#MyWeekendTradingPlan Обзор рынка фьючерсов — Защита в первую очередь, затем точечная атака

Рынок криптовалютных фьючерсов входит в выходные под сильным стрессом, и текущая ситуация явно склоняет к осторожности, а не к агрессии. Резкое падение Bitcoin с уровня около $80 000 до зоны $75 000–$77 000 вызвало ликвидацию более чем на $2,5 миллиарда в длинных позициях, быстро выводя из системы избыточное кредитное плечо. Хотя такие события часто приводят к перераспределению структуры рынка, они не автоматически подтверждают разворот тренда. Настроение остается хрупким, ликвидность низкой, эмоции на пределе — классические условия для ловушек волатильности.
С точки зрения позиционирования, сейчас не время играть героем. Несмотря на призывы покупателей к падению и V-образному восстановлению, более широкий макрофон поддерживает стратегическую оборонительную позицию. Частичное закрытие правительства США, неопределенность вокруг будущего руководства Федеральной резервной системы и постоянное давление инфляции продолжают оказывать влияние на глобальные рисковые активы. В такой среде гонка за ценой без подтверждения скорее похожа на азартную игру, чем на торговлю. Приоритет — сохранение капитала.
Bitcoin остается несомненным якорем всего рынка. Уровень в $75 000 — это граница, как с технической, так и с психологической точки зрения. Удержание выше этого уровня в течение выходных будет означать истощение продавцов и раннее накопление у более сильных рук. Однако решительный пробой вниз откроет дорогу к диапазону $69 000–$70 000, следующей важной психологической и ликвидной зоне. Пока BTC не установит ясную базу, устойчивый рост остается ограниченным.
Вместо ожидания четкого направления, наиболее вероятный сценарий — боковая, волатильная консолидация. После такого крупного выброса длинных позиций часто происходят краткосрочные отскоки, когда шорты фиксируют прибыль, а ставки на финансирование нормализуются. Однако стоит учитывать, что ликвидность в выходные дни обычно низкая, что увеличивает вероятность резких свечей в обе стороны. Истинный разворот тренда скорее всего подтвердится во время ночной азиатской сессии в воскресенье или в понедельник утром, когда объемы и участие институциональных игроков вернутся.
Среди основных активов внимание сосредоточено на BTC и SOL. Bitcoin должен успешно защитить уровень $75k для восстановления доверия в целом. Solana, в настоящее время тестирующая уровень $100 психологического уровня, исторически быстро восстанавливается после ликвидационных распродаж благодаря сильному участию розничных инвесторов и движущемуся за импульсом торговому поведению. Если настроение изменится, SOL часто реагирует одним из первых.
В экосистеме Solana JUP (Jupiter) продолжает выделяться как возможность с высоким бета. Остаточный импульс от аирдропа “Jupuary” поддерживает интерес, делая его отличной волатильной игрой, если SOL стабилизируется. Тем временем DOGE показывает тихую силу — баланс кошельков китов остался стабильным несмотря на откат, что говорит о уверенности и потенциале мем-отскока при улучшении настроения.
Относительная сила — один из важнейших сигналов во время рыночного стресса. XRP, поддерживаемый недавним одобрением DFSA Ripple в Дубае, продолжает демонстрировать устойчивость несмотря на макронапряжение. Аналогично, ZK и ZRO, оставаясь в зеленой зоне, несмотря на кровотечение на рынке, являются заметными сигналами. Активы, которые не сбрасывают во время паники, часто начинают расти первыми после стабилизации условий, что делает их ключевыми кандидатами для ранней ротации.
Макронеопределенность остается доминирующим фактором. Остановка правительства США стала реальным триггером для ухода от риска, временно направляя капитал в золото и доллар США. В то же время рынки внимательно следят за развитием ситуации вокруг Кевина Ворша и возможными изменениями в будущей политике ФРС. Любой сигнал о монетарной политике сразу же влияет на DXY — и за ним следуют криптовалюты.
Хотя это болезненно, ликвидация более 430 000 трейдеров оказывает конструктивное структурное влияние. Избыточное кредитное плечо было очищено, что снижает риск каскадных ликвидаций и позволяет более чисто обнаруживать цену при возвращении спроса. Это не гарантирует немедленный рост, но значительно повышает качество любого будущего движения.
На эти выходные я остаюсь в режиме защиты. Около 60% капитала находится в стейблкоинах, с выборочными лимитными ордерами на возможный wick Bitcoin к уровню $74k. Мой фокус — сможет ли Bitcoin удержать $75k уровень до воскресенья ночью. Если поддержка удержится и импульс подтвердится во время азиатской сессии в понедельник, я перейду в режим атаки, нацеливаясь на активы с высоким бета, такие как SOL и JUP, для контролируемых волатильных сделок по фьючерсам.
В таком нестабильном рынке терпение — это оружие, а атака без щита — просто азарт.
Будьте осторожны, управляйте рисками и торгуйте умно. 🚀