Всеобъемлющая инвестиционная стратегия принца Альваллида: когда саудовское богатство диверсифицируется до 19 миллиардов долларов США

В 2025 году принц Альвальид Бин Талал Аль Сауд вернулся в рейтинг миллиардеров Forbes с колоссальным портфелем, оцененным в 16,5 миллиарда долларов США, став самым влиятельным бизнесменом арабского мира. Его впечатляющий взлёт скрывает гораздо более сложную инвестиционную философию: человека, который отказывается сосредотачивать своё богатство в одной сфере.

Портфель на 19 миллиардов долларов США: анатомия экономической империи

Богатство саудовского принца в основном основано на Kingdom Holding Company, инвестиционном гиганте, который он основал более сорока пяти лет назад. Эта империя составляет опору его богатства, с участием, оцениваемым примерно в 6,4 миллиарда долларов США, и прямым управлением 78,13 % структуры.

Kingdom Holding не функционирует как обычный портфель акций. Это скорее инвестиционная машина, настроенная на сканирование мировой экономики. Группа распределяет свои ресурсы по восемнадцати различным секторам, от традиционных финансовых услуг до передовых технологий, таких как искусственный интеллект. Такой радикальный подход к диверсификации защитил империю даже во время экономических турбуленций последних лет.

Опоры: недвижимость, гостиничный бизнес и технологии

Гостиничный сектор составляет более трети инвестиционного портфеля принца, особенно благодаря его значительному участию в Four Seasons. После стратегического сокращения своих долей (он продал половину своей доли в инвестиционном фонде миллиардера Билла Гейтса в 2021 году за 2,21 миллиарда долларов США), принц по-прежнему контролирует 23,7 % престижной сети. Kingdom Holding также владеет 6,8 % акций Accor, французского гиганта гостиничного бизнеса, управляющего более чем сорока международными брендами.

Недвижимость является вторым крупным опорным сегментом, охватывая 25,9 % инвестиционного портфеля. Основные проекты включают Kingdom Centre в Эр-Рияде и, особенно, Jeddah Tower — революционную башню, спроектированную так, чтобы превзойти тысячу метров в высоту и стать самой высокой структурой в мире. Общая стоимость этих проектов достигает 1,9 миллиарда долларов США.

В технологическом плане участие принца стало особенно заметным в последние годы. Kingdom Holding заняла второе место по акционерному участию в социальной сети X (ранее Twitter) и активно инвестирует в xAI Илона Маска. Компания увеличила свои инвестиции в последнюю до 800 миллионов долларов США во время раундов финансирования Series B и C. Принц лично считает, что его общее участие в этом совместном предприятии может достичь от 4 до 5 миллиардов долларов США в среднесрочной перспективе.

Прошлые победы и постоянное присутствие

История инвестиций принца в Citigroup началась в 1991 году с первоначальной суммы в 800 миллионов долларов США, достигнув пика в 10 миллиардов долларов в 2005 году. Хотя его текущая доля сократилась до 1,06 %, долгосрочная приверженность демонстрирует способность выявлять перспективные компании раньше других инвесторов. В saудовском банковском секторе Kingdom Holding остается крупнейшим акционером Banque Saudi Fransi с 16,2 % акций, что примерно равно 1,8 миллиарда долларов США.

Новые сектора: здравоохранение, образование и авиация

Авиационный сектор выделяется как одна из специализаций группы, с участием 37,2 % в Flynas — лоукост-авиакомпании, которая в настоящее время эксплуатирует 61 самолет. Принц публично объявил о планах провести IPO Flynas на саудовском рынке (Tadawul) в этом году, с целью привлечения более 2 миллиардов долларов США.

В образовательной сфере Kingdom Holding владеет 89,8 % системы Kingdom School, которая за прошлый год показала впечатляющий рост на 14 % по численности учащихся. Этот сектор получает стратегические долгосрочные инвестиции, что свидетельствует о видении, выходящем за рамки краткосрочной рентабельности.

Сектор здравоохранения остается более скромным (2,2 % портфеля), но включает участие в Dallah Health в размере 4,9 %, а также управление Kingdom Hospital и несколькими частными клиниками.

Вопрос о криптовалютах: ещё не освоенная граница?

Хотя публичный портфель принца не показывает значимых инвестиций в традиционные криптовалюты, его стратегия инвестирования в технологические инновации вызывает интерес. Инвестор такого масштаба, известный своей способностью предвидеть крупные тренды, может рассматривать криптовалютную сферу как перспективный сектор будущего — особенно в контексте саудовской Vision 2030, которая продвигает технологическую диверсификацию.

Его общий портфель в 19 миллиардов долларов США — это гораздо больше, чем просто накопление богатства: это проявление философии, согласно которой истинная экономическая власть заключается в множественности стратегических экспозиций.