PLTR рушится, но фундаментальные показатели остаются стабильными: стоит ли воспользоваться скидкой?

Palantir в самом худшем моменте года (пока)

8 января акции Palantir Technologies испытали замедление после нескольких сессий роста. Предыдущий рост был в основном вызван спекуляциями о участии компании в недавних военных операциях США. Хотя откат вызвал обеспокоенность у некоторых инвесторов, многие аналитики рассматривают эту коррекцию скорее как возможность, чем как сигнал тревоги.

Числа, оправдывающие ставку на PLTR

Самое интересное в анализе Арвина Рамнани, эксперта Truist, — это то, что он фокусируется там, где действительно важно: на фундаментальных показателях. Компания достигла более 100 баллов по Правилу 40, индикатору, который измеряет сумму темпа роста и операционной маржи. Этот рубеж говорит о том, что Palantir растет не только быстро, но и прибыльно и устойчиво.

С маржой свободного денежного потока более 40%, у компании есть значительный финансовый ресурс для инвестиций в инновации или возврата капитала акционерам. Именно такие цифры вы видите у мировых технологических гигантов.

Что действительно говорит Уолл-стрит?

Рамнани сохраняет рекомендацию «Покупать» и установил целевую цену $223 за акцию, что предполагает рост примерно на 30% от текущих уровней. Его тезис основан на двух столпах: ускорении внедрения искусственного интеллекта в 2026 году и международной экспансии Palantir на рынках, где его технологии пока относительно неизвестны.

Джим Крамер, выступая на CNBC, заявил, что Palantir действительно преобразовал операционные результаты своих клиентов. Для такого человека, как Крамер, это признак по-настоящему уникального бизнеса на рынке. В то время как Truist настроен более оптимистично, общий консенсус Уолл-стрит остается в режиме «Держать» с целевой ценой в среднем $193, что предполагает умеренный потенциал роста около 10% отсюда.

Правило Крамера и его применение к PLTR

Один из аспектов, который многие инвесторы упускают из виду, — это то, как Palantir соответствует критериям Правила Крамера для выявления акций с исключительным потенциалом. Компания демонстрирует стабильный рост, увеличивающиеся маржи и, что важно, ясную стратегию на будущее в области ИИ как в государственном, так и в частном секторах. Тот факт, что она выросла примерно на 180% с минимума прошлого года, не отменяет этих прочных фундаментальных показателей.

Вердикт по числам

Акции Palantir не считаются дешевыми с точки зрения оценки, но целевые цены указывают на то, что есть еще потенциал для роста. Анализ опционов от Barchart даже предполагает, что PLTR может преодолеть барьер $200 в следующем квартале, если катализаторы в области ИИ ускорятся, как ожидают аналитики. Для долгосрочных инвесторов этот небольшой откат может стать именно той возможностью входа, которую они искали после нескольких недель ускоренного роста.