Почему AI Penny Stocks, такие как Evolv Technologies, могут заслуживать вашего внимания

Искусственный интеллект переживает бум, который доминируют технологические гиганты, такие как Microsoft, Meta и Alphabet, привлекая внимание своими крупными языковыми моделями и инвестициями в инфраструктуру ИИ. Однако более широкая экосистема ИИ простирается гораздо дальше ChatGPT и Gemini. Для инвесторов, ищущих возможности для получения экспозиции к новым трендам в области ИИ, недооценённые небольшие компании в специализированных нишах могут стать привлекательными точками входа. Одна из таких акций — Evolv Technologies (EVLV), которая сейчас торгуется около $3.86 за акцию с рыночной капитализацией $602.49 миллионов — значительно ниже своих исторических максимумов.

Постулат инвестирования в акции penny stocks, связанных с ИИ, прост: компании вроде Apple, Amazon и Nvidia когда-то торговались ниже $5 за акцию, прежде чем стать миллиардными корпорациями. Хотя инвестиции в penny stocks связаны с рисками, некоторые инвесторы рассматривают их как возможность участвовать в новых трендах на ранних стадиях по более низким мультипликаторам оценки.

Инновации в платформе безопасности Evolv с ИИ

Evolv Technologies работает на стыке искусственного интеллекта и физической безопасности. Вместо того чтобы конкурировать в насыщенном сегменте крупных языковых моделей, компания создала нишу в системах бесконтактного обнаружения угроз на основе ИИ, предназначенных для мест с большим потоком людей.

Основное предложение компании включает три интегрированных продукта. Evolv Express обеспечивает быстрое, бесконтактное обнаружение угроз, способное обрабатывать примерно 4000 человек в час с помощью ультранизкочастотных электромагнитных полей и передовых сенсорных технологий. Система может выявлять огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства и тактические ножи без необходимости убирать предметы из карманов посетителей. В дополнение к этому, Evolv Insights предоставляет аналитику по потокам посетителей, кривым прибытия, показателям эффективности по локациям и статистике тревог. Evolv Edge дополняет портфель, обнаруживая не металлические угрозы в масштабах.

На сегодняшний день Evolv установила 4000 единиц оборудования у 750 клиентов, охватывающих школы, больницы, стадионы и другие объекты с высоким уровнем безопасности. Системы обнаруживают более 1000 оружий ежедневно, что подтверждает эффективность технологии в реальных условиях. Это применение представляет собой важный кейс для ИИ — замена устаревших металлоискателей на более умные и быстрые решения.

Переход к модели с повторяющимися доходами

Хотя рост выручки замедлился по сравнению с двузначными темпами в предыдущие годы, развитие бизнес-модели компании рассказывает более сложную историю. Согласно финансовым данным за середину 2024 года, Evolv за последние 12 месяцев получил выручку в размере $89.2 миллиона, что на 17.7% больше по сравнению с прошлым годом — замедление по сравнению с 45.7% в 2023 году. Однако это замедление скрывает стратегический переход.

Компания систематически переходит к модели с подписками, что должно обеспечить более предсказуемые денежные потоки и более стабильные показатели прибыли. Этот сдвиг подтверждается результатами второго квартала 2024 года, где выручка выросла на 29% по сравнению с прошлым годом до $25.5 миллиона, в основном за счет привлечения новых клиентов и расширения подписок. За этот период Evolv добавила 84 новых клиента — самый высокий квартальный прирост с конца 2022 года, доведя общее число клиентов до более чем 800 в десяти вертикальных рынках.

Самое важное — годовая повторяющаяся выручка (ARR) выросла на 64% по сравнению с прошлым годом и достигла $89 миллионов, что свидетельствует о высокой приверженности клиентов и возможностях расширения. Модель подписки также значительно улучшила экономику единицы: валовая маржа выросла с 38% до 58% за последний год, что является существенным улучшением, отражающим операционный рычаг. В результате компания сократила скорректированные убытки по EBITDA с $14 миллионов до $8 миллионов, стремясь выйти на положительный EBITDA к середине 2025 года.

Рыночные возможности и конкурентная позиция

Объем рынка для решений по безопасности и обнаружению угроз на базе ИИ остается на ранней стадии развития, с большим потенциалом для внедрения в глобальных объектах. По мере того как организации приоритетом ставят безопасность и операционную эффективность, рынок охранных систем стоимостью более $5 миллиардов представляет собой значительную возможность для инновационных решений, способных заменить устаревшие технологии.

Однако Evolv сталкивается с конкуренцией со стороны специализированных компаний, таких как Athena Security, что может ограничить ценовую политику и расширение маржи. Эта конкурентная динамика — важный риск для инвесторов.

Что говорят аналитики о акции

Несмотря на умеренное замедление роста в краткосрочной перспективе, аналитики на Уолл-стрит остаются оптимистичными. Из пяти аналитиков, покрывающих акции EVLV, четверо дают рекомендацию «сильное покупка», один — «удерживать». Средняя целевая цена составляет $5.35, что предполагает примерно 43% потенциала роста от текущих уровней.

Этот консенсус аналитиков отражает уверенность в переходе Evolv к новой бизнес-модели и рыночным возможностям, хотя инвесторам следует учитывать замедление роста и риски конкуренции при оценке перспектив. Как и все акции penny stocks в области ИИ, EVLV обладает высокой волатильностью и рисками реализации, характерными для компаний на ранней стадии развития технологий.

Для инвесторов, рассматривающих возможности в области акций penny stocks с ИИ, крайне важно различать хайп и реальные бизнес-факты. Продукты Evolv, расширяющаяся база клиентов и улучшающаяся экономика единицы заслуживают внимания, однако разумно соблюдать размер позиции, соответствующий индивидуальной толерантности к рискам, учитывая малую капитализацию компании.