Forex para iniciantes: O que os novatos precisam saber antes de começar 2568

O mercado cambial (Forex) ocupa a posição de mercado com maior volume de negociação no mundo. Em 2567, indica que a atividade de trading média diária atingiu 7,5 trilhões de dólares americanos. Uma liquidez de tal magnitude oferece oportunidades para diversos tipos de traders encontrarem lucros facilmente. No entanto, antes de entrar no campo de negociação de Forex, é fundamental compreender claramente o sistema e as características específicas deste mercado.

O que é Forex e como as moedas se movimentam

Negociar Forex significa comprar e vender moedas entre países, mas difere de outros ativos porque as moedas não têm um preço fixo. O preço surge da comparação com outra moeda, conhecida como par de moedas (Currency Pairs).

Estrutura básica da negociação cambial

Um par de moedas, como USD/THB, consiste em duas partes:

• Moeda Base (primeira moeda) = moeda que se compra
• Moeda Cotada (segunda moeda) = moeda que se vende

Exemplo: comprar USD/THB a 35,00 significa que você usa 35 baht para comprar 1 dólar americano. Para comprar USD/JPY a 160,00, você usa 160 ienes para obter 1 dólar.

Forex não se limita apenas à negociação de moedas. Às vezes, o termo inclui negociações de CFDs de diversos tipos, como commodities, ouro ou índices de ações. Mas, para maior clareza, Forex de verdade refere-se à compra e venda de moedas através de várias ferramentas, desde Spot Trading até Futures e CFDs.

Por que este mercado atrai traders do mundo todo

O mercado Forex é conhecido por vantagens que a humanidade não pode ignorar:

1. Liquidez abundante
O volume de negociação excepcional permite que os traders entrem e saiam de ordens facilmente, sem se preocupar com spreads.

2. Horários de funcionamento flexíveis
O mercado funciona 24/5, permitindo que os traders escolham o horário que melhor se encaixa na sua rotina. Pode ser de manhã ou à noite.

3. Oportunidades de lucro em várias direções
Existem opções de posições Long (comprar) ou Short (vender), além de uma vasta seleção de pares de moedas, possibilitando jogar de acordo com as vantagens do mercado.

4. Ferramentas de gestão de risco
É possível usar Forex para proteger a carteira de investimentos ou especular de curto prazo, conforme desejado.

5. Alavancagem que amplia o capital
O uso de alta alavancagem permite que contas pequenas controlem volumes de negociação maiores.

Quais fatores impulsionam as mudanças nas taxas de câmbio

Forex não se move aleatoriamente; eventos podem causar oscilações de mercado intensas:

Política dos bancos centrais
Decisões sobre taxas de juros do Fed, ECB, Bank of Japan não apenas afetam as moedas, mas também causam ondas de impacto em outros mercados.

Dados econômicos e estatísticas de emprego
Inflação, emprego, balança comercial — tudo isso alimenta as oscilações cambiais.

Fluxo de capitais transfronteiriços
Política comercial, eleições, riscos geopolíticos influenciam as decisões de investimento de investidores estrangeiros.

Situação do mercado global
Eventos nos mercados de ações, títulos e commodities enviam sinais ao mercado Forex.

Demanda por ativos “seguro” (Safe Haven)
Quando o mundo mostra sinais de risco, o dólar e o iene tornam-se refúgios para investidores.

Três formas de operar no Forex

Investidores individuais têm três principais opções para participar deste mercado:

Primeira: Spot Market – compra e venda de dinheiro real

Mais direto, você troca uma moeda por outra. Quando o preço muda, realiza a troca para obter lucro ou prejuízo.

Vantagens: simples
Desvantagens: exige pagamento integral, opções limitadas de valor, altas taxas de câmbio, não indicado para negociações de curto prazo.

Segunda: Futures – contratos padronizados

Negocia contratos Futures, como USD Futures na TFEX na Tailândia ou EUR/USD na Chicago Mercantile Exchange.

Vantagens: alta liquidez, funcionamento quase 24 horas, uso de alavancagem.
Desvantagens: contratos de grande tamanho, requerem investimento considerável, possivelmente inacessível para pequenos investidores.

