Рынок отскочил, уничтожая шорты: Hyperliquid ликвидировал более 17 миллионов долларов, BTC лидирует в росте

Сегодня криптовалютный рынок пережил значительный рост, BTC за 24 часа вырос на 4,70%, но эта волна отката стала катастрофой для шорт-трейдеров на Hyperliquid. Согласно мониторингу Hyperinsight, шесть трейдеров были ликвидированы из-за удержания коротких позиций по BTC, ETH, SOL во время отката, общий убыток превысил 17 миллионов долларов. Наиболее тяжелые потери понесли шорты по BTC — четыре трейдера потеряли в сумме более 9,96 миллиона долларов.

Детали ликвидаций: полный провал шортов

Эти ликвидации сосредоточены на BTC и SOL, что свидетельствует о сильной недооценке рынка шортами во время отката.

Контекст рыночного отката: быки возвращают инициативу

По последним данным, текущая цена BTC составляет 95 570,71 долларов, и рост за последние дни заметен:

• За 24 часа — рост на 4,70%
• За 7 дней — рост на 2,98%
• За 30 дней — рост на 6,83%

Эта волна отката достаточно сильна, чтобы пробить позиции шортов с высоким кредитным плечом и неправильными стоп-лоссами. Платформа Hyperliquid, как децентрализованный маркетплейс бессрочных контрактов, с высоким кредитным плечом усиливает такие риски.

Интересное сравнение: китовые игроки меняют стратегию

Стоит отметить, что в ходе этого отката крупные участники рынка начали корректировать свои позиции. Согласно последним данным, так называемый “противоположный стратегический игрок” — кит-адрес — сегодня утром закрыл шорты по ETH, BTC, SOL, а затем открыл длинные позиции. В настоящее время он является крупнейшим длинным по BTC на Hyperliquid с общим объемом позиций в 2,33 миллиарда долларов.

Такая смена направления — из шортов в лонги — не единичный случай на Hyperliquid. Несколько ведущих китов за последние дни сокращали шорты или переходили в лонги, что может свидетельствовать о смене рыночных настроений.

Риск-менеджмент и предупреждение о ликвидациях

Этот инцидент выявил несколько проблем:

• Высокое кредитное плечо — острый меч: Hyperliquid поддерживает плечо свыше 20x, что увеличивает как прибыль, так и риски
• Перегруженность шортами: массовые ликвидации шортов указывают на сильное доминирование медвежьих настроений, однако в момент отката эта вера наиболее уязвима
• Управление стоп-лоссами: у многих трейдеров, попавших под ликвидацию, могли отсутствовать адекватные стоп-ордера или они были быстро пробиты

Итог

Эта серия ликвидаций по сути отражает быстрое изменение рыночных настроений. От продолжительной перегруженности шортами до внезапного отката и ликвидации позиций, а затем перехода крупных участников в лонги — рынок переживает явную смену направления. Для платформ с высоким кредитным плечом, таких как Hyperliquid, важно более аккуратно управлять рисками и избегать чрезмерных ставок на один сценарий. Также это служит напоминанием о важности следить за крупными игроками — когда ведущие китовые адреса меняют свою позицию, это зачастую предвещает важные структурные изменения на рынке.