2026-01-13 08:32:30

A cadeia de abastecimento global está a passar por uma reestruturação. Os Estados Unidos estão a criar um sistema de cadeia de abastecimento "não chinesa" através de barreiras tarifárias e incentivos — impondo uma tarifa de 25% sobre negócios com o Irã, ao mesmo tempo que estabelecem quadros de cooperação "Silício-baseada na Paz" com os países do Golfo e a Índia, promovendo a descentralização da indústria de terras raras. Esta série de medidas inclui ações coordenadas do G7 no setor de terras raras, bem como acordos comerciais com Taiwan (sinal puramente geopolítico).

Esta reestruturação da cadeia de abastecimento está a remodelar o mapa do comércio global. Para os traders que acompanham a macroeconomia, estas mudanças políticas sugerem uma alteração de longo prazo no padrão económico — de uma divisão global para uma polarização geopolítica, afetando diretamente o desempenho de commodities, energia e ações de tecnologia, e influenciando toda a estratégia de alocação de ativos. A incerteza nas políticas comerciais continua a aumentar, e o mercado ainda está a digerir os efeitos destas mudanças estruturais.

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mev_me_maybe

· 4h atrás

Deslocalização da cadeia de abastecimento para a China? Ri-me, os EUA estão brincando com fogo, os custos vão explodir

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NFTBlackHole

· 8h atrás

Raios, lá vem outra vez essa conversa de desacoplamento, mas na verdade é tudo um jogo de geopolítica Essa jogada com terras raras foi bem agressiva, com a cadeia de abastecimento dividida em dois blocos - para que serve a globalização neste ponto? Vejo oportunidades em ações de energia e tecnologia, mas a guerra comercial ainda não acabou

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MoneyBurnerSociety

· 01-13 09:02

卧槽，又是一轮供应链大洗牌，我的合约仓位要被洗穿了吧地缘政治阵营化？这不就是说我们得重新抄底了吗，专业韭菜已就位稀土去中心化...等等，我上次梭哈稀土概念股是不是又踩坑了这波不确定性简直就是我的清算价指标，稳定亏损策略继续发威 "硅基和平"？敢情我的科技股持仓要被重新评估负alpha值了，有点意思

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PriceOracleFairy

· 01-13 09:02

Ngl, a narrativa de redução de riscos é apenas teatro de arbitragem... o dinheiro real já está antecipando a reorganização dos elementos de terras raras, observe as correlações entre cadeias em índices de commodities

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BlockchainDecoder

· 01-13 09:00

De acordo com estudos, a essência desta onda de reconstrução da cadeia de abastecimento é um exemplo típico de geopolítica econômica — os dados mostram que o custo de descentralização das terras raras é mais de 30% mais alto, e a curto prazo não é possível compensar isso. É importante notar que, do ponto de vista técnico, o quadro de "paz baseada em silício" pode parecer impressionante, mas a integração real da capacidade de produção leva pelo menos 5-10 anos, e o mercado atualmente está reagindo de forma excessiva. Com base nos seguintes pontos: o mecanismo de transmissão da política tarifária tem um atraso, o repricing do lado dos ativos ainda não se manifestou completamente, especialmente no setor de ações de tecnologia, onde a liberação de riscos ainda é insuficiente. Sugiro não se deixar enganar pelas oscilações de curto prazo, mantenha uma visão calma dos fundamentos.

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FOMOmonster

· 01-13 08:53

A cadeia de abastecimento não chinesa é apenas uma fachada para uma nova Guerra Fria, no fundo ainda é uma luta de interesses geopolíticos. --- Descentralização das terras raras? Haha, este jogo está demasiado óbvio, os custos vão ser transferidos para o consumidor final. --- As barreiras tarifárias aumentam cada vez mais, quem realmente sofre são as pequenas e médias empresas na cadeia de abastecimento transnacional, os grandes jogadores já fizeram hedge. --- A palavra "paz baseada em silício" é bem pomposa, mas não é mais do que os EUA e a Índia limitando a tecnologia chinesa em conjunto. --- Vejo oportunidades de negociação nos setores de energia e terras raras, a incerteza cria espaço para alpha. --- A tendência de localização da cadeia de abastecimento já está consolidada, nos próximos três a cinco anos surgirão muitas oportunidades estruturais. --- A jogada dos EUA não passa de uma tentativa de promover a "desriscificação", na verdade estão aumentando o alavancagem na aposta geopolítica. --- Espere lá, será que esta ajustamento vai fazer da Índia e do Vietname os verdadeiros vencedores? --- A digestão das mudanças estruturais pelo mercado leva tempo, as oscilações de curto prazo são grandes, mas a direção é bastante clara. --- Resumindo, o mundo está a retroceder na globalização, e este carro só vai ficar mais lento à medida que avança.

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JustAnotherWallet

· 01-13 08:47

Epa, esta jogada dos EUA é mesmo uma jogada de mestre, desglobalizar a cadeia de abastecimento, em resumo, é trocar ovos de lugar, será que vai dar certo? Os metais de terras raras certamente vão decolar, quem se adiantou provavelmente está rindo à toa A geopolítica como moeda de troca, nós, investidores individuais, só podemos seguir a tendência e especular, um pouco frustrante As barreiras tarifárias estão realmente cada vez mais absurdas, no curto prazo, os preços das commodities vão oscilar por um tempo A estrutura de paz baseada em silício soa sofisticada, na prática, é só uma nova versão de divisão de blocos, nada de novo A ascensão da Índia e dos países do Golfo é uma coisa boa, senão toda a cadeia de abastecimento mundial estaria sob o controle de um único país, muito perigoso Em vez de reconstrução, é mais uma nova Guerra Fria, o mercado vai se dividir cada vez mais Com essa rodada de ajustes, como devo alocar minhas ações de tecnologia? Estou meio perdido Parece que preciso reavaliar minha carteira de investimentos, o risco geopolítico já não é mais risco, é a norma A incerteza no comércio está aumentando, manter dinheiro na mão e esperar pode ser a estratégia certa

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fomo_fighter

· 01-13 08:32

Para ser honesto, esta jogada dos EUA é realmente para se livrar da dependência da China, mas a Índia e os países do Golfo realmente podem substituir? A questão das terras raras não é tão simples assim

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