Há uma experiência de um trader bastante interessante. Proveniente do campo, começou com 10.000 yuans de capital, e em dois anos conseguiu alcançar dezenas de milhões de patrimônio. Os dados de conta reais são ainda mais visuais — uma conta de 377 dólares acabou chegando a 2,65 milhões de dólares, quase 20 milhões de RMB.

O mais impressionante é o ritmo de juros compostos dele. Os primeiros 10 milhões levaram um ano e meio, o segundo milhão foi comprimido para 3 meses, o terceiro milhão em apenas 40 dias, e o quarto milhão foi resolvido em 5 dias. Essa curva de crescimento não é linear, é exponencial.

Ele usa uma estratégia de ciclo fechado de cinco dimensões, que, ao ser desmembrada, na verdade é uma sistematização das operações de trading.

Primeiro, é a definição de nível. Sua filosofia é bem simples — definir o nível antes de operar. As oscilações de níveis menores são muito sensíveis, mas têm baixa tolerância a erros, sendo fácil de serem sacudidas para fora da posição. Níveis maiores, por outro lado, têm maior tolerância à tendência, maior espaço para erro, e permitem segurar as posições de verdade. Ele só opera em gráficos diários ou superiores, participando apenas de grandes movimentos com volatilidade superior a 30%. Essa é a base de toda a estratégia.

Depois, vem a gestão de posição, que trata do método de rolling de posições. O processo é assim: entrar com uma posição leve para testar, entrando com um valor pequeno em pontos onde a tendência pode iniciar, verificando o movimento, e se a previsão estiver correta, manter a posição; se errar, parar imediatamente, com perdas pequenas. Quando a tendência for confirmada, usar os lucros existentes como uma almofada de segurança, e aumentar a posição na posição-chave, aproveitando a tendência, para maximizar os lucros. A lógica central é usar pequenos stops contínuos para buscar grandes vitórias disruptivas.

Quanto ao uso de alavancagem, ela é dividida por fases de acordo com o volume de capital. Na fase de capital pequeno (de 1 mil a 100 mil), é preciso esperar por oportunidades de alta confiabilidade para agir, podendo usar alavancagem alta, pensando de forma simples para conquistar o primeiro milhão. Na fase de grande capital (acima de 100 mil), a alavancagem é drasticamente reduzida, de dez vezes, cinco vezes, até cerca de três vezes, mudando a estratégia de juros simples para juros compostos.

A essência dessa abordagem é reconhecer a aleatoriedade do mercado, ao mesmo tempo em que controla o risco por meio da escolha de níveis, gestão de posições e alavancagem. Não é apostar tudo de uma vez, mas usar um método sistemático para validar repetidamente em grandes criptomoedas como BTC e Ethereum.