолжении избирательного управления рисками среди криптоактивов.

Геополитические факторы также влияют на динамику рынка. После объявления о пятидневной паузе в действиях США против иранской энергетической инфраструктуры, биткойн поднялся выше 70 000 долларов, сохранив большую часть прибыли. Альткоины, включая Ethereum, Solana и Dogecoin, выросли примерно на 5%, а связанные с криптовалютой майнинговые акции двигались параллельно с ростом индексов S&P 500 и Nasdaq примерно на 1,2%.

В будущем аналитики связывают движение биткойна с ценами на нефть и стабильностью морских перевозок через Ормузский пролив. Эти факторы могут подтолкнуть цену к повторному тесту диапазона 74 000–76 000 долларов или, при ухудшении ситуации, опустить ее в средний диапазон 60 000 долларов.