Золото достигло рекордной отметки 4 601 долларов — Анализ XAUUSD на 12 января 2569 года

Цена золота пробила исторический уровень - феномен All-Time High, отражающий тревогу рынка

Экскорес (XAUUSD) установила новый рекорд в утренней торговле азиатского рынка сегодня, поднявшись до уровня 4 601 долларов за унцию впервые с момента начала регистрации цен. Это не просто случайное совпадение, а явный сигнал о том, что мировые рынки переоценивают новые программы риска, разнообразные и многогранные.

Истинными драйверами этого быстрого роста являются два основных фактора: во-первых, политические события, вызывающие неопределенность в финансовой системе; во-вторых, ежемесячные данные по занятости, вышедшие с большим превышением ожиданий рынка. Эти два фактора заставили институциональных инвесторов искать безопасные активы.

Три ключевых фактора, стимулирующих рост цен на золото

1. Пробитие психологического уровня 4 600 долларов

Во время утренней сессии золото успешно преодолело уровень 4 600, что является важным психологическим сопротивлением. Моментум бычьего тренда остается сильным, следующая цель по техническому анализу — 4 620 долларов, согласно сигналам на графике. Значение этого пробития не только в числах, а в подтверждении того, что покупательская активность продолжает оставаться высокой.

2. Кризис доверия к финансовым институтам и влияние на доллар

На этой неделе произошло важное событие — Министерство юстиции начало расследование в отношении лиц, управляющих центральным финансовым органом. Хотя контроль и баланс власти в США — обычная практика, публичное освещение этого вопроса вызывает тревогу у части рынка относительно независимости денежно-кредитной политики.

В результате институциональные инвесторы по всему миру увеличивают долю золота в своих портфелях как страховку от рисков. Золото — актив, не подверженный рискам дефолта контрагента, что делает его важным элементом защиты.

3. Низкие показатели занятости по сравнению с ожиданиями

Данные по занятости за декабрь показывают создание 50 000 новых рабочих мест, что ниже ожиданий рынка — 60 000. Кроме того, пересмотр прошлых данных идет в сторону ухудшения: октябрь был скорректирован с -105 000 до -173 000 позиций. Это указывает на более выраженное замедление на рынке труда, чем ранее предполагалось.

При ослаблении рынка труда увеличивается вероятность снижения центральных ставок заимствования в этом году. А снижение процентных ставок уменьшает альтернативную стоимость удержания золота, которое не приносит процентных доходов, делая его более привлекательным.

Глубокий анализ данных по занятости

Показатель Nonfarm Payrolls — один из самых внимательно отслеживаемых индикаторов, так как он отражает состояние экономики на уровне населения.

Обеспокоительные факты:

Если учесть пересмотренные данные, то рынок труда США сократил более 76 000 рабочих мест по сравнению с предыдущим отчетом. Это не просто незначительная ошибка, а значительное исправление.

Несмотря на снижение уровня безработицы до 4,4%, тенденция к замедлению создания новых рабочих мест продолжает указывать на явное замедление экономики.

Геополитический контекст: глобальная неопределенность

Помимо внутренних проблем США, ситуация за рубежом также обостряется:

• Ближний Восток: конфликты остаются нерешенными и полны рисков
• Арктика: споры о власти в холодных регионах
• Северная Америка: напряженность в отношении региональных влияний

Когда глобальная неопределенность возрастает, золото возвращается в центр внимания рынка как актив, не подверженный времени и внешним потрясениям.

Технический анализ цен на золото

Изучая график за 4 часа, можно выделить следующее:

Структура тренда и ценовые действия:

Золото последовательно преодолевает несколько уровней сопротивления. Особенно важен прорыв выше 4 555, достигнут новый максимум — 4 601. Последняя свеча на 4-часовом графике — «Big White Candle» с длинным телом, что свидетельствует о явной силе покупок.

Технические индикаторы:

• Stochastic RSI: находится в зоне перекупленности, однако при сильном тренде индикатор остается в высоких значениях, и цена не склонна к коррекции.
• Moving Averages: скользящие средние расположены в порядке, что подтверждает силу бычьего тренда.

Торговые рекомендации:

Для уже открытых позиций: рекомендуется подтянуть стоп-лосс или использовать трейлинг-стоп, чтобы зафиксировать прибыль в районе 4 550 долларов.

Для тех, кто еще не вошел: не стоит гнаться за ценой прямо сейчас на уровне 4 601, так как возможен откат. Лучше дождаться коррекции к уровням 4 555–4 560 и появления свечи с сигналом разворота — это более безопасный вход.

Мнение о ближайших 24 часах

Продолжение роста (Высокая вероятность):

Цена может немного откатиться в диапазоне 4 580–4 600, чтобы технические индикаторы остыли, после чего начнется новый раунд покупок, пробив уровень 4 601 и протестировав цель 4 620 долларов. Фундаментальные факторы остаются благоприятными.

Коррекция (Correction):

Если цена достигнет 4 620 и не пробьет — возможен фиксационный откат к уровням 4 551–4 555. Это естественная коррекция рынка и хорошая возможность для добавления позиций.

Боковое движение (Sideways):

Рынок может временно остановиться и ждать данных по индексу потребительских цен (CPI), которые выйдут в начале следующей недели. Цены будут колебаться в диапазоне 4 550–4 600 без ясной тенденции.

Важные уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки:

• 4 551 долларов
• 4 520 долларов
• 4 500 долларов

Уровни сопротивления:

• 4 600 долларов
• 4 610 долларов
• 4 620 долларов

Анализ XAUUSD в текущий момент требует пристального внимания, так как как технические, так и фундаментальные факторы могут быстро меняться.