Hoje levei um susto e quero compartilhar esta lição dolorosa.

De manhã, ao observar o gráfico de 15 minutos, apareceu um sinal de redução de volume, e na empolgação pensei que o preço iria cair, então abri uma posição vendida. O que não percebi foi que o preço ainda estava em uma tendência de alta — os dados de monitoramento de dinheiro inteligente mostravam entrada de grandes fundos, baleias estavam consumindo posições. Além disso, essa moeda participou de uma competição de trading, a popularidade estava lá, mas eu ignorei completamente.

Mais absurdo ainda foi que usei uma alavancagem muito alta. Quando transferi fundos para a conta de margem, o sistema creditou tudo de uma vez, e depois percebi que não podia reduzir a margem, só aumentando, até que fiquei preso por um bom tempo até conseguir sair.

A maior lição foi perceber uma vulnerabilidade grave: é preciso reservar fundos de reserva suficientes na conta. Assim, mesmo com oscilações na posição, há espaço para amortecer, evitando ser forçado ao liquidation. Na próxima vez que abrir uma posição, preciso calcular essa reserva com antecedência, para que o capital não fique preso na margem, sem poder se mover.