Момент торговли: Криптовалютное регулирование получит масштабную поддержку, биткойн может "сначала упасть, потом подняться" после заседания по ставкам

Ежедневный обзор ключевых данных рынка и анализ трендов, подготовлено PANews.

Макроэкономический рынок

День 19 борьбы США и Израиля против Ирана, Трамп заявил, что «полностью уничтожил иранские военные силы» и не нуждается в помощи союзников по НАТО, в то время как Иран объявил о начале операции «Истинное обязательство-4», 61-й волны атаки в ответ на убийство секретаря Совета безопасности Ирана Лариджани. Аналитики считают, что смерть Лариджани повлияет на работу иранского режима гораздо сильнее, чем Хаменея.

Во вторник американские акции продолжили рост, три основных индекса немного повысились. Однако, эта волна распродаж, вызванная войной США и Ирана, еще не достигла дна. Стратег Bank of America Майкл Хартнетт предупредил, что конфликты на Ближнем Востоке и опасения по поводу частных кредитов разрушили «пузырь бычьего рынка», но текущий индекс настроений 5.6 и сигнал «продажа» 8.5 показывают, что рынок еще не достиг исторически крайнего уровня пессимизма.

Перед заседанием FOMC в ночь с четверга, данные Чикагской товарной биржи показывают, что рынок ожидает 99% вероятности сохранения ставки в диапазоне 3.5%-3.75%, а вероятность без изменений в следующем месяце достигает 97%. Главный экономист KPMG Дайан Свонк предупредила, что «двойная миссия» ФРС превратилась в «взаимное противостояние», и риски закрепления инфляции растут; Дэвид Келли из JPMorgan считает, что Пауэлл подчеркнет высокую неопределенность, связанную с ближневосточным конфликтом, но основные экономические прогнозы не изменятся. Бывший заместитель председателя ФРС Роджер Фергюсон прямо заявил, что слишком долго отклоняли цель по инфляции 2%, и потеря контроля за ценами — это самая большая угроза.

Кроме того, государственный долг США достиг рекордных 38.86 трлн долларов, а расходы на проценты поглощают 17% доходов правительства. Основатель отчета «Риск уклонения от риска» Ларри Макдональд прямо заявил, что высокие цены на энергоносители и слабая занятость вынуждают ФРС входить в «кошмарную ловушку», а золото на уровне 5000 долларов отражает истощение бумажной кредитной системы. Daniel Pavilonis из RJO Futures дополнительно предупредил, что если доходность 10-летних облигаций продолжит расти, золото и серебро могут сильно скорректироваться, а цена золота может опуститься до 4200 долларов.

Курс биткоина

Биткоин сейчас колеблется в диапазоне 74 000–76 000 долларов, опционы показывают рост ожидаемой волатильности в краткосрочной перспективе. Несмотря на достижение шестинедельного максимума в 76 000 долларов, сильное давление сверху вызвало откат. Этот рост сильно зависит от рычага деривативных рынков, некоторые крупные игроки начали распродавать активы. На блокчейне видно, что поток средств в спотовых ETF стал положительным, за последний месяц куплено более 26 636 BTC, средняя цена покупки приближается к 79 900 долларов.

Рынок осторожен перед заседанием FOMC в четверг, хотя повышение ставки не ожидается, в 8 из 9 случаев после таких заседаний BTC падал, что создает пессимистическое настроение. Аналитики считают, что если покупка биткоина не продолжится, цена может вернуться к уровню 68 000 долларов или даже ниже, а диапазон 70 000–71 000 долларов — это последняя линия обороны для быков. Пока цена удерживается выше этого диапазона, рост может продолжиться, и большинство аналитиков ожидают, что цена достигнет как минимум 80 000 долларов.

Мнения о падении

Основная идея этой группы — ожидание сжатия макро ликвидности, недостатка спотовых покупок и структурной уязвимости контрактных рынков превращают текущий рост в опасную «ловушку бычьего рынка».

• Mayne: текущий рост в конечном итоге приведет к более низким минимумам, при возвращении цены в диапазон следует резко сокращать длинные позиции.
• LP: в диапазоне 74K–75K есть постоянное давление продаж, если покупатели не смогут поддержать рост, цена опустится к 72K или даже к уровню 71.3K, закрыв пробел CME.
• Ardi: 70K–71K — последняя защита для быков, пробитие этого уровня означает потерю обеих линий поддержки и тренда, рост полностью исчерпан.
• Killa: с мая 2025 года после каждого заседания FOMC цена падает (6 из 6), и текущий бычий цикл всего 112 дней, слепое покупание против циклов — ошибка.
• Ted: ликвидность сверху уже ликвидирована, следующая цель — ликвидировать длинные позиции ниже 70 000 долларов, но перед этим возможен ложный пробой выше 76 000.
• Technical Crypto Analyst: цена в диапазоне 74K–79K сталкивается с сопротивлением, возможен глубокий откат к 68K.
• Roman: на крупном таймфрейме нет признаков дна медвежьего тренда, отсутствует дивергенция и объем на дне.
• Jelle: настоящий медвежий минимум значительно ниже уровня 0.618 по Фибоначчи, рынок еще долго будет колебаться в скучной фазе.
• CryptoQuant: рынок переходит от спотового к переутомленному деривативному, крупные игроки распродают, расхождение по контрактам говорит о возможной ловушке быков.

