Понимание механизма ордера Trailing Stop в торговле

Ордера с трейлинг-стоп — это инструмент управления рисками, предназначенный для защиты прибыли по торговым позициям при сохранении гибкости при движении рынка в выгодную сторону. Этот инструмент работает автоматически, следуя за движением цены в прибыльном направлении и активируя выполнение ордера на продажу на заранее установленном уровне. Функция трейлинг-стопа очень полезна для трейдеров, желающих защитить прибыль без необходимости постоянного мониторинга каждого колебания рыночных цен.

Два варианта трейлинг-стопа, которые необходимо понять

Система трейлинг-стопа предлагает два различных подхода, которые можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями и стратегией торговли:

Тип первый: трейлинг-стоп с постоянным расстоянием

Этот метод использует фиксированную разницу между рыночной ценой и уровнем срабатывания. Например, если вы открываете позицию по цене $100 и устанавливаете постоянный трейлинг-стоп на $30 ниже рыночной цены:

• Когда цена поднимается до $200 , а затем падает на $30 до $170, ваш трейлинг-стоп активируется и превращается в рыночный ордер на продажу по этому уровню.
• Если цена поднимается до $150 , а затем падает до $130, трейлинг-стоп не сработает, так как уровень срабатывания находится на $20 $120 , что соответствует постоянному расстоянию $30(.
• Когда цена падает прямо с точки входа ) до $70, ордер будет выполнен как рыночный.

Тип второй: трейлинг-стоп на основе процента

Этот вариант использует процентное соотношение от достигнутой максимальной цены в качестве ориентира для срабатывания. Например, начальная цена — $30 , и вы устанавливаете трейлинг-стоп на 10% ниже рыночной:

• Если цена сразу падает на 10% до $90, система автоматически выполнит ордер на продажу.
• Если цена поднимается до $100 , а затем снижается на 7% до $140, трейлинг-стоп не сработает, так как уровень срабатывания — это $100 $100 10% от $150$150 .
• Когда цена достигает $135 , а затем падает на 10% до $180, ваш ордер на продажу будет выполнен на этом уровне.

Функции активации цены и важные соображения

Трейдеры могут настроить цену активации, которая определяет, когда система трейлинг-стоп начнет отслеживать движение рынка. Это дает дополнительный контроль над временем выполнения.

Некоторые важные моменты, которые необходимо учитывать:

• Ваша позиция и маржа остаются активными и не блокируются до тех пор, пока трейлинг-стоп не сработает, поэтому убедитесь, что доступная маржа достаточна.
• В некоторых ситуациях, таких как экстремальные ограничения по цене, полностью занятые позиции, недостаточная маржа или технические сбои системы, ордера с трейлинг-стопом могут не активироваться.
• После успешного срабатывания ордера, выполнение рыночного ордера происходит по стандартной механике и может еще не быть исполненным, что отображается в разделе Открытые ордера.

Итог

Трейлинг-стоп — это продвинутый инструмент управления рисками, позволяющий защитить вашу прибыль, одновременно предоставляя возможность позициям расти в соответствии с рыночным трендом. Понимание двух типов трейлинг-стопа и их правильное использование в соответствии с вашим профилем торговли значительно повысит эффективность вашей стратегии управления рисками.