指数は依然として上昇傾向にあり、3月には加速的な上昇を迎えるだろう。

週末の最大のホットスポットは中東の戦火ですが、私たちの大Aには過度な影響はありません。

大盤は早ければ月曜日に安く始まり高値に向かって上昇し、遅くとも3日以内に収束します。歴史を振り返ると、2025年6月13日にイスラエルがイランの核施設に空爆を仕掛けた日、大Aはその日に0.7％下落しましたが、翌日には素早く回復しています。したがって、指数面について心配しないでください。大Aの指数は依然としてゆっくりとした上昇局面、震荡上行の状態です。

今回の衝突にはアメリカも直接関与しており、現在多くの世界的なファンドや投資家が米国株から大規模に撤退し始めています。ゴールドマン・サックスは、「米国株は30年以上ぶりの最悪のスタートを切った」と述べています。

不信感の拡散が始まっており、東大は現在、世界で最も安全な国の一つです。これらのファンドはすでに香港株や大Aに次々と買い増しを行っています。

したがって、今回の中東戦争は私たちの大Aにとって有利です。大Aは現在、テクノロジー株の牛市を進行中で、多くのテクノロジー分野が米国の技術に追いつくために加速しています。人型ロボット、商業宇宙、半導体などの分野で資源も豊富にあり、今の大Aは20年前の米国株に非常に似ており、長期的なテクノロジー牛市を歩む可能性が高いです。

さらに、二会（全国人民代表大会と全国人民政治協商会議）の開催が間近に迫っており、GJDは引き続き第十五次五カ年計画を強調しています。セクターは引き続き高速で動き続ける見込みで、今のところ主軸は見えません。忍耐強く待ち、事前に仕込み、買い下がりと売り上がりを心掛けてください。

大盤はおそらく3月下旬に一段の加速局面を迎えるでしょう。

衝突に関して好材料となるセクター：

・軍需、エネルギー・石油、貴金属、航運

軍需は2025年の大規模軍事パレード以降、下落傾向が続いていますが、中東で戦火が勃発した今、引き続き注目できます。

エネルギー・石油の現物価格は上昇を始めていますが、エネルギー・石油株は年初と年末に一波の加速を見せており、今回の衝突は利益確定の好機です。追い高は避け、衝突終結後は下落の可能性が高まることに注意してください。

貴金属は今週すでに上昇を始めており、今後も震荡上行が予想されます。リズムに注意し、高値で売り、安値で買いを繰り返すのが良いでしょう。執着しすぎないこと。

イランはホルムズ海峡を閉鎖し、多くの航運会社がホルムズ海峡の運航停止を余儀なくされており、迂回ルートの増加により航運コストが上昇しています。これにより、航運株には好材料となるため、超短期の取引に適しています。

商業宇宙：海外のSPXは3月に秘密裏にIPOを申請し、約500億円の私募資金を調達、評価額は1.7兆ドルに達します。国内では、第十五次五カ年計画の重点分野に商業宇宙の政策が盛り込まれる見込みです。

このセクターは約2ヶ月間調整が続いていますが、優良銘柄は近日中に大きな突破を迎える可能性があり、すべて軍需属性を持っています。

人型ロボット：年明け以降の全面的な下落は空売りの利益確定とともに、多頭の低買いの好機です。ロボットETFには今週も資金流入が続いています。

ニュースによると、「人形ロボットと具身知能標準体系（2026年版）」は2026年2月28日に北京で開催された「人形ロボットと具身知能標準化（HEIS）年会」で正式に発表されました。

これは工業情報化部の人形ロボットと具身知能標準化技術委員会が策定した、中国初の人形ロボット全産業チェーンと全ライフサイクルをカバーする国家標準のトップレベル設計であり、中国の人形ロボット産業が正式に規範化・体系化の新段階に入ったことを示しています。

ストレージチップ：大規模なテクノロジーの価格上昇論理に属し、ZJが強力に支援しています。

電力網設備：週末にも良いニュースがあり、海外の複数のAI企業が来週トランプと会い、電力協定を締結します。特に北米の電力不足の中、国内の国家電網は「第十五次五カ年計画」（2026-2030年）を正式に公表し、今後5年間の固定資産投資総額は4兆円に達し、「十四五」より40％増加、年平均投資額は8000億円の新台地に上昇します。同時に、南方電網の2026年の固定資産投資も約1800億円と過去最高を記録しています。

二会の政策面でも電力網設備の政策が実現し、電力網設備とガスタービンは引き続き好調です。