Principais Insights
- A subida dos preços do petróleo e as preocupações com a inflação elevaram os rendimentos dos Títulos do Tesouro, aumentando o potencial de receita da Circle, já que as reservas do USDC permanecem investidas em títulos do Tesouro dos EUA.
- A atividade de transações com USDC aumentou durante a volatilidade do mercado, ultrapassando o volume mensal do USDT e destacando a crescente procura por stablecoins em períodos de incerteza.
- As ações da CRCL subiram quase setenta por cento num mês, à medida que o momentum do mercado de criptomoedas e os rendimentos mais elevados fortaleceram o interesse dos investidores nas ações da Circle.
As ações da CRCL subiram acentuadamente esta semana, à medida que as tensões geopolíticas no Médio Oriente reconfiguraram vários mercados financeiros. Os ataques aéreos dos EUA e de Israel contra o Irã aumentaram a incerteza global e levaram os investidores a procurar ativos ligados à inflação e à liquidez em dólares.
Os preços do petróleo reagiram imediatamente à escalada e subiram mais de oito por cento durante a semana. Consequentemente, o crude atingiu o seu nível mais alto em cerca de dois anos, à medida que os traders precificaram possíveis interrupções no fornecimento.
Custos energéticos mais elevados reavivaram rapidamente as preocupações com a inflação nos mercados globais. Assim, os investidores reavaliaram as expectativas em relação ao calendário de cortes de juros do Federal Reserve.
Rendimentos do Tesouro fortalecem perspetivas de receita da Circle
A mudança nas expectativas de taxas sustentou os rendimentos do Tesouro, que permaneceram elevados ao longo da semana. Como resultado, este ambiente reforçou as perspetivas de receita da Circle, a empresa por trás do stablecoin USDC.
A Circle mantém as reservas que apoiam o USDC principalmente em títulos do Tesouro dos EUA e outros instrumentos governamentais de curto prazo. Assim, rendimentos mais altos aumentam a receita gerada por essas reservas.
Os investidores acompanham de perto esta relação, pois a Circle obtém uma grande parte da sua receita dos juros gerados pelos ativos de reserva. Significativamente, rendimentos mais fortes podem melhorar os lucros ligados à circulação do USDC.
Procura por stablecoins aumenta durante a volatilidade do mercado
A volatilidade do mercado durante tensões geopolíticas costuma impulsionar os traders para ativos digitais ligados ao dólar. Além disso, as stablecoins oferecem liquidez, permitindo aos investidores permanecer no ecossistema cripto.
Dados recentes da blockchain mostraram uma mudança na atividade de transações com stablecoins nas principais redes. O USDC registou um volume de transações mensal superior ao do USDT durante o último período de reporte.
O USDC processou mais do que o dobro do volume de transações visto no USDT nesse mês. No entanto, o USDT continua a deter a maior oferta circulante geral no mercado de stablecoins.
Rali de criptomoedas reforça temporariamente as ações da Circle
O mercado mais amplo de criptomoedas também apoiou a subida das ações da CRCL durante a semana. O Bitcoin subiu acima de setenta mil dólares na negociação do meio da semana, elevando várias ações relacionadas com criptomoedas.
As ações da Circle subiram juntamente com o rali dos ativos digitais, à medida que o sentimento dos investidores melhorou no setor. Além disso, o aumento na atividade cripto reforçou o interesse em empresas ligadas à infraestrutura de stablecoins.
No entanto, o sentimento do mercado mudou mais tarde na semana, à medida que os preços do petróleo continuaram a subir. Consequentemente, vários ativos digitais recuaram dos seus máximos anteriores.
Apesar da retração no final da semana, as ações da Circle continuam com ganhos sólidos no último mês. A CRCL fechou a 5 de março a 105,74 dólares, antes de cair para cerca de 100,49 dólares durante o after-hours.
O intervalo de negociação diário situa-se atualmente entre 100,07 e 106,29 dólares. Além disso, o intervalo anual mais amplo vai de 49,90 a 298,99 dólares.
A ação da CRCL aumentou aproximadamente 69,57% no último mês. Significativamente, o preço atual permanece quase o dobro da mínima anual registada perto de 50 dólares no início de fevereiro.
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