Круговое обходное судоходство, рост страховых ставок — кто тайно зарабатывает?

Ограничения в Ормузе, обходные маршруты для нефтеналивных судов, рост стоимости судоходства и страховых тарифов. На поверхности — энергетический дефицит, на самом деле — давление на глобальную логистическую систему. Если новые события в войне продолжат распространяться на большее количество портов или инфраструктуры, влияние будет усиливаться.

Рост цен на энергоносители вызывает общие колебания на рынке сырья, золото показывает устойчивость, а биткойн в некоторых рынках рассматривается как инструмент для перемещения капитала. Сектор оборонных поставок активизируется из-за увеличения ожиданий по заказам.

В стратегии «лонг» обращают внимание на добычу нефти и газа, энергетическое оборудование и некоторые судоходные активы; в «шорт» — на отрасли с высокой зависимостью от энергии и низкой рентабельностью. Волатильность на уровне индексов растет, что само по себе создает торговые возможности.

Но нужно быть осторожным с одним фактом: как только ситуация стабилизируется, риск-премия быстро исчезает, и те, кто покупал по высоким ценам, рискуют получить «обратное образование». Война — по сути, это игра ожиданий.