2026-01-13 13:21:20

Um trader compartilhou o seu sistema de gestão de risco, que não é complicado, é apenas uma lógica — quando o preço da moeda faz uma correção de 5% ou 10%, mantém-se a observação. Quando cai para 15%, verifica-se se a média móvel de 5 dias consegue suportar; se sim, adiciona-se 10% ao volume, se não, reduz-se 10%. Quando cai para 20%, verifica-se a média móvel de 10 dias; se suportar, adiciona-se 20%, caso contrário, reduz-se 20%. Quando cai para 25%, verifica-se a média móvel de 20 dias; se suportar, adiciona-se 30%, se não, reduz-se 30%. Se cair para 30% e ainda não suportar a média móvel de 20 dias, então deve-se liquidar a posição, para não ficar preso numa queda profunda.

Também há disciplina nas altas. Quando sobe 10% ou 20%, mantém-se a posição, ao atingir 30% começa-se a reduzir metade, ao chegar a 40% elimina-se 30%, e ao atingir 50% sai-se completamente. O núcleo desta estratégia é ter planos de ação tanto para altas quanto para quedas, evitando a ganância e o medo.

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degenwhisperer

· 11h atrás

Parece que este rapaz quantificou tanto a ganância quanto o medo, realmente é interessante Falar de forma descontraída, na prática, poucas pessoas conseguem fazer isso, não é? Se essa estratégia não fosse influenciada por emoções, talvez funcionasse, o ponto crucial é não conseguir suportar aquelas oscilações

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BearMarketLightning

· 01-13 20:20

Parece bom, mas acho que 99% das pessoas não conseguem fazer isso, mesmo que caia 30% ainda vão arriscar... Estas regras, na verdade, são apenas uma execução mecânica, o mais importante é se realmente consegue manter-se firme, não é? Quando sobe 50%, sai tudo, que força de vontade é essa... Eu certamente iria querer esperar mais um pouco haha

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ZeroRushCaptain

· 01-13 13:51

Haha, este colega fala bem, mas parece-me que está a ensinar-me a sair de forma ordenada, hein? Espera aí, uma queda de 30% e ainda a resistência na média de 20 dias, isso não é exatamente a minha estratégia da última vez, e qual foi o resultado? Foi uma queda de 50% É mesmo um jogo de números, quando o mercado dá uma cambalhota, toda essa disciplina vira papel de embrulho, já tentei O mais importante é quem consegue realmente seguir isso, eu, pelo menos, não consigo, quando vejo subir fico ganancioso, quando vejo cair fico assustado Essa teoria está certa, mas é a pessoa que não consegue seguir

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BridgeJumper

· 01-13 13:46

Gostar de falar bem, mas na hora de uma queda brutal no mercado, quem consegue manter a calma e executar? Essa teoria parece perfeita, mas na prática, uma queda de 20% já causa pânico. Só quero saber quantas pessoas realmente conseguem segurar e não mudar o plano quando a queda chega a 30%. Parece lógico, mas na realidade é um teste à natureza humana, a maioria não consegue resistir. Esse cara é realmente assim ou é só um backtest feito depois que tudo aconteceu? A parte de aumentar a posição eu concordo, mas na de diminuir sempre parece que há espaço para manobra, quem entende, entende. O mais importante é a força de execução, há muitos com plano, poucos que persistem até o fim. Sonho bonito, a realidade é bem dura, pessoal. Essa lógica de stop-loss na verdade é uma aposta de que a linha vai aguentar, se não aguentar, morre. Quando sobe 50%, sai tudo, esse tipo de mentalidade é um pouco conservadora, né?

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NFTregretter

· 01-13 13:36

Este tipo é basicamente a quantificação da ganância e do medo, no fundo ainda depende de disciplina para sobreviver. A estrutura de gestão de risco parece perfeita, mas será que realmente consegue resistir na prática? Já vi muitos que perderam 30% e ainda não fizeram stop. Quem faz uma alta de 50% e depois liquida tudo, deve ter uma mentalidade muito forte, eu não consigo. Porém, a parte mais agressiva deste sistema é a redução de posições, a maioria das pessoas só aumenta posições, não reduz. O mais importante é a força de execução; ter uma estrutura sem disciplina não adianta, é preciso realmente seguir as regras. Parece simples, mas um trader que consegue cumprir rigorosamente a disciplina deve ser uma minoria.

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TokenToaster

· 01-13 13:22

Parece bom, mas a execução é difícil --- Falar é fácil, fazer é um verdadeiro inferno, uma queda de 20% e a mentalidade desmorona --- Se essa disciplina realmente puder ser mantida, já estaria financeiramente livre --- A questão é quem consegue ficar calmo com 30%, acordem, pessoal --- Interessante, é realmente mais confiável do que comprar e vender aleatoriamente --- Não há problema em reduzir posições, mas na parte de aumentar posições ainda preciso revisar --- Mais um trader que sabe fazer contas, será que consegue aguentar uma semana no mercado real --- Discutir teoria no papel é mais confortável, quando a queda realmente acontece, nem se lembra dessa estratégia --- A lógica está fechada, agora só depende de quem tem essa mentalidade --- Sinto que falta algo, não mencionaram a proporção de fundos de risco --- Incrível, finalmente vejo uma abordagem de gerenciamento de risco com cabeça

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