Wells Fargo Masih Overweight pada Wynn Resorts (WYNN), Setelah Hasil Q4 2025

Allan Tripon

Sel, 24 Februari 2026 pukul 03:51 WIB 2 menit baca

Dalam artikel ini:

WYNN

-6,85%

WFC

-4,21%

Wynn Resorts Limited (NASDAQ:WYNN) adalah salah satu dari 14 Saham Konsumen Discretionary Terbaik untuk Dibeli Saat Ini.

Analis Wells Fargo, Trey Bowers, pada 13 Februari, memangkas target harga Wynn Resorts sebesar 3,3% menjadi $147 (dari $152), tetapi tetap mempertahankan rekomendasi Overweight pada saham ini. Perusahaan menyatakan keputusan ini didasarkan pada tingkat hold yang lebih lemah dari perkiraan di semua wilayah utama Wynn Resorts. Hal ini menyebabkan EBITDA perusahaan, yang seharusnya sesuai, meleset dari perkiraan Wells Fargo. Meski begitu, perusahaan tetap menyukai prospek pertumbuhan perusahaan dalam beberapa tahun mendatang, sehingga mempertahankan peringkat Overweight.

Pembaharuan riset dari Wells Fargo ini muncul sehari setelah Wynn Resorts merilis laporan laba kuartal 4 2025 pada 12 Februari. Laporan kuartal menunjukkan bahwa perusahaan gagal memenuhi ekspektasi laba, dengan laba bersih yang dapat diatribusikan turun 63,9% YoY menjadi $100,0 juta. Adjusted Property EBITDAR, KPI favorit perusahaan, menunjukkan cerita yang serupa (meskipun kurang drastis), menurun 8,1% YoY menjadi $568,8 juta.

Wells Fargo Masih Overweight pada Wynn Resorts (WYNN), Setelah Hasil Q4 2025

Kredit: Park Hotels & Resorts

Pertumbuhan pendapatan yang lambat (1,5% YoY) dibandingkan dengan pertumbuhan biaya (8,3% YoY), menyebabkan penurunan margin, menjadi penyebab utama kegagalan ini. Pendapatan kamar adalah penyebab utama, karena penurunan tarif harian rata-rata di properti Macau (antara 10% hingga 26% YoY) dikombinasikan dengan penurunan tingkat hunian di properti Las Vegas (~3 poin persen) menyebabkan pendapatan kamar turun 6,2% YoY. Pendapatan kasino juga mengalami penurunan, karena tingkat hold (persentase taruhan total yang dipertahankan atau “menang” perusahaan) menurun di semua lokasi Wynn Resorts.

Meskipun Q4 mengecewakan, cerita pertumbuhan jangka panjang perusahaan tetap utuh, terutama karena penyelesaian Wynn Al Marjan Island semakin dekat. Manajemen menyatakan bahwa lokasi baru ini dijadwalkan dibuka awal 2027.

Wynn Resorts Limited (NASDAQ:WYNN) memiliki dan mengoperasikan resort dan kasino terintegrasi di Las Vegas, Macau, London, dan Massachusetts. Perusahaan berbasis di Las Vegas, Nevada, dan didirikan pada 2002 oleh Stephen Alan Wynn, Elaine P. Wynn, dan Kazuo Okada.

Kami mengakui potensi WYNN sebagai investasi, tetapi kami percaya bahwa saham AI tertentu menawarkan potensi kenaikan yang lebih besar dan risiko penurunan yang lebih kecil. Jika Anda mencari saham AI yang sangat undervalued yang juga akan mendapatkan manfaat besar dari tarif era Trump dan tren onshoring, lihat laporan gratis kami tentang saham AI jangka pendek terbaik.

BACA SELENGKAPNYA: 30 Saham yang Harus Dua Kali Lipat dalam 3 Tahun dan 11 Saham AI Tersembunyi yang Harus Dibeli Sekarang**.**

Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.

Kondisi dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut