Guia de Iniciação à Negociação de Ações Estrangeiras: 3 Estratégias Principais e Ações Importantes para 2025

Na era da globalização dos mercados financeiros, a compra e venda de ações no exterior tornou-se uma ferramenta importante para investidores que desejam expandir o portfólio e obter lucros com o crescimento de empresas líderes em todo o mundo. No entanto, muitos investidores ainda não têm certeza de como começar de forma correta. Este artigo irá apresentar três métodos diferentes de comprar e vender ações no exterior, para que você possa escolher de acordo com a sua situação e objetivos de investimento.

Por que investir em ações no exterior?

Investir além-fronteiras traz muitas vantagens para o seu portfólio. Primeiramente, ajuda a diversificar o risco do mercado tailandês, que pode ser altamente volátil. Ao possuir ações em moedas estrangeiras, como o dólar americano, você pode se proteger da volatilidade do valor do baht.

Em segundo lugar, a negociação de ações no exterior abre portas para você acessar indústrias que não possuem representantes na Tailândia, como empresas de tecnologia de ponta, veículos elétricos e farmacêuticas globais.

Em terceiro lugar, os retornos de muitas empresas estrangeiras costumam ser superiores ao mercado tailandês, devido às oportunidades de crescimento mais amplas e à gestão mais especializada.

No entanto, investir no exterior também envolve riscos, especialmente relacionados à taxa de câmbio e à incerteza econômica e política do país. Portanto, estudar detalhadamente as informações antes de decidir investir é essencial.

Três principais formas de comprar e vender ações no exterior

Método 1: Fundos de investimento em ações no exterior

Para iniciantes que ainda não têm experiência na compra de ações individuais, os fundos de investimento são a melhor opção. Ao investir através de fundos, você conta com a gestão de especialistas que selecionam várias ações estrangeiras em seu nome.

Os fundos de investimento possuem diversas políticas de alocação, como fundos focados em ações americanas, asiáticas ou globais. Alguns fundos investem diretamente em ações estrangeiras, enquanto outros utilizam estruturas de Feeder Fund, investindo por meio de outras gestoras de fundos.

Informações detalhadas, como as 10 principais ações, retornos passados e taxas, podem ser encontradas no prospecto do fundo. Atualmente, comprar fundos de investimento é fácil através de aplicativos bancários e plataformas de corretoras.

Vantagens: acesso fácil, valor mínimo baixo, menor risco do que ações individuais, gestão especializada.

Desvantagens: taxas e custos reduzem o retorno líquido, não indicado para traders de curto prazo, liquidez menor do que ações individuais.

Método 2: Negociação de ações no exterior via Contrato por Diferença (CFD)

CFD, ou Contract for Difference, é uma ferramenta que oferece alta flexibilidade na negociação de ações no exterior. Com este método, você pode negociar tanto na alta quanto na baixa, sem precisar possuir as ações de fato.

O uso de alavancagem (Leverage) permite que você utilize uma quantia menor de capital para controlar um valor maior de ações, aumentando a flexibilidade na negociação.

Vantagens: exige pouco capital inicial, permite negociar na alta e na baixa, alta liquidez, muitas opções de ações.

Desvantagens: risco muito elevado, pois a alavancagem amplifica tanto os lucros quanto as perdas, não recomendado para iniciantes sem uma boa gestão de risco.

Método 3: Investimento através de corretoras em ações individuais

Este método é semelhante ao investimento em ações na Tailândia, mas você precisa abrir uma conta de corretora no exterior com uma corretora que ofereça esse serviço. A corretora fornecerá uma seleção de ações estrangeiras, com análises e informações atualizadas.

Você obterá retornos com a valorização das ações e dividendos, assim como em ações locais.

Vantagens: possibilidade de escolher ações específicas de interesse, análises de especialistas.

Desvantagens: requer maior capital, pois os preços das ações estrangeiras costumam ser mais altos, opções de ações podem ser limitadas pelo que a corretora oferece, horários de negociação podem diferir do mercado tailandês.

Ações no exterior para acompanhar em 2025

NVIDIA (NASDAQ: NVDA)

A NVIDIA lidera no design de chips de processamento de IA, sem concorrentes no mercado. A empresa equilibra a venda de hardware GPU com o desenvolvimento do ecossistema de software CUDA, que é forte.

A demanda por novos chips para centros de dados de grandes empresas de tecnologia continua crescendo, oferecendo à NVIDIA oportunidades de crescimento sustentável nos próximos anos.

Microsoft (NASDAQ: MSFT)

A Microsoft demonstra uma estratégia de integrar IA em seus produtos existentes para criar novos valores. O lançamento do Copilot, que incorpora IA em todas as plataformas, desde o Office, sistemas operacionais até a nuvem Azure.

O negócio de nuvem Azure, em particular, se beneficia do aumento na demanda por processamento de IA, posicionando a Microsoft de forma sólida tanto na tecnologia de IA quanto na geração de receita.

Eli Lilly (NYSE: LLY)

A Eli Lilly é uma farmacêutica líder que se beneficia da tendência de cuidados preventivos de saúde. Seus medicamentos Mounjaro e Zepbound são muito populares no controle de peso e diabetes.

A empresa tem potencial para expandir seus produtos para tratar outras doenças relacionadas, tornando-se uma ação de crescimento importante fora do setor de tecnologia.

ASML Holding (NASDAQ: ASML)

A ASML é a única no mundo que fabrica máquinas de litografia de luz ultravioleta extrema (EUV) para produção de chips. Qualquer empresa que queira produzir chips de nova geração, como Samsung ou Intel, depende da ASML.

Investir na ASML equivale a investir na infraestrutura da tecnologia digital, com riscos diferentes de outras empresas de tecnologia.

Visa (NYSE: V)

A Visa é a maior provedora de redes de pagamento do mundo. Em uma sociedade que está se tornando cashless, a Visa se beneficia diretamente.

O negócio da Visa depende de pequenas taxas por cada transação na rede. O crescimento do turismo, do comércio eletrônico e dos pagamentos internacionais impulsiona continuamente a expansão da empresa.

Primeiros passos para negociar ações no exterior

Começar a negociar ações no exterior não é tão difícil quanto parece. O mais importante é escolher o método adequado à sua situação e estudar bem as informações antes de decidir investir.

Para iniciantes, recomenda-se começar com pequenos investimentos em fundos ou ações de confiança. Com mais experiência, você pode explorar outros métodos, como CFD.

Atualmente, a tecnologia de negociação está mais acessível, tornando o investimento transfronteiriço mais fácil do que nunca. Estude bem as informações, gerencie os riscos e inicie sua jornada de investimento global com consciência.