Empurrar

Quando o mercado entra na fase de “ampliação da banda de volatilidade e prolongamento do ciclo”, as redes de grid tradicionais de intervalo estreito frequentemente enfrentam um problema real: o intervalo é facilmente tocado pelos preços, tanto para cima quanto para baixo, repetidamente, o que exige que a estratégia ajuste frequentemente os parâmetros e o intervalo, transformando a execução de negociações de “automatizada” para “manutenção contínua manual”. A proposta do grid TianDi é precisamente para esse tipo de estrutura de mercado: usar limites superior e inferior mais amplos para cobrir uma faixa de volatilidade maior, permitindo que o grid opere em um ciclo mais longo com um ritmo mais estável, reduzindo o custo operacional de ajustes frequentes de curto prazo.

O grid TianDi não altera a lógica fundamental de “ordens em camadas, complementação de ordens, execução cíclica” do trading em grid, mas reforça a “capacidade de cobertura” e a “durabilidade”: define um intervalo de operação maior de uma só vez, de modo que a estratégia possa suportar oscilações repetidas dentro do intervalo por um período mais longo, deixando as ações de negociação para a execução de regras, e não para emoções ou intervenções frequentes.