Terceira: CFDs – flexíveis e populares

[Contratos por Diferença (CFDs)]( são instrumentos que permitem lucrar com as mudanças de preço sem possuir o ativo real.

Vantagens: alta flexibilidade, negociação 24/5, uso de alavancagem, baixo investimento inicial.
Desvantagens: risco elevado, alta alavancagem, grande volatilidade de preços, potencial de perdas rápidas.

CFDs são muito populares entre traders por possibilitarem lucros rápidos com pouco capital, mas requerem controle rigoroso do risco.

Quais pares de moedas para iniciantes

Escolher o par de moedas certo é metade do sucesso. Os critérios incluem:

Fatores de avaliação:

• Liquidez: pares com grande volume de negociação, spreads estreitos e movimentos de preço desejados.
• Volatilidade: volatilidade baixa dificulta o timing; alta dificulta o controle de risco. O ideal é um nível intermediário.
• Horários de negociação: diferentes pares têm maior liquidez em horários específicos, de acordo com o horário de abertura de cada mercado.
• Notícias: o mercado Forex reage rapidamente às notícias; traders focados em notícias podem escolher pares que respondem a eventos específicos.

Três principais pares para iniciantes:

EUR/USD
Maior liquidez, volatilidade moderada, ideal para curto e médio prazo, movimento mais bonito, especialmente durante as sessões Europa e EUA.

USD/JPY
Popular, boa liquidez, baixa a moderada volatilidade, às vezes bastante movimentado, especialmente durante a sessão Tokyo-USA, quando o Banco do Japão atua.

GBP/USD
Muito atraente, boa liquidez, mas alta volatilidade devido às particularidades do Reino Unido, Brexit e outros fatores. Movimentos durante as sessões Europa e EUA são dinâmicos.

Etapas para negociar Forex para iniciantes

( Etapa 1: Escolha o par de moedas que combina com seu perfil de investimento

Selecione o par de moedas de acordo com seu objetivo de trading.

) Etapa 2: Inicie a negociação

Verifique o preço atual, analise o gráfico e envie ordens:

• Buy: espera que a moeda se valorize, lucro com alta.
• Sell: espera que a moeda se desvalorize, lucro com baixa.

Etapa 3: Defina condições de entrada e saída

Use Limit Orders para comprar/vender quando o preço estiver favorável e estabeleça Stop Loss para se proteger de perdas.

Etapa 4: Gerencie a margem e aguarde os resultados

Acompanhe a margem ###Margin###, feche a operação quando atingir o lucro esperado.

( Etapa 5: Revise e ajuste

Após cada fechamento, revise o que aprendeu, identifique erros e aplique na próxima operação.

Como Charlie Munger )da Berkshire Hathaway### disse na reunião anual de 2010:

“Quando algo funciona bem, deve-se fazer de novo e de novo. Essa é a lição que a vida nos ensina.”

Cuidados ao operar Forex

O risco deste mercado não é brincadeira, especialmente com o uso de alavancagem:

Cuidado com alavancagem excessiva
Alta alavancagem faz seu dinheiro render mais, mas aumenta o risco de perdas rápidas. Use alavancagem compatível com sua volatilidade e capital.

Volatilidade de preços
Notícias e eventos econômicos podem fazer os preços oscilar drasticamente. Se não estiver preparado, use Stop Loss ou evite horários de alta volatilidade para evitar perdas severas.

Negociar com frequência excessiva
Não se deixe levar pelo impulso de abrir ordens o tempo todo. Operações impulsivas podem levar a perdas. Negocie com estratégia e disciplina.

Resumo final

Forex é um mercado que atrai traders por sua liquidez, funcionamento 24/5 e variedade de opções de investimento. Apenas o uso de CFDs é uma ferramenta acessível para iniciantes, com baixo investimento e potencial de retorno rápido no curto prazo.

Negociar Forex é um processo contínuo de aprendizado. Quando encontrar uma estratégia que funcione, repita-a. O mais importante é gerenciar riscos, aceitar perdas e evoluir constantemente, pois, para o trader, parar de aprender é começar a perder.