#BuyTheDipOrWaitNow? 1. Отслеживание "умной ликвидности" вместо чистого объема

Ранее единственным важным показателем был высокий объем. Сейчас важна глубина ликвидности. Я больше сосредоточен на дисбалансе в книге ордеров и метриках проскальзывания на топовых биржах. Если ликвидность сосредоточена, движение с "низким объемом" на вторичной бирже может быть просто шумом, тогда как небольшое смещение на основном хабе может сигнализировать о крупном тренде.
2. Мониторинг базовой торговли
С ростом институционального участия в деривативах, "база" (разница между спотовыми ценами и фьючерсами) является важным индикатором. Я уделяю больше внимания:
Финансированию: чтобы оценить переиспользование розничными инвесторами.
Открытому интересу (OI): чтобы понять, подкреплено ли движение цены новым капиталом или это просто короткая фиксация.
3. "Layer-2" вращение капитала
Капитал больше не просто сидит в BTC или ETH; он течет в экосистемы L2 для получения дохода и утилиты. Я анализирую изменения общего заблокированного объема (TVL) и потоки через мосты, чтобы определить, какие экосистемы действительно удерживают "липкий" капитал, а какие просто переживают временный хайп.
4. Взломы корреляции
Раньше правило было "BTC растет — все растет". Сейчас мы наблюдаем больше идиосинкразических движений. Я сосредоточен на выявлении периодов, когда ETH или отдельные сектора альткоинов (как AI или DePIN) отделяются от ценовой динамики Bitcoin, что обычно указывает на институциональное накопление в секторе.