Мнения о росте

Основная идея — технический прорыв ключевых сопротивлений, постоянный приток ETF-фондов и эффект сокращения предложения после халвинга создадут условия для достижения новых исторических максимумов.

• Adam: если Пауэлл даст «голубиный» сигнал о контроле инфляции, улучшение ликвидности подтолкнет BTC к 80 000 долларов.
• Mayne: при удержании цены выше диапазона рост продолжится, цели — 80K и даже 86K–90K.
• Altcoin Sherpa: при прорыве и закреплении выше диапазона следующая волна роста — 85K–95K, это также уровень 200-дневной EMA.
• that1618guy: вероятность достижения 80K за 14 дней (35.8%) выше, чем падения до 67.5K (21.7%), рынок показывает положительную асимметрию.
• Crypto Tony: медведи не смогли продолжить давление, быки контролируют ситуацию, после прорыва предыдущего максимума цена достигнет 80 000 долларов.
• IncomeSharks: при небольшом откате к концу месяца возможно достижение 80K; модель RJALPHA дала редкий сигнал «четыре покупки» при 66K, цель — 92K.
• Man of Bitcoin: недельный RSI пробил 20, что дает бычий сигнал, при пробое нисходящей трендовой линии цена вернется к 50-дневной скользящей средней; удержание выше 70 260 долларов — ключ.
• Ali Charts: биткоин движется вверх, если дневной закрытие закрепится выше 73 344 долларов, откроется путь к 79 234 и 85 555 долларам.

Рыночная динамика

Область регулирования криптовалют активно проясняется: SEC и CFTC выпустили новые руководства, разделив криптоактивы на пять категорий. Это освободило биткоин и эфир, а также закрепило за SOL, XRP, DOGE статус «цифровых товаров», одновременно установив четкие границы для NFT, аирдропов и межцепочечных активов.

Solana стоит на пороге взрыва, на недельном графике снова появился «длинный нижний теневой» — сигнал, который точно предсказывал рост на 1604% и 142%. Аналитики WebTrend и Bluntz отмечают, что SOL завершила фазу сбора ликвидности и пробила восходящий треугольник, при удержании поддержки в 93.50 долларов следующая цель — 120 долларов или даже 145 долларов.

Ключевые данные (по состоянию на 18 марта, 13:00 HKT)

(источник данных: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

• ETF по биткоину: +1.99 млрд долларов, чистый приток 7-й день подряд

• ETF по эфиру: +1.38 млрд долларов, 6-й день подряд

• ETF по XRP: +4.6369 млн долларов

• ETF по SOL: +17.8107 млн долларов

• Индекс страха и жадности: 26 (страх)

• Топ-5 по объему торгов за 24 часа: XRP, BTC, POLYX, ETH, BTT

• Общий рынок: в основном коррекция, только сектор SocialFi остается относительно устойчивым

Данные по ликвидациям за 24 часа: всего ликвидировано 61 709 человек на сумму 1.31 млрд долларов, из них BTC — 52.65 млн, ETH — 24.12 млн, SOL — 3.07 млн долларов.

Прогноз на сегодня

• Binance HODLer аирдроп 62-го выпуска проекта Fabric Protocol (ROBO)
• Binance: токен Katana (KAT) начнет торговаться с 18 марта 19:00
• Noble перенесет свой блокчейн с Cosmos на отдельный EVM L1, запуск мейннета запланирован на 18 марта
• Lombard (BARD) разблокирует около 30 млн токенов 18 марта, стоимость около 32.3 млн долларов
• Решение FOMC по ставке (нижняя граница): предыдущее значение 3.5%, прогноз — 3.5% (19 марта 2:00)
• Решение FOMC по ставке (верхняя граница): предыдущее значение 3.75%, прогноз — 3.75% (19 марта 2:00)
• Конференция Пауэлла по денежно-кредитной политике (19 марта 2:30)
• Объявление решения Банка Японии по ставке (19 марта)
• Политическая ставка Банка Англии (19 марта)

Топ-100 по рыночной капитализации: максимальные росты: Siren +12%, MemeCore +7.9%, Kaspa +5.7%, LayerZero +5.2%, Jupiter +3.3%.

Горячие новости

• Аналитика: Strategy впервые зафиксировал увеличение биткоинов за счет выпуска привилегированных акций
• Предположительно, кошелек Cumberland за 6 часов до этого вывел 543.5 BTC с CEX, примерно на 40.58 млн долларов
• Восемь часов назад с Coinbase было выведено 29 598 ETH на сумму 68.94 млн долларов
• Hyperliquid HIP-3: за один день открытых контрактов на рынке — 1.43 млрд долларов, рекорд
• SEC и CFTC выпустили новые руководства по криптовалютам, установив, что большинство цифровых активов не являются ценными бумагами
• Иран назначил нескольких кандидатов на ключевые государственные должности после подтверждения гибели секретаря Совета безопасности
• DAO-платформа Tally закрывает работу, заявляя, что снижение регулирования уменьшает спрос на децентрализацию
• Sharplink: за прошлую неделю заработано 493 ETH на стекинге, общий доход — 15 464 ETH